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泰和科技(300801)财务分析指标    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.86(元)1.51(元)0.93(元)2.07(元)1.52(元)
稀释每股收益(元/股)1.86(元)1.51(元)0.93(元)2.07(元)1.52(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.43(元)1.51(元)0.93(元)2.07(元)1.52(元)
每股收益_TTM(元/股)1.43(元)2.06(元)2.18(元)2.07(元)2.62(元)
每股净资产(元/股)14.45(元)9.49(元)8.91(元)7.98(元)--
每股营业总收入(元/股)10.38(元)9.82(元)6.04(元)13.83(元)9.96(元)
每股营业收入(元/股)10.38(元)9.82(元)6.04(元)13.83(元)9.96(元)
每股营业收入_TTM(元/股)10.38(元)13.69(元)13.84(元)13.83(元)22.38(元)
每股营业利润(元/股)1.71(元)1.78(元)1.09(元)2.47(元)1.81(元)
每股息税前利润(元/股)1.65(元)1.72(元)1.07(元)2.44(元)1.77(元)
每股资本公积金(元/股)8.94(元)2.88(元)2.88(元)2.88(元)--
每股盈余公积(元/股)0.43(元)0.39(元)0.39(元)0.39(元)--
每股公积金(元/股)9.37(元)3.27(元)3.27(元)3.27(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)4.07(元)5.22(元)4.64(元)3.71(元)--
每股留存收益(元/股)4.51(元)5.61(元)5.03(元)4.10(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.47(元)1.17(元)0.54(元)2.44(元)1.50(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.47(元)2.11(元)1.98(元)2.44(元)3.58(元)
每股现金流量净额(元/股)5.67(元)-1.16(元)-0.12(元)1.13(元)-0.81(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)5.67(元)--1.01(元)1.13(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.31(元)1.06(元)0.91(元)2.01(元)5.55(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.26(元)1.11(元)0.92(元)2.03(元)5.58(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)14.0017.2910.9829.47--
净资产收益率_加权,公布值(%)19.6217.2910.9829.62--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)9.9015.9110.4125.91--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)9.1614.889.7325.41--
净资产收益率_扣除,加权(%)18.1716.1610.2729.05--
净资产收益率_TTM(%)14.0023.5325.7929.47--
总资产报酬率(%)13.5915.7010.2625.47--
总资产报酬率_TTM(%)13.5921.8224.3425.47--
总资产净利率(%)11.8113.828.9021.59--
总资产净利率_TTM(%)8.8318.4021.4719.35--
投入资本回报率(%)13.5516.6910.8429.1549.43
销售净利率(%)13.7815.3815.3514.9515.28
销售净利率_TTM(%)13.7815.0215.7414.9511.70
销售毛利率(%)29.9830.7731.9832.8733.10
销售毛利率_TTM(%)29.9831.1932.7432.8729.37
销售成本率(%)70.0269.2368.0267.1366.90
销售期间费用率(%)10.459.7710.8610.3810.07
销售期间费用率_TTM(%)10.4510.1710.0310.3810.94
净利润/营业总收入(%)13.7815.3815.3514.9515.28
净利润/营业总收入_TTM(%)13.7815.0215.7414.9511.70
营业利润/营业总收入(%)16.4518.1417.9617.8618.13
营业利润/营业总收入_TTM(%)16.4517.8618.7117.8613.94
息税前利润/营业总收入(%)15.8617.4717.6817.6417.77
息税前利润/营业总收入_TTM(%)15.8617.4218.3217.6414.12
营业总成本/营业总收入(%)84.7283.0983.0282.4782.11
营业总成本/营业总收入_TTM(%)84.7283.1881.9082.4786.35
销售费用/营业总收入(%)6.396.506.756.536.65
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.396.426.626.537.31
管理费用/营业总收入(%)4.583.894.344.053.74
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.584.163.774.053.39
财务费用/营业总收入(%)-0.52-0.62-0.23-0.19-0.32
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.52-0.41-0.36-0.190.23
资产减值损失/营业总收入(%)------0.240.16
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------0.240.05
归属母公司净利润(元)171614747.95(元)135951989.12(元)83464926.41(元)186123301.50(元)137024541.98(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)158849923.98(元)127091320.39(元)78026066.51(元)182495179.63(元)--
息税前利润(元)197529828.89(元)154474408.64(元)96164380.73(元)219575770.85(元)159326347.17(元)
息税折旧摊销前利润(元)252735453.92(元)154474408.64(元)122871353.34(元)272839593.89(元)159326347.17(元)
营业利润率(%)16.4518.1417.9617.8618.13
成本费用利润率(%)20.3622.9022.7123.0123.51
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)12.1617.7213.8633.92--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)822.61564.20721.31294.81--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1804.191853.534460.51563.72--
有形净值债务率(%)12.7119.3715.2537.83--
有形净值/带息债务(%)1726.301695.824054.92505.48--
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-10.29(元)-0.66(元)13.46(元)88.65(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-10.29(元)-0.66(元)13.46(元)88.65(元)--
营业收入同比增长(%)0.04-1.380.1811.38--
营业利润同比增长(%)-7.87-1.3212.3588.13--
利润总额同比增长(%)-8.11-1.3712.4089.03--
净利润同比增长(%)-7.80-0.7813.4688.66--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-7.80-0.7813.4688.66--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-12.96--8.0289.73--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)45.80----26.02--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-19.88-22.16-45.8717.46--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-39.91(元)-21.98(元)-46.00(元)17.42(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-61.80---14.3043.04--
净资产同比增长(%)141.37--32.3831.89--
总资产同比增长(%)102.14--7.7426.20--
每股净资产相对年初增长率(%)81.02(元)18.90(元)11.63(元)31.87(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)141.3718.9411.6231.89--
资产总计相对年初增长率(%)102.144.56-5.1026.20--
可持续增长率(%)15.5418.9311.6234.1725.16
五、营运能力----------
营业周期(天/次)64.0066.0070.0061.000.00
存货周转率(次)14.189.835.8013.68--
存货周转天数(天/次)25.4027.4631.0226.31--
应收帐款周转率(次)9.286.894.5910.22--
应收帐款周转天数(天/次)38.7739.2139.2135.23--
应付帐款周转率(次)13.539.725.9011.70--
应付帐款周转天数(天/次)26.6227.7730.4930.78--
流动资产周转率(次)1.371.881.232.96--
固定资产周转率(次)4.653.352.124.76--
股东权益周转率(次)1.021.120.721.97--
总资产周转率(次)0.860.900.581.44--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)77.7784.9382.2376.3873.97
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)77.7784.2777.1276.3876.11
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)14.1311.888.9417.6515.05
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)14.1315.4014.3317.6515.99
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)92.4970.2852.68100.7084.16
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)92.4991.5579.16100.70117.14
资本支出/折旧和摊销0.00--0.000.00--
现金及现金等价物净增加额(元)680691817.53(元)-104679655.40(元)-10477594.08(元)101338450.14(元)-72980722.32(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)175999441.64(元)105060029.55(元)48629834.69(元)219673280.14(元)134969331.73(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)968420192.54(元)750973875.51(元)447179839.03(元)950718101.37(元)663225824.59(元)
自由现金流量(元)-1548610920.51(元)-592342577.40(元)-424411913.27(元)-679129505.15(元)-268039885.78(元)
净利润现金含量(%)102.5577.2858.26118.0398.50
营业收入现金含量(%)77.7784.9382.2376.3873.97
总资产现金回收率(%)12.1110.685.1925.48--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)7.28(元)0.98(元)2.02(元)2.14(元)0.20(元)
每股股利(元/股)0.50(元)--------
股利保障倍数(倍)2.86--------
现金股利保障倍数(倍)2.93--------
股利支付率(%)34.96--------
留存盈余比率(%)65.04100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)10.8415.0612.1825.33--
流动资产/总资产(%)68.4644.4642.6651.26--
非流动资产/总资产(%)31.5455.5457.3448.74--
固定资产比率(%)14.7327.7328.9425.90--
无形资产比率(%)3.596.687.437.11--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)94.7594.8897.8184.93--
带息债务/全部投入资本(%)5.255.122.1915.07--
流动负债/负债合计(%)97.9897.1495.9397.99--
非流动负债/负债合计(%)2.022.864.072.01--
股东权益比率(%)89.1684.9487.8274.67--
权益乘数(%)1.121.181.141.34--
营运资金(元)1124797558.25(元)300093357.28(元)282796234.14(元)254375134.39(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)93.2893.4494.7898.2798.86
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)93.2894.3196.8698.2798.29
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)1.101.031.661.110.46
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.101.531.431.110.28
营业外收支净额/利润总额(%)-0.40-0.24-0.25-0.14-0.19
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.40-0.17-0.13-0.14-0.37
所得税/利润总额(%)15.8715.0214.3116.1615.53
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)92.5693.4893.4898.05--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.191.251.231.37--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)13.7815.3815.3514.9515.28
净利润/利润总额(%)84.1384.9885.6983.8484.47
利润总额/息税前利润(%)103.27103.57101.29101.10101.81
息税前利润/营业总收入(%)15.8617.4717.6817.6417.77
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