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泰和科技(300801)现金流量表图
泰和科技(300801)现金流量表    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金96842.0275097.3944717.9895071.8166322.58
收到的税费返还6359.834599.393003.045929.094230.59
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2815.605293.096085.24410.47-488.70
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计106017.4484989.8753806.26101411.3770064.47
购买商品、接受劳务支付的现金60541.8754333.6234662.7551011.0935797.96
支付给职工以及为职工支付的现金7732.225681.554123.325903.624696.73
支付的各项税费8266.546024.764714.988811.757022.97
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11876.878443.935442.2313717.589049.87
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计88417.5074483.8748943.2879444.0456567.53
##经营活动现金流量净额调整项目--------0.00
经营活动产生的现金流量净额17599.9410506.004862.9821967.3313496.93
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金207.95165.20162.07245.5073.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32.6232.2928.2281.88-22.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金55466.0046377.8144400.0068850.0034150.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计55706.5746575.2944590.2869177.3834201.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18691.8211358.406133.2811135.958397.47
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金71376.0056529.8144400.0068850.0045650.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计90067.8267888.2250533.2879985.9554047.47
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-34361.25-21312.92-5943.00-10808.57-19846.33
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金85669.53--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计85669.53--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------1260.001260.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1062.55--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1062.55----1260.001260.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额84606.98-----1260.00-1260.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响223.50338.9532.25235.08311.33
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目--0.00------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额68069.18-10467.97-1047.7610133.85-7298.07
加:期初现金及现金等价物余额19268.5419268.5419268.549134.709134.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额87337.728800.5818220.7819268.541836.62
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润17161.47--8346.4918612.33--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-43.55---231.34294.82--
固定资产折旧5244.67--2533.315088.09--
无形资产摊销275.89--137.39238.30--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失86.00--80.12193.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失-223.39---162.07-245.50--
递延所得税资产减少83.90--80.69-105.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-33.69---481.80-53.59--
经营性应收项目的减少-192.41--5213.28-4710.62--
经营性应付项目的增加-4758.95---10653.102655.17--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额17599.94--4862.9821967.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额87337.72--18220.7819268.54--
减:现金的期初余额19268.54--19268.549134.70--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额68069.18---1047.7610133.85--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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