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泰和科技(300801)现金流量表图
泰和科技(300801)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169902.60111940.1252465.41200300.59138417.30
收到的税费返还(万元)12051.188263.793351.2414964.3510694.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8339.557496.522901.881790.38481.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190293.33127700.4358718.53217055.31149593.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148315.13101111.6450010.40155988.86103679.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14781.0411256.307540.5716119.7512486.22
支付的各项税费(万元)6892.894812.742254.679636.656548.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3344.011869.87905.745581.636253.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173333.07119050.5560711.37187326.89128968.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16960.268649.88-1992.8529728.4220624.74
收回投资收到的现金(万元)140960.00113000.0069000.00200806.4412700.00
取得投资收益收到的现金(万元)389.59236.84137.511543.141934.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)89.6587.4486.322775.432811.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12588.33----12610.00150665.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)154027.57113324.2869223.83217735.00168110.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23528.5216532.605908.0736659.7434075.68
投资支付的现金(万元)143920.40107960.0048000.00196600.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12000.00----12000.00157300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179448.92124492.6053908.07245259.74203375.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25421.35-11168.3215315.76-27524.74-35264.81
吸收投资收到的现金(万元)--------5649.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5594.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------5594.405649.23
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2153.042153.04--5206.494560.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)130.81114.0294.649069.136110.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2283.852267.0694.6414275.6210671.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2283.85-2267.06-94.64-8681.22-5022.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)285.54362.79248.731203.27650.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10459.41-4422.7013477.00-5274.27-19012.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32343.8632343.8632343.8637618.1337618.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21884.4527921.1645820.8632343.8618605.95
净利润(万元)--5636.82--12057.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26.03--3875.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--135.43--270.93--
长期待摊费用摊销(万元)--728.23--507.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--126.33---8.20--
固定资产报废损失(万元)--72.41--744.54--
公允价值变动损失(万元)---104.39---180.62--
财务费用(万元)---185.06---674.44--
投资损失(万元)---240.91---2014.35--
递延所得税资产减少(万元)--312.33---665.68--
递延所得税负债增加(万元)---489.99---631.46--
存货的减少(万元)--2324.65---3355.08--
经营性应收项目的减少(万元)--1006.61---11639.58--
经营性应付项目的增加(万元)---9640.39--16378.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8649.88--29728.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27921.16--32343.86--
减:现金的期初余额(万元)--32343.86--37618.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4422.70---5274.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1663.09--3315.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-262025-04-212025-03-282024-10-23
更新时间2025-10-212025-08-262025-04-222025-03-312024-10-23
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