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泰和科技(300801)现金流量表图
泰和科技(300801)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186429.94132699.8689040.6543990.99241477.52
收到的税费返还(万元)14269.7910576.047431.553418.9120723.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2237.771838.764716.352350.185229.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)202937.50145114.66101188.5649760.08267430.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125928.47105943.8470323.1837868.32181902.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15118.7112662.889528.286700.5312311.93
支付的各项税费(万元)10513.769083.876906.953490.2417420.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10674.585152.113859.222384.308119.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162235.52132842.7190617.6350443.40219755.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40701.9812271.9510570.93-683.3247675.50
收回投资收到的现金(万元)127470.0914072.053495.212892.2124742.32
取得投资收益收到的现金(万元)2467.23840.08307.24200.131049.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)213.91186.07211.9932.0358.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10539.4888680.0072140.0050020.00218180.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140690.71103778.2176154.4353144.36244030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31898.6726485.0719363.3211402.2441297.56
投资支付的现金(万元)130240.0012000.00----24019.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15527.7196240.0057240.0046240.00234480.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177666.38134725.0776603.3257642.24299796.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36975.67-30946.87-448.88-4497.88-55766.68
吸收投资收到的现金(万元)1181.161181.161181.16--1670.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1181.161181.161181.16--1670.76
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10052.4410052.4410052.44--8640.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9114.647992.606793.13--11442.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19167.0818045.0316845.57--20082.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17985.92-16863.87-15664.41---18411.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)242.73562.43451.91-381.12678.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14016.88-34976.35-5090.45-5562.32-25823.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51635.0151635.0151635.0151635.0177458.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37618.1316658.6646544.5646072.6951635.01
净利润(万元)14184.32--6031.09--39735.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4887.37--280.96--99.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)271.82--136.02--295.98
长期待摊费用摊销(万元)332.89--104.80--7.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-34.81---21.75--5.44
固定资产报废损失(万元)176.55------59.46
公允价值变动损失(万元)-182.75------23.90
财务费用(万元)474.22---429.82---626.60
投资损失(万元)-957.69---312.80---510.99
递延所得税资产减少(万元)-2923.53--27.28--155.45
递延所得税负债增加(万元)2945.43--6.73---282.00
存货的减少(万元)841.46--6177.49---4022.34
经营性应收项目的减少(万元)-1862.50--1659.77--103.94
经营性应付项目的增加(万元)9979.84---9228.33--3147.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40701.98--10570.93--47675.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37618.13--46544.56--51635.01
减:现金的期初余额(万元)51635.01--51635.01--77458.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14016.88---5090.45---25823.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3163.86--1512.80--2090.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-262023-08-312023-04-212023-03-24
更新时间2024-04-012023-10-262023-08-312023-04-212023-03-24
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