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菲林格尔(603226)财务分析指标    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.03(元)-0.10(元)0.76(元)0.62(元)0.35(元)
稀释每股收益(元/股)0.03(元)-0.10(元)0.74(元)0.61(元)0.34(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.03(元)-0.10(元)0.75(元)0.53(元)0.27(元)
每股收益_TTM(元/股)0.37(元)0.56(元)0.75(元)0.67(元)0.64(元)
每股净资产(元/股)4.41(元)5.98(元)6.08(元)5.78(元)5.51(元)
每股营业总收入(元/股)0.91(元)0.26(元)5.26(元)3.77(元)2.21(元)
每股营业收入(元/股)0.91(元)0.26(元)5.26(元)3.77(元)2.21(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.11(元)4.61(元)5.26(元)5.15(元)5.09(元)
每股营业利润(元/股)0.04(元)-0.10(元)0.85(元)0.62(元)0.33(元)
每股息税前利润(元/股)-0.01(元)-0.10(元)0.79(元)0.62(元)0.32(元)
每股资本公积金(元/股)1.24(元)2.11(元)2.11(元)2.10(元)2.10(元)
每股盈余公积(元/股)0.31(元)0.42(元)0.42(元)0.39(元)0.36(元)
每股公积金(元/股)1.54(元)2.53(元)2.52(元)2.49(元)2.46(元)
每股未分配利润(元/股)1.95(元)2.57(元)2.67(元)2.49(元)2.26(元)
每股留存收益(元/股)2.26(元)2.99(元)3.09(元)2.88(元)2.62(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.19(元)-0.67(元)0.67(元)0.38(元)-0.09(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.36(元)0.55(元)0.67(元)0.59(元)0.64(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.96(元)-3.52(元)2.99(元)-0.08(元)0.33(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.04(元)2.99(元)2.99(元)0.22(元)0.41(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-2.30(元)-3.96(元)1.35(元)-1.72(元)-1.15(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-2.00(元)-3.56(元)1.35(元)-1.72(元)-1.15(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.70-1.6612.919.414.98
净资产收益率_加权,公布值(%)0.59-1.6612.869.244.88
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.69-1.6812.259.154.95
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.75-1.7610.467.323.83
净资产收益率_扣除,加权(%)0.64--10.96--3.77
净资产收益率_TTM(%)8.409.3312.2511.5311.63
总资产报酬率(%)-0.25-1.3910.888.644.68
总资产报酬率_TTM(%)5.858.1010.5310.6910.95
总资产净利率(%)0.56-1.3510.237.403.93
总资产净利率_TTM(%)6.707.649.909.199.36
投入资本回报率(%)-0.28-1.6611.929.244.92
销售净利率(%)3.36-37.9714.1614.0212.36
销售净利率_TTM(%)11.9112.1214.1612.9412.61
销售毛利率(%)19.2510.6327.4127.4127.31
销售毛利率_TTM(%)25.0727.0527.4127.5028.81
销售成本率(%)80.7589.3772.5972.5972.69
销售期间费用率(%)14.8450.1412.9413.8115.54
销售期间费用率_TTM(%)12.1714.3012.9414.5116.42
净利润/营业总收入(%)3.36-37.9714.1614.0212.36
净利润/营业总收入_TTM(%)11.9112.1214.1612.9412.61
营业利润/营业总收入(%)4.35-38.2216.1716.5314.87
营业利润/营业总收入_TTM(%)13.3714.1016.1715.2114.48
息税前利润/营业总收入(%)-1.52-39.1415.0616.3714.71
息税前利润/营业总收入_TTM(%)10.4012.8515.0615.0514.74
营业总成本/营业总收入(%)95.85140.0186.3486.6188.40
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.1088.0686.3487.6688.29
销售费用/营业总收入(%)5.4914.276.275.906.63
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.866.596.276.657.92
管理费用/营业总收入(%)9.9828.514.775.035.66
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.845.774.774.845.37
财务费用/营业总收入(%)-5.14-1.15-1.22-0.29-0.12
财务费用/营业总收入_TTM(%)-2.93-1.43-1.22-0.28-0.19
资产减值损失/营业总收入(%)----0.53----
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.530.530.530.300.30
归属母公司净利润(元)6433226.11(元)-15176275.67(元)112772976.89(元)80028821.74(元)41321196.42(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)6916368.11(元)-15906952.16(元)96261739.83(元)64027497.01(元)31947165.41(元)
息税前利润(元)-2920298.00(元)-15645086.13(元)119949408.92(元)93459735.91(元)49158421.21(元)
息税折旧摊销前利润(元)10017972.12(元)-15645086.13(元)146964567.29(元)93459735.91(元)62049895.98(元)
营业利润率(%)4.35-38.2216.1716.5314.87
成本费用利润率(%)4.03-29.0019.8020.0217.52
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)25.3922.1423.7725.4624.22
归属母公司股东的权益/负债合计(%)393.78451.69420.64392.79412.81
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1496.011509.41------
有形净值债务率(%)27.3623.8825.6227.4426.21
有形净值/带息债务(%)1388.321399.50------
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.00------
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.00------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-84.21(元)-211.11(元)15.15(元)-4.62(元)-30.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-84.21(元)-211.11(元)13.85(元)-3.17(元)-29.17(元)
营业收入同比增长(%)-42.66-71.33-4.59-8.81-16.26
营业利润同比增长(%)-83.23-200.3015.147.66-0.76
利润总额同比增长(%)-85.86-199.6111.943.73-1.89
净利润同比增长(%)-84.43-215.9614.122.66-4.05
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-84.43-215.9614.122.66-4.05
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-78.35-292.5018.62-0.53-14.78
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----32.82----
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-196.20-20.96-21.53-41.03-169.39
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-113.22(元)6.90(元)-39.60(元)-54.61(元)-141.06(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-86.06-209.092.42-7.39-13.61
净资产同比增长(%)11.156.4611.4110.8311.03
总资产同比增长(%)12.198.716.964.222.57
每股净资产相对年初增长率(%)-27.51(元)-1.61(元)-14.23(元)-18.50(元)-22.29(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.76-1.6211.415.871.00
资产总计相对年初增长率(%)2.08-2.926.963.02-2.68
可持续增长率(%)0.70--13.659.695.00
五、营运能力----------
营业周期(天/次)171.00389.0084.0089.00103.00
存货周转率(次)1.140.254.443.111.77
存货周转天数(天/次)157.38356.2981.0586.80101.88
应收帐款周转率(次)12.372.73108.70122.44136.54
应收帐款周转天数(天/次)14.5533.003.312.211.32
应付帐款周转率(次)4.541.2618.149.155.91
应付帐款周转天数(天/次)39.6771.2619.8429.5230.48
流动资产周转率(次)0.230.051.260.930.58
固定资产周转率(次)0.770.163.042.161.26
股东权益周转率(次)0.210.040.910.670.40
总资产周转率(次)0.170.040.720.530.32
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)107.93102.77110.13108.18106.92
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)111.12112.88110.13111.42114.01
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-20.35-253.7712.6710.03-3.94
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)11.4811.9512.6711.3812.53
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-490.30--92.7074.88-33.95
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)96.42100.1092.7092.21106.95
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-411467735.56(元)-532016010.72(元)452589487.07(元)-12509374.65(元)49721962.29(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-39003981.73(元)-101433659.67(元)100904618.74(元)57252843.29(元)-13168045.81(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)206893499.12(元)41079523.32(元)877276222.17(元)617611490.48(元)357413409.01(元)
自由现金流量(元)-482748180.86(元)-599145463.09(元)204594685.11(元)-260943897.10(元)-174579223.96(元)
净利润现金含量(%)-606.29--89.4871.54-31.87
营业收入现金含量(%)107.93102.77110.13108.18106.92
总资产现金回收率(%)-3.39-9.039.155.29-1.25
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.12(元)0.76(元)4.28(元)1.20(元)1.61(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00--100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)20.2518.1319.2120.2919.50
流动资产/总资产(%)71.7770.0070.3869.1367.03
非流动资产/总资产(%)28.2330.0029.6230.8732.97
固定资产比率(%)21.0722.5722.4123.6425.28
无形资产比率(%)4.724.964.865.135.45
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)93.7393.79100.00100.00100.00
带息债务/全部投入资本(%)6.276.210.000.000.00
流动负债/负债合计(%)97.7897.2497.3497.5597.16
非流动负债/负债合计(%)2.222.762.662.452.84
股东权益比率(%)79.7581.8780.7979.7180.50
权益乘数(%)1.251.221.241.251.24
营运资金(元)604465742.56(元)579381742.89(元)588896603.65(元)541414479.01(元)498467884.51(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)113.19--83.7680.3778.02
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)89.2083.6483.7680.5478.33
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.35--14.2817.7020.44
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)9.6513.8514.2817.5617.36
营业外收支净额/利润总额(%)-18.61--0.900.830.03
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.181.260.900.793.18
所得税/利润总额(%)8.46--13.2215.8816.88
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)107.51--85.3680.0177.31
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.251.231.261.271.27
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)3.36-37.9714.1614.0212.36
净利润/利润总额(%)91.54--86.7884.1283.12
利润总额/息税前利润(%)----108.34101.80101.12
息税前利润/营业总收入(%)-1.52-39.1415.0616.3714.71
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