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菲林格尔(603226)现金流量表图
菲林格尔(603226)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金20689.354107.9587727.6261761.1535741.34
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1190.11108.541318.71310.12162.84
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计21879.464216.4989046.3362071.2735904.18
购买商品、接受劳务支付的现金15956.277870.5060578.1740642.6225663.74
支付给职工以及为职工支付的现金3213.412199.248414.096164.884196.32
支付的各项税费3899.593240.684806.845157.444262.17
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2710.601049.455156.774381.043098.76
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计25779.8614359.8678955.8756345.9837220.99
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3900.40-10143.3710090.465725.28-1316.80
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金44000.005000.00123800.0071800.0053800.00
取得投资收益收到的现金2.4941.691856.441255.69824.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.20--20.5719.3019.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计44005.695041.69125677.0173074.9954643.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金397.6499.922121.351664.931060.00
投资支付的现金87000.0054000.0084800.0074800.0043800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------64.50--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计87397.6454099.9286921.3576529.4444860.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-43391.94-49058.2438755.66-3454.459783.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7450.006000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7450.006000.00------
偿还债务支付的现金1250.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54.43--3494.303494.303494.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----91.9727.47--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1304.43--3586.283521.773494.30
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额6145.576000.00-3586.28-3521.77-3494.30
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.90----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-41146.77-53201.6045258.95-1250.944972.20
加:期初现金及现金等价物余额64713.1564675.8119454.2019454.2019454.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额23566.3811474.2164713.1518203.2624426.40
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润643.32--11277.30--4132.12
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----488.36--17.37
固定资产折旧1202.22--2384.96--1185.38
无形资产摊销91.61--316.56--103.77
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.80---19.20---18.09
固定资产报废损失----0.04----
公允价值变动损失---------192.30
财务费用----0.90----
投资损失-2.49---1856.14---824.00
递延所得税资产减少-86.18---394.22--31.73
递延所得税负债增加----------
存货的减少-574.19---486.44---1925.80
经营性应收项目的减少-2290.00---2271.45---1658.74
经营性应付项目的增加-2908.32--649.81---2168.23
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额-3900.40--10090.46---1316.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额23566.38--64713.15--24426.40
减:现金的期初余额64713.15--19454.20--19454.20
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-41146.77--45258.95--4972.20
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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