广汇物流(600603)_杜邦分析

上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%

代码表

广汇物流(600603)杜邦分析年份：
截止日期	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30
一、每股指标	--	--	--	--	--
基本每股收益（元/股）	0.16(元)	0.09(元)	0.44(元)	0.21(元)	0.15(元)
稀释每股收益（元/股）	0.16(元)	0.09(元)	0.44(元)	0.21(元)	0.15(元)
每股收益_期末股本摊薄（元/股）	0.16(元)	0.09(元)	0.44(元)	0.21(元)	0.15(元)
每股收益_TTM（元/股）	0.45(元)	0.45(元)	0.44(元)	0.37(元)	0.35(元)
每股净资产（元/股）	4.95(元)	5.18(元)	5.09(元)	4.85(元)	4.88(元)
每股营业总收入（元/股）	0.61(元)	0.25(元)	1.66(元)	0.81(元)	0.62(元)
每股营业收入（元/股）	0.61(元)	0.25(元)	1.66(元)	0.81(元)	0.62(元)
每股营业收入_TTM（元/股）	1.66(元)	1.68(元)	1.66(元)	1.35(元)	1.27(元)
每股营业利润（元/股）	0.21(元)	0.12(元)	0.60(元)	0.31(元)	0.23(元)
每股息税前利润（元/股）	0.22(元)	0.13(元)	0.63(元)	0.33(元)	0.23(元)
每股资本公积金（元/股）	0.62(元)	0.61(元)	0.61(元)	0.60(元)	0.61(元)
每股盈余公积（元/股）	0.23(元)	0.23(元)	0.23(元)	0.19(元)	0.20(元)
每股公积金（元/股）	0.84(元)	0.84(元)	0.84(元)	0.79(元)	0.81(元)
每股未分配利润（元/股）	2.80(元)	3.04(元)	2.95(元)	2.75(元)	2.74(元)
每股留存收益（元/股）	3.03(元)	3.27(元)	3.18(元)	2.95(元)	2.94(元)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.92(元)	0.50(元)	0.45(元)	0.47(元)	0.07(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM（元/股）	1.30(元)	0.94(元)	0.45(元)	1.01(元)	0.43(元)
每股现金流量净额（元/股）	-0.48(元)	0.13(元)	1.14(元)	0.67(元)	-0.10(元)
每股现金流量净额_TTM（元/股）	0.76(元)	--	1.14(元)	--	-0.64(元)
每股企业自由现金流量（元/股）	0.22(元)	0.00(元)	0.57(元)	-0.14(元)	-0.18(元)
每股股东自由现金流量（元/股）	0.09(元)	0.06(元)	1.22(元)	-0.10(元)	-0.20(元)
二、盈利能力	--	--	--	--	--
净资产收益率_平均,计算值（%）	3.23	1.78	9.03	4.46	3.21
净资产收益率_加权,公布值（%）	3.23	1.78	9.03	4.46	3.21
净资产收益率_摊薄,公布值（%）	3.28	1.77	8.63	4.37	3.16
净资产收益率_扣除,摊薄（%）	3.25	1.73	9.27	4.29	3.16
净资产收益率_扣除,加权（%）	3.21	--	9.69	--	3.21
净资产收益率_TTM（%）	8.96	8.80	9.03	7.84	7.29
总资产报酬率（%）	1.98	1.19	6.97	3.85	2.98
总资产报酬率_TTM（%）	5.64	5.92	6.97	6.49	6.46
总资产净利率（%）	1.49	0.84	4.93	2.64	2.09
总资产净利率_TTM（%）	3.95	4.05	4.23	4.15	4.60
投入资本回报率（%）	2.52	1.44	7.58	3.96	2.98
销售净利率（%）	26.43	36.12	26.79	27.74	26.12
销售净利率_TTM（%）	26.91	27.07	26.79	29.00	28.79
销售毛利率（%）	65.40	75.39	58.69	58.83	55.25
销售毛利率_TTM（%）	62.43	60.95	58.69	56.24	55.40
销售成本率（%）	34.60	24.61	41.31	41.17	44.75
销售期间费用率（%）	14.34	14.90	9.12	9.70	7.24
销售期间费用率_TTM（%）	11.73	9.88	9.12	8.48	8.35
净利润／营业总收入（%）	26.43	36.12	26.79	27.74	26.12
净利润／营业总收入_TTM（%）	26.91	27.07	26.79	29.00	28.79
营业利润／营业总收入（%）	33.82	46.87	36.02	38.48	36.15
营业利润／营业总收入_TTM（%）	35.16	36.15	36.02	39.08	38.30
息税前利润／营业总收入（%）	35.28	51.05	37.81	40.54	37.31
息税前利润／营业总收入_TTM（%）	37.06	38.35	37.81	40.72	39.60
营业总成本／营业总收入（%）	66.19	53.94	62.39	60.85	61.91
营业总成本／营业总收入_TTM（%）	63.97	62.02	62.39	58.63	58.70
销售费用／营业总收入（%）	6.85	4.52	3.07	2.99	2.49
销售费用／营业总收入_TTM（%）	4.68	3.21	3.07	2.76	3.02
管理费用／营业总收入（%）	6.18	6.25	4.09	4.27	3.07
管理费用／营业总收入_TTM（%）	5.22	4.41	4.09	3.75	3.74
财务费用／营业总收入（%）	1.32	4.12	1.96	2.44	1.68
财务费用／营业总收入_TTM（%）	1.82	2.26	1.96	1.97	1.58
资产减值损失／营业总收入（%）	--	0.40	2.24	2.49	1.28
资产减值损失／营业总收入_TTM（%）	--	2.24	2.24	1.24	0.37
归属母公司净利润（元）	203512473.70(元)	114684200.86(元)	550779991.12(元)	265618124.17(元)	189947565.31(元)
扣除非经常性损益后的净利润（元）	202184877.59(元)	112467843.88(元)	591146514.26(元)	261006661.36(元)	189941025.85(元)
息税前利润（元）	271433944.17(元)	161850044.13(元)	786782993.03(元)	409161141.99(元)	286471808.76(元)
息税折旧摊销前利润（元）	276264841.29(元)	161850044.13(元)	796710771.87(元)	409161141.99(元)	290896908.45(元)
营业利润率（%）	33.82	46.87	36.02	38.48	36.15
成本费用利润率（%）	69.45	118.79	71.08	74.90	68.51
三、偿债能力	--	--	--	--	--
流动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
超速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产权比率（%）	127.01	114.60	104.60	92.24	62.69
归属母公司股东的权益／负债合计（%）	78.73	87.26	95.60	108.41	159.51
归属母公司股东的权益／带息债务（%）	312.83	204.77	290.20	219.33	535.11
有形净值债务率（%）	130.02	116.69	106.55	93.66	63.59
有形净值／带息债务（%）	305.59	201.09	284.89	216.00	527.55
有形净值／净债务（%）	--	1164.82	--	562.31	1572.23
息税折旧摊销前利润／负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务	--	0.00	--	0.00	0.00
利息保障倍数（倍）	27.19	12.39	19.22	16.61	22.13
长期负债与营运资金比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流动负债比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、成长能力	--	--	--	--	--
基本每股收益同比增长（%）	6.67(元)	-18.18(元)	7.32(元)	16.67(元)	-21.05(元)
稀释每股收益同比增长（%）	6.67(元)	-18.18(元)	7.32(元)	16.67(元)	-21.05(元)
营业收入同比增长（%）	0.17	6.58	89.05	142.33	155.48
营业利润同比增长（%）	-6.25	7.12	63.31	109.27	104.18
利润总额同比增长（%）	-4.38	8.94	64.25	110.79	107.89
净利润同比增长（%）	1.43	10.78	55.65	90.35	86.85
归属母公司股东的净利润同比增长（%）	7.20	15.66	58.01	80.16	76.97
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长（%）	6.52	15.25	48.01	49.44	46.72
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅（%）	-306.71	-19.21	-111.55	-111.60	-315.66
经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	1228.16	3173.28	698.28	196.99	123.60
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	1226.22(元)	2197.72(元)	460.02(元)	168.01(元)	111.82(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长（%）	3.65	5.36	44.07	67.21	67.20
净资产同比增长（%）	3.43	9.77	9.68	7.75	5.84
总资产同比增长（%）	44.78	44.76	39.66	34.53	31.25
每股净资产相对年初增长率（%）	-2.85(元)	1.79(元)	-23.05(元)	-26.68(元)	-27.59(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率（%）	-2.61	1.80	9.68	4.57	3.27
资产总计相对年初增长率（%）	7.82	6.55	39.66	25.38	4.01
可持续增长率（%）	3.19	1.79	3.03	4.81	3.45
五、营运能力	--	--	--	--	--
营业周期（天/次）	2615.00	4229.00	1196.00	1783.00	1118.00
存货周转率（次）	0.07	0.02	0.33	0.16	0.18
存货周转天数（天/次）	2412.87	3982.30	1082.38	1663.59	1006.15
应收帐款周转率（次）	0.89	0.36	3.16	2.25	1.60
应收帐款周转天数（天/次）	202.70	247.32	113.95	119.85	112.71
应付帐款周转率（次）	0.53	--	1.55	--	0.59
应付帐款周转天数（天/次）	337.96	--	232.54	--	303.23
流动资产周转率（次）	0.10	0.04	0.38	0.21	0.20
固定资产周转率（次）	17.15	6.97	45.43	21.94	14.02
股东权益周转率（次）	0.12	0.05	0.34	0.17	0.13
总资产周转率（次）	0.06	0.02	0.18	0.10	0.08
六、现金状况	--	--	--	--	--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入（%）	348.12	408.15	207.72	245.16	151.50
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM（%）	280.34	236.42	207.72	206.06	166.26
经营活动产生的现金流量净额/营业收入（%）	150.25	198.83	27.07	58.44	11.34
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM（%）	78.39	55.91	27.07	74.91	33.59
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益（%）	444.40	431.72	71.99	149.27	29.77
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM（%）	217.56	147.23	71.99	181.08	81.34
资本支出/折旧和摊销	0.00	--	0.00	--	0.00
现金及现金等价物净增加额（元）	-602761150.85(元)	157040250.43(元)	1428556703.39(元)	839321309.82(元)	-123012650.22(元)
经营活动产生的现金流量净额（元）	1155900700.15(元)	630325852.12(元)	563370748.10(元)	589885062.41(元)	87095641.88(元)
销售商品提供劳务收到的现金（元）	2678154581.96(元)	1293877463.28(元)	4322365643.08(元)	2474583520.16(元)	1163345524.68(元)
自由现金流量（元）	-2705888728.79(元)	-1336658195.02(元)	-6114979073.56(元)	-498107426.26(元)	-443378974.93(元)
净利润现金含量（%）	568.51	550.55	101.06	210.67	43.43
营业收入现金含量（%）	348.12	408.15	207.72	245.16	151.50
总资产现金回收率（%）	8.45	4.64	4.99	5.55	0.91
七、分红能力	--	--	--	--	--
每股现金及现金等价物余额（元/股）	1.35(元)	1.96(元)	1.83(元)	1.36(元)	0.60(元)
每股股利（元/股）	--	--	0.30(元)	--	--
股利保障倍数（倍）	--	--	1.46	--	--
现金股利保障倍数（倍）	--	--	1.50	--	--
股利支付率（%）	--	--	68.40	--	--
留存盈余比率（%）	100.00	100.00	31.60	100.00	100.00
八、资本结构	--	--	--	--	--
资产负债率（%）	55.60	53.06	50.69	47.47	38.41
流动资产／总资产（%）	57.87	57.91	55.32	51.12	41.40
非流动资产／总资产（%）	42.13	42.09	44.68	48.88	58.60
固定资产比率（%）	0.31	0.32	0.35	0.39	0.65
无形资产比率（%）	0.33	0.34	0.37	0.39	0.47
长期借款/总资产（%）	0.12	0.14	0.14	0.09	0.10
应付债券/总资产（%）	--	--	--	--	--
归属母公司股东的权益／全部投入资本（%）	75.78	67.19	74.37	68.68	84.25
带息债务／全部投入资本（%）	24.22	32.81	25.63	31.32	15.75
流动负债／负债合计（%）	66.12	60.80	57.73	63.36	47.48
非流动负债／负债合计（%）	33.88	39.20	42.27	36.64	52.52
股东权益比率（%）	44.40	46.94	49.31	52.53	61.59
权益乘数（%）	2.25	2.13	2.03	1.90	1.62
营运资金（元）	2995915240.38(元)	3598572728.92(元)	3429961302.64(元)	2486421528.66(元)	2271154300.25(元)
长期负债/股东权益合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期资产适合率	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
九、收益质量	--	--	--	--	--
经营活动净收益／利润总额（%）	99.48	98.13	104.92	102.77	106.94
经营活动净收益／利润总额_TTM（%）	102.23	105.23	104.92	106.77	108.64
对联营合营公司投资收益/利润总额（%）	0.62	0.34	0.18	-4.36	-6.92
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM（%）	2.99	-0.25	0.18	-2.55	-3.18
价值变动净收益／利润总额（%）	-0.65	1.40	-4.61	2.51	1.46
价值变动净收益／利润总额_TTM（%）	-5.46	-4.79	-4.61	-3.44	-4.71
营业外收支净额／利润总额（%）	0.50	0.13	-0.49	-1.02	-1.50
营业外收支净额／利润总额_TTM（%）	0.23	-0.18	-0.49	-0.85	-0.76
所得税／利润总额（%）	22.23	23.05	25.26	27.18	26.68
扣除非经常损益后的净利润／净利润（%）	99.44	98.23	106.05	93.21	94.71
十、杜邦分析	--	--	--	--	--
权益乘数_杜邦分析（%）	2.17	2.11	1.85	1.79	1.63
归属母公司股东的净利润／净利润（%）	100.09	100.17	98.80	94.86	94.71
净利润／营业总收入（%）	26.43	36.12	26.79	27.74	26.12
净利润／利润总额（%）	77.77	76.95	74.74	72.82	73.32
利润总额／息税前利润（%）	96.32	91.93	94.80	93.98	95.48
息税前利润／营业总收入（%）	35.28	51.05	37.81	40.54	37.31
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