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合锻智能(603011)杜邦分析图
合锻智能(603011)杜邦分析    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.04(元)0.01(元)0.01(元)0.11(元)0.09(元)
稀释每股收益(元/股)------0.11(元)--
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)0.01(元)0.01(元)0.11(元)0.08(元)
每股收益_TTM(元/股)0.06(元)0.06(元)0.09(元)0.11(元)0.10(元)
每股净资产(元/股)3.65(元)3.62(元)3.72(元)3.82(元)3.86(元)
每股营业总收入(元/股)1.12(元)0.69(元)0.30(元)1.76(元)1.26(元)
每股营业收入(元/股)1.12(元)0.69(元)0.30(元)1.76(元)1.26(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.62(元)1.66(元)1.69(元)1.76(元)1.69(元)
每股营业利润(元/股)0.04(元)0.01(元)0.01(元)0.12(元)0.10(元)
每股息税前利润(元/股)0.06(元)0.02(元)0.02(元)0.14(元)0.11(元)
每股资本公积金(元/股)2.30(元)2.30(元)2.30(元)2.29(元)2.29(元)
每股盈余公积(元/股)0.05(元)0.05(元)0.05(元)0.05(元)0.05(元)
每股公积金(元/股)2.35(元)2.35(元)2.34(元)2.34(元)2.34(元)
每股未分配利润(元/股)0.47(元)0.44(元)0.55(元)0.54(元)0.51(元)
每股留存收益(元/股)0.52(元)0.49(元)0.59(元)0.59(元)0.56(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.02(元)0.00(元)-0.15(元)-0.07(元)-0.18(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.09(元)0.12(元)-0.09(元)-0.07(元)-0.14(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.19(元)-0.16(元)-0.21(元)0.31(元)0.04(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.02(元)--0.31(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.06(元)-0.02(元)0.13(元)0.48(元)0.20(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.30(元)0.18(元)0.22(元)0.45(元)0.29(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.950.240.183.002.22
净资产收益率_加权,公布值(%)0.950.240.183.002.22
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.970.250.192.972.18
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.05-0.05-0.011.491.62
净资产收益率_扣除,加权(%)---0.05--1.51--
净资产收益率_TTM(%)1.731.592.483.002.51
总资产报酬率(%)1.100.340.322.872.14
总资产报酬率_TTM(%)1.701.472.432.872.33
总资产净利率(%)0.690.180.142.311.70
总资产净利率_TTM(%)1.251.161.902.281.88
投入资本回报率(%)1.120.360.283.162.21
销售净利率(%)3.141.282.306.436.67
销售净利率_TTM(%)3.973.535.526.435.64
销售毛利率(%)35.1234.1232.9333.7032.98
销售毛利率_TTM(%)35.2434.1733.6633.7033.07
销售成本率(%)64.8865.8867.0766.3067.02
销售期间费用率(%)26.3126.8628.4522.7319.87
销售期间费用率_TTM(%)27.4325.8924.4122.7322.47
净利润/营业总收入(%)3.141.282.306.436.67
净利润/营业总收入_TTM(%)3.973.535.526.435.64
营业利润/营业总收入(%)3.781.473.206.957.83
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.083.545.976.956.16
息税前利润/营业总收入(%)4.972.445.217.988.42
息税前利润/营业总收入_TTM(%)5.314.427.097.986.85
营业总成本/营业总收入(%)101.76102.37102.2998.3295.40
营业总成本/营业总收入_TTM(%)102.96101.8099.8198.3298.66
销售费用/营业总收入(%)16.3716.6115.8315.0713.34
销售费用/营业总收入_TTM(%)17.3116.4915.4115.0715.03
管理费用/营业总收入(%)8.779.2410.617.056.01
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.058.648.057.056.85
财务费用/营业总收入(%)1.181.002.010.610.52
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.070.760.950.610.59
资产减值损失/营业总收入(%)1.530.92-0.102.142.25
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.641.771.682.142.52
归属母公司净利润(元)16013542.98(元)4110144.58(元)3151691.35(元)51452284.88(元)38182801.81(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)773414.46(元)-801452.62(元)-150230.69(元)25827330.78(元)28389124.93(元)
息税前利润(元)25109017.74(元)7689392.74(元)7117328.85(元)63763034.33(元)48041089.27(元)
息税折旧摊销前利润(元)25109017.74(元)20973121.15(元)7117328.85(元)89945145.22(元)48041089.27(元)
营业利润率(%)3.781.473.206.957.83
成本费用利润率(%)4.161.593.358.029.08
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)40.7839.1231.4230.0131.06
归属母公司股东的权益/负债合计(%)245.20255.63318.23333.21321.91
归属母公司股东的权益/带息债务(%)453.82519.18422.59971.44521.77
有形净值债务率(%)65.6163.2449.9046.7047.97
有形净值/带息债务(%)282.09321.15266.13624.26337.87
有形净值/净债务(%)401.65505.08369.39--424.58
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.00--0.00
利息保障倍数(倍)4.222.532.599.4616.05
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-55.56(元)-83.33(元)-66.67(元)22.22(元)12.50(元)
稀释每股收益同比增长(%)------22.22(元)--
营业收入同比增长(%)-11.44-13.02-19.859.536.54
营业利润同比增长(%)-57.24-86.24-69.2920.382.21
利润总额同比增长(%)-57.46-86.32-69.6722.763.10
净利润同比增长(%)-58.33-86.04-74.3421.772.54
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-58.06-85.73-74.2922.072.81
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-97.28-103.88-101.578.30-6.78
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)16.36----4.31--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)87.9297.64-13.4712.75-51.52
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)87.90(元)97.69(元)-11.76(元)14.13(元)-49.17(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-55.69-85.18-73.9519.66-0.59
净资产同比增长(%)-5.35-3.71-1.322.013.42
总资产同比增长(%)1.66-2.12-1.222.328.11
每股净资产相对年初增长率(%)-4.42(元)-5.15(元)-2.56(元)0.44(元)1.40(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-4.44-5.17-2.562.012.99
资产总计相对年初增长率(%)3.471.47-1.512.324.14
可持续增长率(%)0.920.230.180.162.24
五、营运能力----------
营业周期(天/次)592.00614.00692.00454.00487.00
存货周转率(次)0.750.490.221.290.91
存货周转天数(天/次)358.47366.97413.79278.21295.76
应收帐款周转率(次)1.150.730.322.051.41
应收帐款周转天数(天/次)234.23247.56278.64175.97191.61
应付帐款周转率(次)2.401.59--4.24--
应付帐款周转天数(天/次)112.70113.56--84.91--
流动资产周转率(次)0.430.270.120.680.48
固定资产周转率(次)1.350.840.362.131.53
股东权益周转率(次)0.300.190.080.470.33
总资产周转率(次)0.220.140.060.360.25
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)111.12115.04120.9096.4196.22
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)106.70103.3599.7396.4199.14
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-1.94-0.65-50.74-3.90-14.23
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.507.15-5.15-3.90-8.28
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-------231.56-309.16
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-----2772.55-231.56-618.65
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-85939013.81(元)-73814419.58(元)-96948410.09(元)139870561.66(元)16534566.56(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-9818582.74(元)-2053185.56(元)-69321895.79(元)-31128541.86(元)-81254125.35(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)561815866.16(元)361930107.76(元)165184824.86(元)770173830.87(元)549308068.22(元)
自由现金流量(元)-621227637.27(元)-436013123.76(元)-218911984.29(元)-569005026.93(元)-440599684.99(元)
净利润现金含量(%)-61.87-51.07-2203.97-60.65-213.36
营业收入现金含量(%)111.12115.04120.9096.4196.22
总资产现金回收率(%)-0.43-0.09-3.10-1.40-3.62
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.16(元)0.18(元)0.13(元)0.34(元)0.08(元)
每股股利(元/股)------0.11(元)--
股利保障倍数(倍)------1.06--
现金股利保障倍数(倍)-------0.64--
股利支付率(%)------94.64--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.005.36100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)28.9728.1223.9123.0823.70
流动资产/总资产(%)51.7852.3050.9352.0254.00
非流动资产/总资产(%)48.2247.7049.0747.9846.00
固定资产比率(%)15.9316.3917.0116.8016.19
无形资产比率(%)3.753.853.983.563.52
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)81.9483.8580.8690.6783.92
带息债务/全部投入资本(%)18.0616.1519.149.3316.08
流动负债/负债合计(%)89.9088.8589.2488.1584.63
非流动负债/负债合计(%)10.1011.1510.7611.8515.37
股东权益比率(%)71.0371.8876.0976.9276.30
权益乘数(%)1.411.391.311.301.31
营运资金(元)599347289.00(元)623908203.95(元)656126899.18(元)712959406.15(元)777690941.03(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-46.35-159.93-71.6123.5858.34
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-69.76-48.893.0223.5821.41
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)------5.18--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)------5.18--
价值变动净收益/利润总额(%)17.5732.4313.0322.6810.25
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)37.5139.2225.9622.6821.88
营业外收支净额/利润总额(%)0.230.660.002.580.73
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)3.813.882.752.581.45
所得税/利润总额(%)17.1813.6028.099.9915.46
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)4.87-19.93-4.7850.3274.54
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.351.341.311.301.30
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.90102.23100.20100.25100.26
净利润/营业总收入(%)3.141.282.306.436.67
净利润/利润总额(%)82.8286.4071.9190.0184.54
利润总额/息税前利润(%)76.3260.5161.4589.4393.77
息税前利润/营业总收入(%)4.972.445.217.988.42
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