伟星股份(002003)_杜邦分析

上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%

代码表

伟星股份(002003)杜邦分析年份：
截止日期	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
一、每股指标	--	--	--	--	--
基本每股收益（元/股）	0.37(元)	0.22(元)	0.03(元)	0.41(元)	0.40(元)
稀释每股收益（元/股）	0.37(元)	0.22(元)	0.03(元)	0.41(元)	0.40(元)
每股收益_期末股本摊薄（元/股）	0.37(元)	0.22(元)	0.03(元)	0.41(元)	0.40(元)
每股收益_TTM（元/股）	0.38(元)	0.39(元)	0.41(元)	0.41(元)	0.51(元)
每股净资产（元/股）	3.18(元)	3.00(元)	3.14(元)	3.12(元)	3.11(元)
每股营业总收入（元/股）	2.71(元)	1.73(元)	0.68(元)	3.58(元)	2.63(元)
每股营业收入（元/股）	2.71(元)	1.73(元)	0.68(元)	3.58(元)	2.63(元)
每股营业收入_TTM（元/股）	3.66(元)	3.64(元)	3.70(元)	3.58(元)	3.64(元)
每股营业利润（元/股）	0.45(元)	0.27(元)	0.04(元)	0.53(元)	0.48(元)
每股息税前利润（元/股）	0.46(元)	0.27(元)	0.04(元)	0.54(元)	0.48(元)
每股资本公积金（元/股）	0.79(元)	0.79(元)	0.79(元)	0.79(元)	0.79(元)
每股盈余公积（元/股）	0.33(元)	0.33(元)	0.33(元)	0.33(元)	0.30(元)
每股公积金（元/股）	1.12(元)	1.12(元)	1.12(元)	1.12(元)	1.09(元)
每股未分配利润（元/股）	1.05(元)	0.90(元)	1.05(元)	1.03(元)	1.05(元)
每股留存收益（元/股）	1.38(元)	1.23(元)	1.38(元)	1.36(元)	1.35(元)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.42(元)	0.09(元)	-0.01(元)	0.57(元)	0.23(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM（元/股）	0.76(元)	0.65(元)	0.66(元)	0.57(元)	0.63(元)
每股现金流量净额（元/股）	0.18(元)	-0.01(元)	-0.01(元)	-0.15(元)	0.02(元)
每股现金流量净额_TTM（元/股）	--	0.06(元)	--	-0.15(元)	--
每股企业自由现金流量（元/股）	0.57(元)	0.40(元)	0.02(元)	0.39(元)	0.56(元)
每股股东自由现金流量（元/股）	0.89(元)	0.72(元)	0.09(元)	0.61(元)	1.08(元)
二、盈利能力	--	--	--	--	--
净资产收益率_平均,计算值（%）	11.73	7.16	0.81	13.02	12.72
净资产收益率_加权,公布值（%）	11.72	6.90	0.81	13.10	12.52
净资产收益率_摊薄,公布值（%）	11.63	7.31	0.81	13.11	12.84
净资产收益率_扣除,摊薄（%）	11.25	6.91	0.73	12.90	12.62
净资产收益率_扣除,加权（%）	--	6.52	--	12.89	--
净资产收益率_TTM（%）	12.06	12.75	13.19	13.02	16.30
总资产报酬率（%）	10.47	6.31	1.02	13.13	11.66
总资产报酬率_TTM（%）	11.65	11.87	12.77	13.13	15.33
总资产净利率（%）	8.50	5.08	0.56	10.54	9.57
总资产净利率_TTM（%）	8.90	9.26	10.12	10.30	12.95
投入资本回报率（%）	10.64	6.47	0.86	13.48	11.74
销售净利率（%）	13.71	12.66	3.52	12.06	15.13
销售净利率_TTM（%）	11.07	11.35	11.78	12.06	15.31
销售毛利率（%）	39.39	39.92	35.80	40.57	41.11
销售毛利率_TTM（%）	39.31	40.07	40.13	40.57	41.58
销售成本率（%）	60.61	60.08	64.20	59.43	58.89
销售期间费用率（%）	18.33	19.18	24.10	19.45	17.49
销售期间费用率_TTM（%）	20.03	20.16	19.29	19.45	18.28
净利润／营业总收入（%）	13.71	12.66	3.52	12.06	15.13
净利润／营业总收入_TTM（%）	11.07	11.35	11.78	12.06	15.31
营业利润／营业总收入（%）	16.65	15.46	5.27	14.90	18.35
营业利润／营业总收入_TTM（%）	13.72	14.03	14.66	14.90	17.80
息税前利润／营业总收入（%）	16.89	15.73	6.37	15.03	18.44
息税前利润／营业总收入_TTM（%）	13.90	14.09	14.66	15.03	17.48
营业总成本／营业总收入（%）	84.23	85.67	95.39	85.48	81.95
营业总成本／营业总收入_TTM（%）	87.09	86.68	85.73	85.48	82.80
销售费用／营业总收入（%）	9.38	9.39	11.23	9.95	8.88
销售费用／营业总收入_TTM（%）	10.29	10.42	9.97	9.95	9.62
管理费用／营业总收入（%）	8.63	9.35	11.70	9.24	8.48
管理费用／营业总收入_TTM（%）	9.33	9.42	9.14	9.24	8.49
财务费用／营业总收入（%）	0.32	0.44	1.17	0.26	0.13
财务费用／营业总收入_TTM（%）	0.40	0.32	0.18	0.26	0.17
资产减值损失／营业总收入（%）	--	--	1.05	1.16	0.29
资产减值损失／营业总收入_TTM（%）	--	--	1.25	1.16	0.20
归属母公司净利润（元）	280076737.03(元)	165985064.26(元)	19318920.54(元)	310285599.53(元)	302429913.04(元)
扣除非经常性损益后的净利润（元）	270865929.80(元)	156895763.44(元)	17305743.70(元)	305368694.05(元)	297083668.15(元)
息税前利润（元）	346568578.41(元)	206926995.75(元)	32706755.19(元)	407483218.38(元)	367138963.65(元)
息税折旧摊销前利润（元）	346568578.41(元)	283055364.92(元)	32706755.19(元)	548264504.65(元)	367138963.65(元)
营业利润率（%）	16.65	15.46	5.27	14.90	18.35
成本费用利润率（%）	20.99	19.45	5.89	18.65	23.98
三、偿债能力	--	--	--	--	--
流动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
超速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产权比率（%）	39.24	45.01	32.87	30.01	35.27
归属母公司股东的权益／负债合计（%）	254.87	222.20	304.25	333.26	283.50
归属母公司股东的权益／带息债务（%）	539.83	523.75	395.49	1296.32	364.01
有形净值债务率（%）	45.77	53.14	38.39	35.08	41.81
有形净值／带息债务（%）	462.78	443.60	338.63	1108.86	307.06
有形净值／净债务（%）	--	2297.62	819.60	--	1213.31
息税折旧摊销前利润／负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务	--	0.00	0.00	--	0.00
利息保障倍数（倍）	52.63	49.84	5.45	47.48	145.76
长期负债与营运资金比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流动负债比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、成长能力	--	--	--	--	--
基本每股收益同比增长（%）	-7.50(元)	-8.33(元)	50.00(元)	-16.33(元)	8.11(元)
稀释每股收益同比增长（%）	-7.50(元)	-8.33(元)	50.00(元)	-16.33(元)	8.11(元)
营业收入同比增长（%）	3.05	3.96	21.53	3.32	7.31
营业利润同比增长（%）	-6.53	-7.51	34.04	-17.58	0.24
利润总额同比增长（%）	-6.76	-7.71	34.11	-18.22	-2.65
净利润同比增长（%）	-6.65	-7.42	22.13	-20.04	4.78
归属母公司股东的净利润同比增长（%）	-7.39	-8.16	18.38	-14.89	8.20
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长（%）	-8.83	-10.65	25.13	-15.07	8.65
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅（%）	12.76	14.73	66.83	16.84	13.34
经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	80.17	1017.69	89.20	-18.13	-21.64
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	80.16(元)	1012.99(元)	91.72(元)	-37.03(元)	-39.71(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长（%）	-9.43	-10.73	20.00	-13.72	6.03
净资产同比增长（%）	2.26	2.88	-1.35	-1.35	2.05
总资产同比增长（%）	5.61	7.65	9.76	4.61	10.22
每股净资产相对年初增长率（%）	1.74(元)	-4.05(元)	0.72(元)	-24.11(元)	-24.49(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率（%）	1.74	-4.06	0.72	-1.35	-1.84
资产总计相对年初增长率（%）	8.64	6.72	2.81	4.61	7.61
可持续增长率（%）	11.88	7.03	0.76	1.98	12.56
五、营运能力	--	--	--	--	--
营业周期（天/次）	146.00	163.00	188.00	128.00	139.00
存货周转率（次）	3.60	2.26	1.01	5.28	3.58
存货周转天数（天/次）	74.92	79.53	89.29	68.19	75.37
应收帐款周转率（次）	3.75	2.13	0.91	5.95	4.20
应收帐款周转天数（天/次）	72.01	84.38	98.90	60.50	64.28
应付帐款周转率（次）	4.17	2.40	--	5.40	--
应付帐款周转天数（天/次）	64.82	75.13	--	66.69	--
流动资产周转率（次）	1.32	0.85	0.34	1.86	1.29
固定资产周转率（次）	1.74	1.12	0.43	2.39	1.83
股东权益周转率（次）	0.86	0.57	0.22	1.14	0.84
总资产周转率（次）	0.62	0.40	0.16	0.87	0.63
六、现金状况	--	--	--	--	--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入（%）	98.76	88.38	93.32	97.81	93.67
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM（%）	101.49	98.28	96.76	97.81	99.09
经营活动产生的现金流量净额/营业收入（%）	15.50	4.94	-1.69	15.93	8.87
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM（%）	20.69	17.78	17.97	15.93	17.35
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益（%）	98.33	34.48	-36.63	109.69	49.14
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM（%）	160.20	133.50	125.90	109.69	100.86
资本支出/折旧和摊销	--	0.00	--	0.00	--
现金及现金等价物净增加额（元）	135349707.83(元)	-10365531.23(元)	-6487972.97(元)	-109900466.80(元)	12802585.90(元)
经营活动产生的现金流量净额（元）	318064032.34(元)	64970589.58(元)	-8667249.32(元)	431937716.61(元)	176532581.41(元)
销售商品提供劳务收到的现金（元）	2026190201.58(元)	1162340143.33(元)	478935071.18(元)	2652091182.40(元)	1864808775.97(元)
自由现金流量（元）	-166556434.17(元)	1733554.72(元)	-247766729.72(元)	176357025.96(元)	178084310.81(元)
净利润现金含量（%）	113.11	39.03	-47.98	132.13	58.60
营业收入现金含量（%）	98.76	88.38	93.32	97.81	93.67
总资产现金回收率（%）	9.61	1.98	-0.27	13.92	5.61
七、分红能力	--	--	--	--	--
每股现金及现金等价物余额（元/股）	0.65(元)	0.46(元)	0.47(元)	0.48(元)	0.64(元)
每股股利（元/股）	--	--	--	0.35(元)	--
股利保障倍数（倍）	--	--	--	1.17	--
现金股利保障倍数（倍）	--	--	--	1.63	--
股利支付率（%）	--	--	--	85.50	--
留存盈余比率（%）	100.00	100.00	100.00	14.50	100.00
八、资本结构	--	--	--	--	--
资产负债率（%）	27.41	30.18	24.02	22.38	25.45
流动资产／总资产（%）	48.31	48.58	47.10	45.55	49.48
非流动资产／总资产（%）	51.69	51.42	52.90	54.45	50.52
固定资产比率（%）	34.01	34.47	35.97	37.43	33.31
无形资产比率（%）	5.24	5.37	5.61	5.82	5.70
长期借款/总资产（%）	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
应付债券/总资产（%）	--	--	--	--	--
归属母公司股东的权益／全部投入资本（%）	84.37	83.97	79.82	92.84	78.45
带息债务／全部投入资本（%）	15.63	16.03	20.18	7.16	21.55
流动负债／负债合计（%）	91.09	92.85	91.78	91.12	93.80
非流动负债／负债合计（%）	8.91	7.15	8.22	8.88	6.20
股东权益比率（%）	72.59	69.82	75.98	77.62	74.55
权益乘数（%）	1.38	1.43	1.32	1.29	1.34
营运资金（元）	804494700.46(元)	696211952.56(元)	817462209.56(元)	798036030.10(元)	835652628.76(元)
长期负债/股东权益合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期资产适合率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、收益质量	--	--	--	--	--
经营活动净收益／利润总额（%）	95.14	92.92	88.59	98.72	98.54
经营活动净收益／利润总额_TTM（%）	95.65	96.31	98.58	98.72	99.36
对联营合营公司投资收益/利润总额（%）	1.38	1.37	1.77	-0.05	-0.21
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM（%）	1.40	0.96	0.31	-0.05	-0.10
价值变动净收益／利润总额（%）	0.20	0.33	1.52	0.19	0.16
价值变动净收益／利润总额_TTM（%）	0.24	0.23	0.29	0.19	0.14
营业外收支净额／利润总额（%）	-0.44	-0.29	-1.29	-1.31	-0.20
营业外收支净额／利润总额_TTM（%）	-1.60	-1.47	-1.30	-1.31	-2.79
所得税／利润总额（%）	17.29	17.91	32.37	18.05	17.39
扣除非经常损益后的净利润／净利润（%）	96.32	94.25	95.81	93.42	98.62
十、杜邦分析	--	--	--	--	--
权益乘数_杜邦分析（%）	1.39	1.41	1.35	1.30	1.32
归属母公司股东的净利润／净利润（%）	99.60	99.71	106.95	94.92	100.40
净利润／营业总收入（%）	13.71	12.66	3.52	12.06	15.13
净利润／利润总额（%）	82.71	82.09	67.63	81.95	82.61
利润总额／息税前利润（%）	98.10	97.99	81.66	97.89	99.31
息税前利润／营业总收入（%）	16.89	15.73	6.37	15.03	18.44
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