云南能投(002053)_杜邦分析

上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%

代码表

云南能投(002053)杜邦分析年份：
截止日期	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
一、每股指标	--	--	--	--	--
基本每股收益（元/股）	0.28(元)	0.28(元)	0.18(元)	0.21(元)	0.14(元)
稀释每股收益（元/股）	0.28(元)	0.28(元)	0.18(元)	0.21(元)	0.14(元)
每股收益_期末股本摊薄（元/股）	0.28(元)	0.28(元)	0.18(元)	0.21(元)	0.14(元)
每股收益_TTM（元/股）	0.24(元)	0.23(元)	0.19(元)	0.21(元)	0.21(元)
每股净资产（元/股）	5.13(元)	5.13(元)	5.08(元)	4.33(元)	4.27(元)
每股营业总收入（元/股）	1.76(元)	1.27(元)	0.68(元)	2.56(元)	1.72(元)
每股营业收入（元/股）	1.76(元)	1.27(元)	0.68(元)	2.56(元)	1.72(元)
每股营业收入_TTM（元/股）	2.01(元)	1.99(元)	1.95(元)	2.56(元)	2.30(元)
每股营业利润（元/股）	0.36(元)	0.35(元)	0.23(元)	0.29(元)	0.19(元)
每股息税前利润（元/股）	0.44(元)	0.41(元)	0.26(元)	0.30(元)	0.20(元)
每股资本公积金（元/股）	2.69(元)	2.69(元)	2.69(元)	2.12(元)	2.12(元)
每股盈余公积（元/股）	0.14(元)	0.14(元)	0.14(元)	0.19(元)	0.19(元)
每股公积金（元/股）	2.83(元)	2.83(元)	2.83(元)	2.31(元)	2.31(元)
每股未分配利润（元/股）	1.30(元)	1.30(元)	1.25(元)	1.02(元)	0.96(元)
每股留存收益（元/股）	1.43(元)	1.43(元)	1.39(元)	1.21(元)	1.14(元)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.24(元)	0.17(元)	0.04(元)	0.32(元)	0.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM（元/股）	0.27(元)	0.21(元)	0.23(元)	0.32(元)	0.28(元)
每股现金流量净额（元/股）	-0.29(元)	-0.30(元)	-0.04(元)	-0.30(元)	-0.56(元)
每股现金流量净额_TTM（元/股）	--	0.06(元)	--	-0.30(元)	--
每股企业自由现金流量（元/股）	-0.06(元)	-0.16(元)	0.01(元)	0.35(元)	0.07(元)
每股股东自由现金流量（元/股）	0.03(元)	-0.20(元)	0.14(元)	0.86(元)	0.38(元)
二、盈利能力	--	--	--	--	--
净资产收益率_平均,计算值（%）	5.51	5.51	3.61	4.80	3.28
净资产收益率_加权,公布值（%）	5.51	5.49	3.61	4.81	3.28
净资产收益率_摊薄,公布值（%）	5.39	5.39	3.55	4.75	3.27
净资产收益率_扣除,摊薄（%）	2.33	2.49	0.65	3.96	2.75
净资产收益率_扣除,加权（%）	--	3.06	--	4.02	--
净资产收益率_TTM（%）	4.86	4.53	3.73	4.80	4.83
总资产报酬率（%）	4.50	4.14	2.62	4.28	2.90
总资产报酬率_TTM（%）	3.38	3.27	2.79	4.28	4.20
总资产净利率（%）	3.86	3.87	2.50	3.06	2.10
总资产净利率_TTM（%）	2.60	2.45	1.99	2.91	2.87
投入资本回报率（%）	4.34	4.08	2.55	3.92	2.74
销售净利率（%）	17.08	23.42	28.21	8.42	8.42
销售净利率_TTM（%）	13.07	12.26	10.15	8.42	8.91
销售毛利率（%）	52.34	56.52	60.63	50.74	48.51
销售毛利率_TTM（%）	52.91	53.22	52.21	50.74	54.87
销售成本率（%）	47.66	43.48	39.37	49.26	51.49
销售期间费用率（%）	31.07	28.02	26.44	37.34	36.05
销售期间费用率_TTM（%）	34.57	35.71	36.89	37.34	40.61
净利润／营业总收入（%）	17.08	23.42	28.21	8.42	8.42
净利润／营业总收入_TTM（%）	13.07	12.26	10.15	8.42	8.91
营业利润／营业总收入（%）	20.66	27.68	33.57	11.25	11.23
营业利润／营业总收入_TTM（%）	16.56	15.71	13.48	11.25	12.32
息税前利润／营业总收入（%）	25.29	31.92	37.55	11.74	11.61
息税前利润／营业总收入_TTM（%）	16.57	16.07	14.02	11.74	12.61
营业总成本／营业总收入（%）	81.24	73.87	68.26	90.54	90.87
营业总成本／营业总收入_TTM（%）	85.46	86.34	88.63	90.54	89.74
销售费用／营业总收入（%）	16.24	15.09	15.00	23.21	22.28
销售费用／营业总收入_TTM（%）	21.87	22.84	23.44	23.21	26.06
管理费用／营业总收入（%）	10.01	8.44	7.33	13.50	13.10
管理费用／营业总收入_TTM（%）	12.66	12.44	12.96	13.50	13.95
财务费用／营业总收入（%）	4.82	4.49	4.10	0.63	0.67
财务费用／营业总收入_TTM（%）	0.04	0.42	0.49	0.63	0.60
资产减值损失／营业总收入（%）	--	--	--	1.15	0.52
资产减值损失／营业总收入_TTM（%）	--	--	--	1.15	0.79
归属母公司净利润（元）	210289500.04(元)	210282510.89(元)	137143407.41(元)	114842154.83(元)	77895464.91(元)
扣除非经常性损益后的净利润（元）	90838938.92(元)	97142332.24(元)	25222470.12(元)	95852575.33(元)	65512700.18(元)
息税前利润（元）	338019073.14(元)	308582884.67(元)	194966199.89(元)	167962879.71(元)	111726812.92(元)
息税折旧摊销前利润（元）	338019073.14(元)	445476260.03(元)	194966199.89(元)	280479683.49(元)	111726812.92(元)
营业利润率（%）	20.66	27.68	33.57	11.25	11.23
成本费用利润率（%）	26.00	38.44	50.83	12.94	12.50
三、偿债能力	--	--	--	--	--
流动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
超速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产权比率（%）	91.49	88.33	90.00	65.01	61.75
归属母公司股东的权益／负债合计（%）	109.30	113.22	111.11	153.82	161.96
归属母公司股东的权益／带息债务（%）	135.64	145.49	116.97	246.85	193.39
有形净值债务率（%）	98.18	94.57	96.12	71.82	68.23
有形净值／带息债务（%）	126.40	135.89	109.53	223.44	175.02
有形净值／净债务（%）	145.26	157.49	131.98	473.18	248.24
息税折旧摊销前利润／负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
利息保障倍数（倍）	5.25	7.19	9.15	21.79	17.27
长期负债与营运资金比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流动负债比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、成长能力	--	--	--	--	--
基本每股收益同比增长（%）	50.33(元)	37.94(元)	24.28(元)	-29.17(元)	-37.89(元)
稀释每股收益同比增长（%）	50.33(元)	37.94(元)	24.28(元)	-29.17(元)	-37.89(元)
营业收入同比增长（%）	8.07	9.37	10.95	-1.16	-14.29
营业利润同比增长（%）	50.28	40.20	28.64	-19.70	-27.95
利润总额同比增长（%）	51.14	40.83	30.14	-19.68	-29.94
净利润同比增长（%）	53.50	40.39	25.83	-24.75	-35.88
归属母公司股东的净利润同比增长（%）	50.38	37.98	24.32	-29.17	-37.88
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长（%）	38.66	74.84	-30.08	-32.11	-39.61
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅（%）	146.13	234.64	55.48	75.87	170.81
经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	16.91	-11.16	0.30	241.97	223.63
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	-14.22(元)	-34.85(元)	-26.36(元)	242.03(元)	223.67(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长（%）	-8.13	-16.33	-22.84	-30.89	-39.43
净资产同比增长（%）	63.69	64.91	61.11	2.49	2.56
总资产同比增长（%）	92.83	95.15	99.91	10.86	15.26
每股净资产相对年初增长率（%）	-23.21(元)	-23.21(元)	-23.93(元)	2.49(元)	0.94(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率（%）	4.66	4.65	3.68	2.49	0.95
资产总计相对年初增长率（%）	5.08	3.33	3.29	10.86	7.10
可持续增长率（%）	6.13	6.07	3.93	3.41	3.43
五、营运能力	--	--	--	--	--
营业周期（天/次）	218.00	202.00	193.00	121.00	139.00
存货周转率（次）	4.87	3.26	1.57	5.37	3.68
存货周转天数（天/次）	55.48	55.17	57.50	67.00	73.40
应收帐款周转率（次）	1.66	1.22	0.66	6.56	4.11
应收帐款周转天数（天/次）	162.65	147.23	135.64	54.86	65.67
应付帐款周转率（次）	1.20	0.81	--	2.07	--
应付帐款周转天数（天/次）	224.38	223.05	--	174.02	--
流动资产周转率（次）	0.75	0.55	0.29	1.21	0.80
固定资产周转率（次）	0.38	0.27	0.15	1.49	1.05
股东权益周转率（次）	0.35	0.25	0.14	0.60	0.41
总资产周转率（次）	0.18	0.13	0.07	0.36	0.25
六、现金状况	--	--	--	--	--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入（%）	70.72	67.90	54.05	81.29	75.05
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM（%）	81.86	78.84	80.78	81.29	75.45
经营活动产生的现金流量净额/营业收入（%）	13.80	13.44	5.93	12.39	5.94
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM（%）	13.33	10.63	11.97	12.39	12.07
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益（%）	73.58	51.43	18.69	131.06	65.09
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM（%）	91.68	77.83	105.26	131.06	117.56
资本支出/折旧和摊销	--	0.00	--	0.00	--
现金及现金等价物净增加额（元）	-220347202.37(元)	-226065655.21(元)	-31818885.66(元)	-168060702.21(元)	-314632268.96(元)
经营活动产生的现金流量净额（元）	184524390.97(元)	129929096.39(元)	30795131.15(元)	177234656.78(元)	57155586.71(元)
销售商品提供劳务收到的现金（元）	945271344.26(元)	656428198.90(元)	280645048.85(元)	1162650271.63(元)	722071731.17(元)
自由现金流量（元）	-694063733.85(元)	-235556139.67(元)	-139785786.19(元)	-925420432.09(元)	-847676219.17(元)
净利润现金含量（%）	80.81	57.40	21.03	147.25	70.53
营业收入现金含量（%）	70.72	67.90	54.05	81.29	75.05
总资产现金回收率（%）	2.46	1.75	0.41	4.51	1.48
七、分红能力	--	--	--	--	--
每股现金及现金等价物余额（元/股）	0.49(元)	0.48(元)	0.74(元)	0.91(元)	0.65(元)
每股股利（元/股）	--	--	--	0.05(元)	--
股利保障倍数（倍）	--	--	--	3.02	--
现金股利保障倍数（倍）	--	--	--	4.66	--
股利支付率（%）	--	--	--	33.13	--
留存盈余比率（%）	100.00	100.00	100.00	66.87	100.00
八、资本结构	--	--	--	--	--
资产负债率（%）	46.39	45.54	45.99	38.09	36.88
流动资产／总资产（%）	24.35	24.34	24.45	26.44	28.18
非流动资产／总资产（%）	75.65	75.66	75.55	73.56	71.82
固定资产比率（%）	45.23	46.72	46.87	24.50	23.50
无形资产比率（%）	2.79	2.71	2.67	4.49	4.70
长期借款/总资产（%）	0.32	0.31	0.32	0.19	0.16
应付债券/总资产（%）	--	--	--	--	--
归属母公司股东的权益／全部投入资本（%）	57.56	59.27	53.91	71.17	65.92
带息债务／全部投入资本（%）	42.44	40.73	46.09	28.83	34.08
流动负债／负债合计（%）	29.54	29.75	28.70	47.94	52.53
非流动负债／负债合计（%）	70.46	70.25	71.30	52.06	47.47
股东权益比率（%）	53.61	54.46	54.01	61.91	63.12
权益乘数（%）	1.87	1.84	1.85	1.62	1.58
营运资金（元）	818971339.73(元)	816832489.74(元)	851033261.46(元)	338005769.70(元)	351655633.38(元)
长期负债/股东权益合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期资产适合率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、收益质量	--	--	--	--	--
经营活动净收益／利润总额（%）	91.65	95.08	94.89	84.38	83.43
经营活动净收益／利润总额_TTM（%）	87.97	87.13	84.03	84.38	85.43
对联营合营公司投资收益/利润总额（%）	-0.16	-0.10	-0.07	-1.27	-1.02
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM（%）	-0.55	-0.60	-1.01	-1.27	-1.12
价值变动净收益／利润总额（%）	1.71	1.48	1.96	5.14	7.05
价值变动净收益／利润总额_TTM（%）	2.17	2.55	4.89	5.14	6.70
营业外收支净额／利润总额（%）	-0.95	-0.71	-0.36	-0.42	-2.64
营业外收支净额／利润总额_TTM（%）	-0.19	-0.15	0.37	-0.42	-2.55
所得税／利润总额（%）	16.55	14.80	15.67	24.89	23.01
扣除非经常损益后的净利润／净利润（%）	39.78	42.91	17.22	79.64	80.85
十、杜邦分析	--	--	--	--	--
权益乘数_杜邦分析（%）	1.97	1.95	1.96	1.64	1.63
归属母公司股东的净利润／净利润（%）	92.09	92.89	93.65	95.42	96.13
净利润／营业总收入（%）	17.08	23.42	28.21	8.42	8.42
净利润／利润总额（%）	83.45	85.20	84.33	75.11	76.99
利润总额／息税前利润（%）	80.95	86.10	89.07	95.41	94.21
息税前利润／营业总收入（%）	25.29	31.92	37.55	11.74	11.61
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