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宁波建工(601789)现金状况图
宁波建工(601789)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.12(元)0.07(元)0.22(元)0.16(元)0.11(元)
稀释每股收益(元/股)0.12(元)0.07(元)0.22(元)0.16(元)0.11(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.12(元)0.07(元)0.22(元)0.16(元)0.11(元)
每股收益_TTM(元/股)0.23(元)0.23(元)0.22(元)0.23(元)0.23(元)
每股净资产(元/股)2.85(元)2.88(元)2.80(元)2.73(元)2.69(元)
每股营业总收入(元/股)8.75(元)5.13(元)15.92(元)11.14(元)7.85(元)
每股营业收入(元/股)8.75(元)5.13(元)15.92(元)11.14(元)7.85(元)
每股营业收入_TTM(元/股)16.82(元)16.60(元)15.92(元)16.27(元)16.21(元)
每股营业利润(元/股)0.17(元)0.11(元)0.32(元)0.24(元)0.16(元)
每股息税前利润(元/股)0.30(元)0.16(元)0.55(元)0.38(元)0.25(元)
每股资本公积金(元/股)0.53(元)0.53(元)0.53(元)0.53(元)0.53(元)
每股盈余公积(元/股)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.10(元)0.10(元)
每股公积金(元/股)0.64(元)0.64(元)0.64(元)0.63(元)0.63(元)
每股未分配利润(元/股)1.21(元)1.23(元)1.16(元)1.11(元)1.06(元)
每股留存收益(元/股)1.32(元)1.35(元)1.27(元)1.20(元)1.16(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.83(元)-0.15(元)1.05(元)-0.45(元)-0.46(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.69(元)1.34(元)1.05(元)0.22(元)0.26(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.19(元)0.43(元)-0.37(元)-0.23(元)0.26(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.82(元)---0.37(元)--0.82(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.05(元)0.88(元)0.42(元)0.46(元)0.18(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.82(元)1.49(元)0.00(元)0.92(元)1.04(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.242.638.255.794.27
净资产收益率_加权,公布值(%)4.192.638.255.774.21
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.212.608.035.704.24
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.792.586.415.253.91
净资产收益率_扣除,加权(%)3.77--6.59--3.89
净资产收益率_TTM(%)8.178.228.258.568.67
总资产报酬率(%)1.941.043.772.601.71
总资产报酬率_TTM(%)3.933.973.773.713.64
总资产净利率(%)0.820.501.541.100.79
总资产净利率_TTM(%)1.481.521.511.571.55
投入资本回报率(%)2.951.515.373.432.35
销售净利率(%)1.451.491.411.451.48
销售净利率_TTM(%)1.411.401.411.461.46
销售毛利率(%)7.926.348.557.667.48
销售毛利率_TTM(%)8.728.548.557.176.97
销售成本率(%)92.0893.6691.4592.3492.52
销售期间费用率(%)4.173.774.534.084.58
销售期间费用率_TTM(%)4.644.574.534.124.29
净利润/营业总收入(%)1.451.491.411.451.48
净利润/营业总收入_TTM(%)1.411.401.411.461.46
营业利润/营业总收入(%)1.992.132.042.132.10
营业利润/营业总收入_TTM(%)1.992.032.042.102.09
息税前利润/营业总收入(%)3.443.083.453.443.22
息税前利润/营业总收入_TTM(%)3.623.623.453.363.31
营业总成本/营业总收入(%)98.1097.8798.1197.9698.05
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.1398.1198.1198.1698.17
销售费用/营业总收入(%)0.350.270.290.290.27
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.330.290.290.240.21
管理费用/营业总收入(%)2.342.552.792.573.19
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.692.732.792.622.85
财务费用/营业总收入(%)1.490.951.461.221.12
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.631.551.461.261.23
资产减值损失/营业总收入(%)0.100.200.730.250.65
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.440.760.730.150.31
归属母公司净利润(元)117077859.28(元)72987700.47(元)219549885.87(元)152102623.82(元)111223279.81(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)105402112.56(元)72291032.50(元)175158644.47(元)140021640.83(元)102616149.85(元)
息税前利润(元)293329636.07(元)154487919.25(元)536857950.16(元)374063700.08(元)246418231.80(元)
息税折旧摊销前利润(元)342550978.49(元)154487919.25(元)622576631.77(元)374063700.08(元)295042208.32(元)
营业利润率(%)1.992.132.042.132.10
成本费用利润率(%)2.082.192.162.302.19
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)449.16422.40422.60446.10457.31
归属母公司股东的权益/负债合计(%)22.2623.6723.6622.4221.87
归属母公司股东的权益/带息债务(%)38.4926.1057.5924.7045.92
有形净值债务率(%)599.36554.13559.76600.64619.81
有形净值/带息债务(%)28.8419.9043.4818.3533.88
有形净值/净债务(%)40.6025.4181.0323.2059.28
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)2.393.242.512.822.94
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)5.27(元)12.48(元)2.60(元)7.67(元)12.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)5.27(元)12.48(元)2.60(元)7.67(元)12.00(元)
营业收入同比增长(%)11.4415.295.4011.7016.31
营业利润同比增长(%)5.9512.30-2.034.254.56
利润总额同比增长(%)5.0412.850.295.015.52
净利润同比增长(%)9.8311.790.689.4512.55
归属母公司股东的净利润同比增长(%)5.2612.512.637.7212.04
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)2.7112.394.6323.0933.66
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)3.066.6713.0215.3715.69
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-79.0565.51111.43-155.07-103.69
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-79.06(元)65.51(元)111.42(元)-155.11(元)-103.71(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-0.676.20-2.991.595.55
净资产同比增长(%)5.975.935.806.036.15
总资产同比增长(%)4.968.184.8615.3017.09
每股净资产相对年初增长率(%)1.75(元)2.65(元)5.79(元)3.17(元)1.58(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.752.655.803.181.58
资产总计相对年初增长率(%)7.022.664.866.506.92
可持续增长率(%)4.542.735.866.124.37
五、营运能力----------
营业周期(天/次)186.00149.00196.00212.00200.00
存货周转率(次)1.701.073.112.201.56
存货周转天数(天/次)106.0183.88115.86122.95115.13
应收帐款周转率(次)2.241.374.473.022.12
应收帐款周转天数(天/次)80.4165.7580.6089.4285.05
应付帐款周转率(次)1.80--3.09--1.65
应付帐款周转天数(天/次)100.21--116.35--108.78
流动资产周转率(次)0.670.411.280.870.61
固定资产周转率(次)8.515.0816.9912.448.76
股东权益周转率(次)3.091.815.844.142.94
总资产周转率(次)0.570.341.090.760.53
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)106.71112.73107.6583.73105.02
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)108.39105.86107.6594.84109.25
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-9.46-3.006.59-4.08-5.89
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)4.078.096.591.351.61
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-496.73-140.88349.56-200.50-302.46
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)218.04428.27349.5673.6388.13
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-185931452.41(元)415285552.65(元)-360198792.60(元)-228712082.06(元)254756609.19(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-807097253.33(元)-150413985.05(元)1024953799.26(元)-443709244.70(元)-450767348.58(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)9108879826.73(元)5649821604.29(元)16731146582.16(元)9102515768.57(元)8044004070.30(元)
自由现金流量(元)149146329.15(元)12137806.89(元)289542292.78(元)156506429.35(元)145509630.67(元)
净利润现金含量(%)-649.96-201.55466.29-280.69-398.68
营业收入现金含量(%)106.71112.73107.6583.73105.02
总资产现金回收率(%)-5.34-1.027.19-3.09-3.13
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