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川投能源(600674)现金状况图
川投能源(600674)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.26(元)0.17(元)0.81(元)0.63(元)0.26(元)
稀释每股收益(元/股)0.26(元)0.17(元)0.81(元)0.63(元)0.26(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.26(元)0.17(元)0.81(元)0.63(元)0.26(元)
每股收益_TTM(元/股)0.81(元)0.79(元)0.81(元)0.72(元)0.73(元)
每股净资产(元/股)5.60(元)5.81(元)5.64(元)5.46(元)5.09(元)
每股营业总收入(元/股)0.07(元)0.05(元)0.20(元)0.14(元)0.08(元)
每股营业收入(元/股)0.07(元)0.05(元)0.20(元)0.14(元)0.08(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.19(元)0.20(元)0.20(元)0.19(元)0.18(元)
每股营业利润(元/股)0.27(元)0.17(元)0.73(元)0.64(元)0.27(元)
每股息税前利润(元/股)0.30(元)0.19(元)0.89(元)0.70(元)0.30(元)
每股资本公积金(元/股)0.92(元)0.92(元)0.92(元)0.92(元)0.92(元)
每股盈余公积(元/股)1.19(元)1.19(元)1.19(元)0.99(元)0.99(元)
每股公积金(元/股)2.11(元)2.11(元)2.11(元)1.91(元)1.91(元)
每股未分配利润(元/股)2.49(元)2.70(元)2.53(元)2.55(元)2.18(元)
每股留存收益(元/股)3.68(元)3.88(元)3.71(元)3.54(元)3.17(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.03(元)0.03(元)0.09(元)0.08(元)0.04(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.08(元)0.08(元)0.09(元)0.08(元)0.09(元)
每股现金流量净额(元/股)0.12(元)0.14(元)0.01(元)-0.07(元)0.28(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.15(元)--0.01(元)--0.11(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.58(元)0.30(元)1.05(元)0.85(元)0.59(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.70(元)0.41(元)0.74(元)0.58(元)0.27(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.662.9415.0911.915.18
净资产收益率_加权,公布值(%)4.652.9715.1612.575.32
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.682.8914.3811.525.19
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.642.8612.8011.485.18
净资产收益率_扣除,加权(%)4.62--13.50--5.32
净资产收益率_TTM(%)14.3913.8015.0913.6614.24
总资产报酬率(%)4.062.6012.8810.154.43
总资产报酬率_TTM(%)12.0111.8112.8811.7811.77
总资产净利率(%)3.582.3311.819.303.92
总资产净利率_TTM(%)10.7710.5511.2510.2910.36
投入资本回报率(%)4.312.6313.2210.394.66
销售净利率(%)367.66343.45417.52466.79349.47
销售净利率_TTM(%)425.93405.56417.52380.46412.31
销售毛利率(%)52.2566.5749.8752.8854.14
销售毛利率_TTM(%)49.0650.1349.8753.2851.92
销售成本率(%)47.7533.4350.1347.1245.86
销售期间费用率(%)60.1743.9456.7752.0959.90
销售期间费用率_TTM(%)57.8757.5656.7752.7753.74
净利润/营业总收入(%)367.66343.45417.52466.79349.47
净利润/营业总收入_TTM(%)425.93405.56417.52380.46412.31
营业利润/营业总收入(%)370.78347.75373.73470.60355.75
营业利润/营业总收入_TTM(%)379.81361.14373.73384.08417.14
息税前利润/营业总收入(%)416.71384.58455.50509.69395.13
息税前利润/营业总收入_TTM(%)465.50445.21455.50419.70452.13
营业总成本/营业总收入(%)104.3070.43141.14104.07106.16
营业总成本/营业总收入_TTM(%)141.23138.91141.14107.28108.09
销售费用/营业总收入(%)1.931.341.911.491.65
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.021.941.911.932.18
管理费用/营业总收入(%)13.729.1219.8313.0217.84
管理费用/营业总收入_TTM(%)19.3919.7619.8316.2815.97
财务费用/营业总收入(%)44.5233.4835.0337.5840.41
财务费用/营业总收入_TTM(%)36.4635.8635.0334.5635.59
资产减值损失/营业总收入(%)-6.70-10.9828.91-0.35-2.48
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)27.0326.1928.912.741.27
归属母公司净利润(元)1153647272.33(元)740160398.26(元)3570045064.87(元)2771234560.63(元)1162937216.78(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1145539086.08(元)732742791.41(元)3178772673.95(元)2762016897.79(元)1162275051.11(元)
息税前利润(元)1329074089.91(元)851377030.96(元)3933498478.83(元)3060591284.33(元)1335721800.43(元)
息税折旧摊销前利润(元)1427328291.71(元)851377030.96(元)4131306886.33(元)3060591284.33(元)1433806849.98(元)
营业利润率(%)370.78347.75373.73470.60355.75
成本费用利润率(%)346.03453.79394.27475.90336.61
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)33.2828.5227.2528.2237.32
归属母公司股东的权益/负债合计(%)300.44350.61367.00354.32267.96
归属母公司股东的权益/带息债务(%)382.96357.94399.90362.01315.20
有形净值债务率(%)33.3828.6027.3228.3037.43
有形净值/带息债务(%)381.89356.98398.78361.04314.30
有形净值/净债务(%)474.08438.20451.79380.70429.52
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)9.6311.4913.3813.5610.10
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-0.79(元)-10.53(元)9.36(元)-3.02(元)-5.41(元)
稀释每股收益同比增长(%)-0.79(元)-10.53(元)9.36(元)-3.02(元)-5.41(元)
营业收入同比增长(%)-5.651.588.158.65-3.96
营业利润同比增长(%)-1.67-11.11-3.03-2.68-4.41
利润总额同比增长(%)-1.03-10.419.38-2.35-4.38
净利润同比增长(%)-0.74-10.519.27-2.77-5.20
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-0.80-10.899.35-3.02-5.43
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-1.44-11.79-1.92-2.69-4.47
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)18.7136.9276.3162.46168.28
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-30.38-35.71-15.42-29.44-28.06
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-30.41(元)-35.80(元)-15.43(元)-29.48(元)-28.04(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-9.80-18.82-1.03-11.04-13.81
净资产同比增长(%)9.999.7710.499.019.73
总资产同比增长(%)6.996.3410.406.837.80
每股净资产相对年初增长率(%)-0.67(元)3.01(元)10.49(元)7.03(元)-0.21(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-0.673.0210.497.03-0.21
资产总计相对年初增长率(%)4.264.0510.407.797.58
可持续增长率(%)4.723.0610.1112.475.26
五、营运能力----------
营业周期(天/次)269.00219.00181.00200.00220.00
存货周转率(次)1.520.795.903.972.56
存货周转天数(天/次)118.73114.2961.0368.0370.26
应收帐款周转率(次)1.200.862.992.041.20
应收帐款周转天数(天/次)150.53104.87120.31132.62150.21
应付帐款周转率(次)1.25--3.32--1.27
应付帐款周转天数(天/次)144.38--108.38--142.09
流动资产周转率(次)0.130.140.660.540.13
固定资产周转率(次)0.100.070.270.190.10
股东权益周转率(次)0.010.010.040.030.02
总资产周转率(次)0.010.010.030.020.01
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)132.30142.09116.61119.06135.47
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)114.98116.41116.61104.49119.23
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)42.6553.5448.3258.2257.80
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)42.3840.5348.3241.0653.17
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)--181.05------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)523436592.60(元)596200325.86(元)60927135.78(元)-324452308.52(元)1240744908.49(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)136040632.30(元)118525022.08(元)417242908.90(元)349599659.18(元)195397398.84(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)421955366.02(元)314556651.91(元)1006989590.28(元)714923198.23(元)457963000.47(元)
自由现金流量(元)-311104531.97(元)550019346.80(元)1421930759.43(元)2179218212.03(元)239960996.24(元)
净利润现金含量(%)11.6015.5911.5712.4716.54
营业收入现金含量(%)132.30142.09116.61119.06135.47
总资产现金回收率(%)0.420.361.371.160.65
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