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怡球资源(601388)现金状况图
怡球资源(601388)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.02(元)0.00(元)0.05(元)0.04(元)0.04(元)
稀释每股收益(元/股)0.02(元)0.00(元)0.05(元)0.04(元)0.04(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.02(元)0.00(元)0.05(元)0.04(元)0.04(元)
每股收益_TTM(元/股)0.02(元)0.01(元)0.05(元)0.08(元)0.11(元)
每股净资产(元/股)1.28(元)1.27(元)1.27(元)1.28(元)1.26(元)
每股营业总收入(元/股)1.30(元)0.66(元)3.11(元)2.35(元)1.61(元)
每股营业收入(元/股)1.30(元)0.66(元)3.11(元)2.35(元)1.61(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.80(元)2.98(元)3.11(元)3.07(元)3.01(元)
每股营业利润(元/股)0.02(元)0.01(元)0.06(元)0.05(元)0.06(元)
每股息税前利润(元/股)0.04(元)0.01(元)0.11(元)0.10(元)0.07(元)
每股资本公积金(元/股)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)
每股盈余公积(元/股)0.05(元)0.05(元)0.05(元)0.05(元)0.05(元)
每股公积金(元/股)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.11(元)
每股未分配利润(元/股)0.25(元)0.24(元)0.24(元)0.23(元)0.23(元)
每股留存收益(元/股)0.30(元)0.30(元)0.29(元)0.28(元)0.28(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.13(元)0.06(元)0.14(元)0.04(元)-0.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.27(元)0.27(元)0.14(元)0.02(元)-0.07(元)
每股现金流量净额(元/股)0.06(元)0.05(元)-0.07(元)-0.07(元)-0.06(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.05(元)---0.07(元)---0.11(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.11(元)0.09(元)0.02(元)0.01(元)0.00(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.01(元)0.01(元)0.00(元)0.02(元)0.03(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.300.333.863.083.26
净资产收益率_加权,公布值(%)1.300.333.853.093.24
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.300.333.793.023.22
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.170.034.293.303.32
净资产收益率_扣除,加权(%)1.17--4.34--3.35
净资产收益率_TTM(%)1.911.143.866.278.98
总资产报酬率(%)1.750.554.294.083.03
总资产报酬率_TTM(%)3.713.934.296.256.76
总资产净利率(%)0.690.181.961.571.65
总资产净利率_TTM(%)1.050.621.953.174.57
投入资本回报率(%)1.450.393.603.382.50
销售净利率(%)1.280.641.551.642.52
销售净利率_TTM(%)0.870.481.552.563.70
销售毛利率(%)9.499.619.479.479.60
销售毛利率_TTM(%)9.409.169.4710.2010.86
销售成本率(%)90.5190.3990.5390.5390.40
销售期间费用率(%)6.416.376.326.305.53
销售期间费用率_TTM(%)6.847.136.326.155.50
净利润/营业总收入(%)1.280.641.551.642.52
净利润/营业总收入_TTM(%)0.870.481.552.563.70
营业利润/营业总收入(%)1.750.992.042.243.46
营业利润/营业总收入_TTM(%)1.090.642.043.434.88
息税前利润/营业总收入(%)3.222.003.394.274.61
息税前利润/营业总收入_TTM(%)3.173.173.395.025.49
营业总成本/营业总收入(%)98.4499.6497.8597.6996.54
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.8899.4897.8596.8195.30
销售费用/营业总收入(%)0.891.140.920.820.71
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.021.010.920.900.93
管理费用/营业总收入(%)3.894.233.543.453.50
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.743.663.543.673.89
财务费用/营业总收入(%)1.620.991.872.031.31
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.072.461.871.580.68
资产减值损失/营业总收入(%)1.282.620.830.660.45
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.251.350.830.690.46
归属母公司净利润(元)33644960.12(元)8544960.68(元)97522967.14(元)78090622.60(元)81961091.57(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)30315748.83(元)761561.35(元)110179488.75(元)85315670.28(元)84562803.90(元)
息税前利润(元)84836623.27(元)26523860.85(元)213531585.60(元)203639209.80(元)149973616.84(元)
息税折旧摊销前利润(元)138156343.51(元)26523860.85(元)342841095.06(元)203639209.80(元)213174462.52(元)
营业利润率(%)1.750.992.042.243.46
成本费用利润率(%)1.791.042.182.323.61
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)81.2285.1394.0993.7494.19
归属母公司股东的权益/负债合计(%)123.13117.47106.28106.68106.17
归属母公司股东的权益/带息债务(%)156.15138.80137.51125.31132.16
有形净值债务率(%)87.0091.23100.86100.69101.07
有形净值/带息债务(%)145.77129.52128.27116.66123.16
有形净值/净债务(%)218.35183.03167.87148.47160.49
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)2.162.012.642.104.02
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-58.50(元)-88.95(元)-68.75(元)-66.67(元)-55.56(元)
稀释每股收益同比增长(%)-58.50(元)-88.95(元)-68.75(元)-66.67(元)-55.56(元)
营业收入同比增长(%)-18.97-16.6516.9521.1728.15
营业利润同比增长(%)-58.93-87.21-66.87-61.96-44.24
利润总额同比增长(%)-59.50-87.08-65.81-62.05-44.33
净利润同比增长(%)-58.95-88.89-69.80-67.74-54.22
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-58.95-88.89-69.80-67.74-54.22
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-64.15-99.08-58.49-57.57-35.47
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)384.75107.90227.01716.42391.11
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)2652.27173.762479.51157.85-108.14
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)2636.54(元)173.78(元)2475.44(元)158.78(元)-108.19(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-59.76-88.92-70.79-70.00-57.55
净资产同比增长(%)2.020.323.377.547.82
总资产同比增长(%)-4.80-5.700.3910.6011.84
每股净资产相对年初增长率(%)0.98(元)-0.30(元)3.37(元)3.94(元)2.32(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.99-0.313.373.942.33
资产总计相对年初增长率(%)-5.71-4.910.390.76-0.57
可持续增长率(%)1.310.333.113.143.30
五、营运能力----------
营业周期(天/次)160.00159.00138.00136.00133.00
存货周转率(次)1.510.773.582.791.95
存货周转天数(天/次)119.26116.55100.5096.8392.52
应收帐款周转率(次)4.342.109.366.754.37
应收帐款周转天数(天/次)41.4742.8738.4840.0141.17
应付帐款周转率(次)17.74--36.85--23.98
应付帐款周转天数(天/次)10.15--9.77--7.51
流动资产周转率(次)0.770.391.771.350.92
固定资产周转率(次)2.191.105.344.012.76
股东权益周转率(次)1.020.522.491.881.29
总资产周转率(次)0.540.271.260.960.66
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)121.40102.89104.72103.65100.71
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)114.77102.20104.72103.5696.51
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)10.138.974.351.63-0.32
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)9.729.204.350.58-2.47
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)649.622515.81202.9470.37-9.28
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)869.021769.34202.9418.13-52.49
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)113172209.42(元)101262132.91(元)-139231793.74(元)-136698089.96(元)-130711865.37(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)267164449.87(元)119110608.10(元)274207003.85(元)77497147.28(元)-10467712.59(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)3201965212.88(元)1366957177.06(元)6593807278.53(元)4940122383.07(元)3278365135.11(元)
自由现金流量(元)-662005127.40(元)-456792817.51(元)-1772119495.13(元)-1137094802.62(元)-633565762.59(元)
净利润现金含量(%)794.071393.94281.1799.24-12.77
营业收入现金含量(%)121.40102.89104.72103.65100.71
总资产现金回收率(%)5.512.455.511.55-0.21
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