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千金药业(600479)现金状况图
千金药业(600479)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.38(元)0.20(元)0.11(元)0.61(元)0.33(元)
稀释每股收益(元/股)0.38(元)0.20(元)0.11(元)0.61(元)0.33(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.38(元)0.20(元)0.11(元)0.61(元)0.33(元)
每股收益_TTM(元/股)0.66(元)0.65(元)0.64(元)0.61(元)0.59(元)
每股净资产(元/股)4.88(元)4.70(元)5.01(元)4.85(元)4.58(元)
每股营业总收入(元/股)6.24(元)4.04(元)1.92(元)7.95(元)5.47(元)
每股营业收入(元/股)6.24(元)4.04(元)1.92(元)7.95(元)5.47(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.72(元)8.44(元)8.23(元)7.95(元)7.63(元)
每股营业利润(元/股)0.57(元)0.30(元)0.16(元)0.81(元)0.44(元)
每股息税前利润(元/股)0.51(元)0.26(元)0.14(元)0.79(元)0.44(元)
每股资本公积金(元/股)1.40(元)1.40(元)1.40(元)1.40(元)1.41(元)
每股盈余公积(元/股)0.48(元)0.48(元)0.48(元)0.48(元)0.43(元)
每股公积金(元/股)1.88(元)1.88(元)1.88(元)1.87(元)1.84(元)
每股未分配利润(元/股)2.01(元)1.83(元)2.13(元)1.97(元)1.74(元)
每股留存收益(元/股)2.49(元)2.31(元)2.61(元)2.45(元)2.17(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.88(元)0.45(元)0.11(元)0.92(元)0.71(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.09(元)0.89(元)0.98(元)0.92(元)0.97(元)
每股现金流量净额(元/股)0.86(元)0.44(元)0.31(元)1.28(元)-0.49(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--1.89(元)--1.28(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)1.12(元)0.88(元)0.79(元)1.54(元)0.22(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.16(元)0.90(元)0.79(元)1.56(元)0.23(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.894.242.1813.077.30
净资产收益率_加权,公布值(%)7.824.052.1913.077.11
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.864.312.1512.597.23
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.814.331.9610.415.96
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.07--10.81--
净资产收益率_TTM(%)13.6313.6412.9213.0713.11
总资产报酬率(%)5.953.091.689.835.55
总资产报酬率_TTM(%)10.0910.129.679.839.90
总资产净利率(%)5.142.961.558.954.94
总资产净利率_TTM(%)8.699.278.558.718.74
投入资本回报率(%)8.034.442.4014.368.03
销售净利率(%)7.086.126.889.097.18
销售净利率_TTM(%)8.869.239.169.099.21
销售毛利率(%)44.8344.3348.0946.6447.76
销售毛利率_TTM(%)44.6445.1946.9146.6448.90
销售成本率(%)55.1755.6751.9153.3652.24
销售期间费用率(%)32.2332.9036.0933.9136.33
销售期间费用率_TTM(%)31.1832.0633.9133.9136.19
净利润/营业总收入(%)7.086.126.889.097.18
净利润/营业总收入_TTM(%)8.869.239.169.099.21
营业利润/营业总收入(%)9.197.338.2110.148.09
营业利润/营业总收入_TTM(%)10.7410.4210.2510.1410.68
息税前利润/营业总收入(%)8.196.387.509.988.06
息税前利润/营业总收入_TTM(%)9.9410.0110.069.9810.31
营业总成本/营业总收入(%)91.3693.3492.4491.1292.87
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.2090.6290.9391.1291.24
销售费用/营业总收入(%)28.0728.9331.6829.8731.94
销售费用/营业总收入_TTM(%)27.2828.2730.0529.8732.30
管理费用/营业总收入(%)5.124.895.174.604.88
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.804.584.484.604.25
财务费用/营业总收入(%)-0.96-0.93-0.77-0.56-0.48
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.90-0.78-0.62-0.56-0.37
资产减值损失/营业总收入(%)------0.110.52
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------0.110.15
归属母公司净利润(元)160630518.29(元)84776138.90(元)45011163.00(元)255355306.05(元)138461363.15(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)159581564.75(元)85265421.62(元)41083147.89(元)211155507.47(元)114201916.75(元)
息税前利润(元)213831056.37(元)107980962.08(元)60324253.43(元)332183948.88(元)184717906.15(元)
息税折旧摊销前利润(元)213831056.37(元)140529942.14(元)60324253.43(元)398614507.80(元)184717906.15(元)
营业利润率(%)9.197.338.2110.148.09
成本费用利润率(%)10.488.319.4012.139.65
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)61.3457.6356.3251.3956.13
归属母公司股东的权益/负债合计(%)163.02173.52177.54194.61178.17
归属母公司股东的权益/带息债务(%)307.33944.96216.57830.68235.35
有形净值债务率(%)73.3669.3666.8261.3466.55
有形净值/带息债务(%)257.01785.17182.55695.83198.49
有形净值/净债务(%)--------283.40
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--------0.00
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)16.02(元)25.76(元)32.68(元)22.93(元)41.85(元)
稀释每股收益同比增长(%)16.02(元)25.76(元)32.68(元)22.93(元)41.85(元)
营业收入同比增长(%)13.9713.6116.484.580.45
营业利润同比增长(%)29.4132.7030.4113.8531.63
利润总额同比增长(%)22.1031.3130.4722.9138.46
净利润同比增长(%)12.5029.1730.4722.6640.68
归属母公司股东的净利润同比增长(%)16.0125.7432.6122.9141.89
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)39.7452.7644.7521.9833.70
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)17.049.9012.2315.236.60
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)24.10-5.24133.2833.4267.80
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)24.09(元)-5.25(元)94.42(元)11.19(元)39.83(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)8.6817.6420.9213.7431.51
净资产同比增长(%)6.756.899.678.077.89
总资产同比增长(%)10.398.5910.155.658.09
每股净资产相对年初增长率(%)0.76(元)-2.97(元)3.31(元)-9.94(元)-14.99(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.77-2.973.328.072.01
资产总计相对年初增长率(%)7.031.256.215.652.42
可持续增长率(%)9.115.112.735.558.76
五、营运能力----------
营业周期(天/次)111.00118.00131.00101.00115.00
存货周转率(次)3.242.020.904.353.12
存货周转天数(天/次)83.4489.00100.0282.8186.63
应收帐款周转率(次)9.616.182.8719.179.44
应收帐款周转天数(天/次)28.0829.1231.3218.7828.59
应付帐款周转率(次)4.742.97--7.08--
应付帐款周转天数(天/次)56.9260.68--50.83--
流动资产周转率(次)0.960.650.301.320.93
固定资产周转率(次)5.393.461.636.524.48
股东权益周转率(次)1.280.850.391.701.21
总资产周转率(次)0.730.480.220.980.69
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)106.52110.33101.96105.65107.28
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)105.25104.25103.20105.6598.03
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)14.1811.085.9811.5213.02
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.4810.5711.9411.5212.78
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)164.16166.4179.06129.73182.61
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)127.29112.62131.60129.73145.77
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)361043592.08(元)182637795.25(元)128932320.09(元)533746600.69(元)-204219538.09(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)370146251.30(元)187396981.80(元)48074675.33(元)383466469.60(元)298261662.22(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2780883518.19(元)1866409358.76(元)819843428.81(元)3516618589.57(元)2457310988.21(元)
自由现金流量(元)-93462540.81(元)-60285550.00(元)-224942123.50(元)-747300133.90(元)-783441706.12(元)
净利润现金含量(%)200.16180.9386.86126.74181.44
营业收入现金含量(%)106.52110.33101.96105.65107.28
总资产现金回收率(%)10.305.361.3411.358.97
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