欣天科技(300615)_现金状况

上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%

代码表

欣天科技(300615)现金状况年份：
截止日期	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
一、每股指标	--	--	--	--	--
基本每股收益（元/股）	0.08(元)	0.04(元)	0.02(元)	0.11(元)	0.13(元)
稀释每股收益（元/股）	0.08(元)	0.04(元)	0.02(元)	0.11(元)	0.13(元)
每股收益_期末股本摊薄（元/股）	0.08(元)	0.04(元)	0.02(元)	0.11(元)	0.13(元)
每股收益_TTM（元/股）	0.06(元)	0.08(元)	0.11(元)	0.11(元)	0.20(元)
每股净资产（元/股）	2.50(元)	2.46(元)	3.19(元)	3.18(元)	3.15(元)
每股营业总收入（元/股）	0.88(元)	0.62(元)	0.38(元)	1.61(元)	1.19(元)
每股营业收入（元/股）	0.88(元)	0.62(元)	0.38(元)	1.61(元)	1.19(元)
每股营业收入_TTM（元/股）	1.21(元)	1.29(元)	1.71(元)	1.61(元)	1.64(元)
每股营业利润（元/股）	0.08(元)	0.04(元)	0.02(元)	0.08(元)	0.13(元)
每股息税前利润（元/股）	0.07(元)	0.05(元)	0.03(元)	0.08(元)	0.13(元)
每股资本公积金（元/股）	0.83(元)	0.83(元)	1.40(元)	1.42(元)	1.37(元)
每股盈余公积（元/股）	0.16(元)	0.16(元)	0.21(元)	0.21(元)	0.20(元)
每股公积金（元/股）	0.99(元)	0.99(元)	1.60(元)	1.63(元)	1.57(元)
每股未分配利润（元/股）	0.58(元)	0.55(元)	0.72(元)	0.71(元)	0.73(元)
每股留存收益（元/股）	0.74(元)	0.71(元)	0.93(元)	0.91(元)	0.93(元)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.16(元)	0.10(元)	0.14(元)	-0.05(元)	-0.08(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM（元/股）	0.19(元)	0.14(元)	0.14(元)	-0.05(元)	-0.01(元)
每股现金流量净额（元/股）	-0.12(元)	0.10(元)	0.23(元)	-0.51(元)	-0.48(元)
每股现金流量净额_TTM（元/股）	--	-0.07(元)	--	-0.51(元)	--
每股企业自由现金流量（元/股）	-0.06(元)	0.17(元)	0.32(元)	-0.49(元)	-0.23(元)
每股股东自由现金流量（元/股）	-0.04(元)	0.17(元)	0.32(元)	-0.47(元)	-0.22(元)
二、盈利能力	--	--	--	--	--
净资产收益率_平均,计算值（%）	3.05	1.70	0.63	3.38	4.08
净资产收益率_加权,公布值（%）	3.04	1.69	0.63	3.39	4.07
净资产收益率_摊薄,公布值（%）	3.03	1.70	0.63	3.33	4.03
净资产收益率_扣除,摊薄（%）	1.92	0.92	0.17	2.46	3.44
净资产收益率_扣除,加权（%）	--	0.91	--	2.51	--
净资产收益率_TTM（%）	2.38	3.09	3.36	3.38	6.35
总资产报酬率（%）	2.43	1.61	0.73	2.23	3.45
总资产报酬率_TTM（%）	1.27	1.79	1.60	2.23	5.91
总资产净利率（%）	2.65	1.47	0.54	2.91	3.46
总资产净利率_TTM（%）	2.09	2.70	2.89	2.85	5.20
投入资本回报率（%）	2.34	1.53	0.71	2.85	3.76
销售净利率（%）	8.59	6.80	5.32	6.57	10.69
销售净利率_TTM（%）	4.90	5.90	6.27	6.57	12.02
销售毛利率（%）	28.66	27.39	23.62	31.00	30.87
销售毛利率_TTM（%）	29.38	29.78	28.54	31.00	30.50
销售成本率（%）	71.34	72.61	76.38	69.00	69.13
销售期间费用率（%）	10.27	11.09	12.92	14.37	11.21
销售期间费用率_TTM（%）	14.74	14.11	12.90	14.37	11.58
净利润／营业总收入（%）	8.59	6.80	5.32	6.57	10.69
净利润／营业总收入_TTM（%）	4.90	5.90	6.27	6.57	12.02
营业利润／营业总收入（%）	8.73	6.79	5.26	5.26	10.84
营业利润／营业总收入_TTM（%）	3.53	4.31	4.77	5.26	12.42
息税前利润／营业总收入（%）	7.89	7.43	7.09	5.02	10.64
息税前利润／营业总收入_TTM（%）	3.00	3.94	3.47	5.02	13.21
营业总成本／营业总收入（%）	92.73	94.60	97.71	94.20	90.61
营业总成本／营业总收入_TTM（%）	96.81	95.54	94.99	94.20	89.96
销售费用／营业总收入（%）	2.80	2.51	2.43	4.11	4.00
销售费用／营业总收入_TTM（%）	3.23	3.18	3.40	4.11	3.79
管理费用／营业总收入（%）	9.88	9.69	9.73	11.95	8.10
管理费用／营业总收入_TTM（%）	13.38	12.55	11.60	11.95	7.49
财务费用／营业总收入（%）	-2.41	-1.11	0.76	-1.69	-0.90
财务费用／营业总收入_TTM（%）	-1.88	-1.62	-2.10	-1.69	0.30
资产减值损失／营业总收入（%）	0.21	0.00	-0.56	0.72	1.27
资产减值损失／营业总收入_TTM（%）	-0.07	0.28	0.80	0.72	-0.17
归属母公司净利润（元）	14370306.03(元)	7955960.89(元)	2972033.47(元)	15571874.50(元)	18706021.26(元)
扣除非经常性损益后的净利润（元）	9118338.85(元)	4308212.92(元)	783148.29(元)	11531039.16(元)	15938300.48(元)
息税前利润（元）	13199798.82(元)	8683305.84(元)	3961680.53(元)	11902426.50(元)	18618409.39(元)
息税折旧摊销前利润（元）	13199798.82(元)	15683690.74(元)	3961680.53(元)	23611921.06(元)	18618409.39(元)
营业利润率（%）	8.73	6.79	5.26	5.26	10.84
成本费用利润率（%）	12.62	9.85	7.09	7.16	14.36
三、偿债能力	--	--	--	--	--
流动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
超速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产权比率（%）	13.51	14.26	16.07	16.85	20.38
归属母公司股东的权益／负债合计（%）	740.35	701.13	622.33	593.39	490.57
归属母公司股东的权益／带息债务（%）	1857.69	4685.74	677.17	3867.71	757.82
有形净值债务率（%）	13.96	14.74	16.61	17.45	21.19
有形净值／带息债务（%）	1797.88	4532.65	655.03	3734.55	729.13
有形净值／净债务（%）	--	--	--	--	--
息税折旧摊销前利润／负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务	--	--	--	--	--
利息保障倍数（倍）	--	--	9.35	--	--
长期负债与营运资金比率	--	--	--	--	--
现金流动负债比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、成长能力	--	--	--	--	--
基本每股收益同比增长（%）	-41.34(元)	-33.17(元)	4.66(元)	-52.17(元)	-11.21(元)
稀释每股收益同比增长（%）	-42.03(元)	-33.97(元)	3.63(元)	-52.17(元)	-11.21(元)
营业收入同比增长（%）	-4.39	7.45	35.34	1.82	5.43
营业利润同比增长（%）	-23.03	-19.32	-13.47	-62.33	-13.77
利润总额同比增长（%）	-14.63	-8.24	-3.72	-61.77	-22.29
净利润同比增长（%）	-23.18	-12.30	6.89	-49.79	-9.51
归属母公司股东的净利润同比增长（%）	-23.18	-12.30	6.89	-50.52	-11.22
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长（%）	-42.79	-40.36	-47.70	-58.55	-10.64
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅（%）	--	--	--	3.52	--
经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	344.53	235.57	398.43	-115.96	-138.21
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	289.61(元)	205.15(元)	262.64(元)	-108.67(元)	-120.77(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长（%）	-24.89	-14.92	3.48	-52.16	-15.38
净资产同比增长（%）	2.28	3.09	3.29	3.41	4.91
总资产同比增长（%）	-3.56	-1.73	5.21	4.72	12.90
每股净资产相对年初增长率（%）	-21.34(元)	-22.48(元)	0.74(元)	-43.82(元)	-44.31(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率（%）	1.39	-0.04	0.38	3.41	2.51
资产总计相对年初增长率（%）	-1.51	-2.25	-0.29	4.72	6.95
可持续增长率（%）	3.07	1.70	0.64	1.83	4.13
五、营运能力	--	--	--	--	--
营业周期（天/次）	253.00	240.00	240.00	230.00	247.00
存货周转率（次）	2.81	2.12	1.02	4.31	2.99
存货周转天数（天/次）	96.18	84.99	88.43	83.58	90.23
应收帐款周转率（次）	1.72	1.16	0.59	2.45	1.72
应收帐款周转天数（天/次）	157.25	155.19	152.57	146.78	157.14
应付帐款周转率（次）	3.67	2.66	--	4.61	--
应付帐款周转天数（天/次）	73.50	67.72	--	78.03	--
流动资产周转率（次）	0.41	0.29	0.14	0.60	0.44
固定资产周转率（次）	1.48	1.04	0.48	2.11	1.61
股东权益周转率（次）	0.36	0.25	0.12	0.51	0.38
总资产周转率（次）	0.31	0.22	0.10	0.44	0.32
六、现金状况	--	--	--	--	--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入（%）	112.00	105.97	125.55	100.22	97.60
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM（%）	110.82	105.05	103.95	100.22	92.43
经营活动产生的现金流量净额/营业收入（%）	18.01	16.26	37.49	-2.92	-7.04
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM（%）	15.50	10.66	8.37	-2.92	-0.48
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益（%）	247.81	300.94	1635.28	-50.36	-74.99
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM（%）	486.02	238.98	167.22	-50.36	-4.82
资本支出/折旧和摊销	--	0.00	--	0.00	--
现金及现金等价物净增加额（元）	-23181299.44(元)	18112350.80(元)	34228168.25(元)	-75165319.09(元)	-69942499.15(元)
经营活动产生的现金流量净额（元）	30126875.20(元)	19011186.46(元)	20955824.81(元)	-6923884.59(元)	-12320331.45(元)
销售商品提供劳务收到的现金（元）	187365498.21(元)	123930326.20(元)	70176286.42(元)	237437528.75(元)	170771144.04(元)
自由现金流量（元）	-266226810.15(元)	-153085959.15(元)	-80852561.03(元)	-302116917.25(元)	-211542390.05(元)
净利润现金含量（%）	209.65	238.96	705.10	-44.46	-65.86
营业收入现金含量（%）	112.00	105.97	125.55	100.22	97.60
总资产现金回收率（%）	5.55	3.52	3.84	-1.30	-2.28
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