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欣天科技(300615)现金状况图
欣天科技(300615)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.08(元)0.04(元)0.02(元)0.11(元)0.13(元)
稀释每股收益(元/股)0.08(元)0.04(元)0.02(元)0.11(元)0.13(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.08(元)0.04(元)0.02(元)0.11(元)0.13(元)
每股收益_TTM(元/股)0.06(元)0.08(元)0.11(元)0.11(元)0.20(元)
每股净资产(元/股)2.50(元)2.46(元)3.19(元)3.18(元)3.15(元)
每股营业总收入(元/股)0.88(元)0.62(元)0.38(元)1.61(元)1.19(元)
每股营业收入(元/股)0.88(元)0.62(元)0.38(元)1.61(元)1.19(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.21(元)1.29(元)1.71(元)1.61(元)1.64(元)
每股营业利润(元/股)0.08(元)0.04(元)0.02(元)0.08(元)0.13(元)
每股息税前利润(元/股)0.07(元)0.05(元)0.03(元)0.08(元)0.13(元)
每股资本公积金(元/股)0.83(元)0.83(元)1.40(元)1.42(元)1.37(元)
每股盈余公积(元/股)0.16(元)0.16(元)0.21(元)0.21(元)0.20(元)
每股公积金(元/股)0.99(元)0.99(元)1.60(元)1.63(元)1.57(元)
每股未分配利润(元/股)0.58(元)0.55(元)0.72(元)0.71(元)0.73(元)
每股留存收益(元/股)0.74(元)0.71(元)0.93(元)0.91(元)0.93(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.16(元)0.10(元)0.14(元)-0.05(元)-0.08(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.19(元)0.14(元)0.14(元)-0.05(元)-0.01(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.12(元)0.10(元)0.23(元)-0.51(元)-0.48(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.07(元)---0.51(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.06(元)0.17(元)0.32(元)-0.49(元)-0.23(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.04(元)0.17(元)0.32(元)-0.47(元)-0.22(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.051.700.633.384.08
净资产收益率_加权,公布值(%)3.041.690.633.394.07
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.031.700.633.334.03
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.920.920.172.463.44
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.91--2.51--
净资产收益率_TTM(%)2.383.093.363.386.35
总资产报酬率(%)2.431.610.732.233.45
总资产报酬率_TTM(%)1.271.791.602.235.91
总资产净利率(%)2.651.470.542.913.46
总资产净利率_TTM(%)2.092.702.892.855.20
投入资本回报率(%)2.341.530.712.853.76
销售净利率(%)8.596.805.326.5710.69
销售净利率_TTM(%)4.905.906.276.5712.02
销售毛利率(%)28.6627.3923.6231.0030.87
销售毛利率_TTM(%)29.3829.7828.5431.0030.50
销售成本率(%)71.3472.6176.3869.0069.13
销售期间费用率(%)10.2711.0912.9214.3711.21
销售期间费用率_TTM(%)14.7414.1112.9014.3711.58
净利润/营业总收入(%)8.596.805.326.5710.69
净利润/营业总收入_TTM(%)4.905.906.276.5712.02
营业利润/营业总收入(%)8.736.795.265.2610.84
营业利润/营业总收入_TTM(%)3.534.314.775.2612.42
息税前利润/营业总收入(%)7.897.437.095.0210.64
息税前利润/营业总收入_TTM(%)3.003.943.475.0213.21
营业总成本/营业总收入(%)92.7394.6097.7194.2090.61
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.8195.5494.9994.2089.96
销售费用/营业总收入(%)2.802.512.434.114.00
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.233.183.404.113.79
管理费用/营业总收入(%)9.889.699.7311.958.10
管理费用/营业总收入_TTM(%)13.3812.5511.6011.957.49
财务费用/营业总收入(%)-2.41-1.110.76-1.69-0.90
财务费用/营业总收入_TTM(%)-1.88-1.62-2.10-1.690.30
资产减值损失/营业总收入(%)0.210.00-0.560.721.27
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.070.280.800.72-0.17
归属母公司净利润(元)14370306.03(元)7955960.89(元)2972033.47(元)15571874.50(元)18706021.26(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)9118338.85(元)4308212.92(元)783148.29(元)11531039.16(元)15938300.48(元)
息税前利润(元)13199798.82(元)8683305.84(元)3961680.53(元)11902426.50(元)18618409.39(元)
息税折旧摊销前利润(元)13199798.82(元)15683690.74(元)3961680.53(元)23611921.06(元)18618409.39(元)
营业利润率(%)8.736.795.265.2610.84
成本费用利润率(%)12.629.857.097.1614.36
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)13.5114.2616.0716.8520.38
归属母公司股东的权益/负债合计(%)740.35701.13622.33593.39490.57
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1857.694685.74677.173867.71757.82
有形净值债务率(%)13.9614.7416.6117.4521.19
有形净值/带息债务(%)1797.884532.65655.033734.55729.13
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----9.35----
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-41.34(元)-33.17(元)4.66(元)-52.17(元)-11.21(元)
稀释每股收益同比增长(%)-42.03(元)-33.97(元)3.63(元)-52.17(元)-11.21(元)
营业收入同比增长(%)-4.397.4535.341.825.43
营业利润同比增长(%)-23.03-19.32-13.47-62.33-13.77
利润总额同比增长(%)-14.63-8.24-3.72-61.77-22.29
净利润同比增长(%)-23.18-12.306.89-49.79-9.51
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-23.18-12.306.89-50.52-11.22
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-42.79-40.36-47.70-58.55-10.64
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------3.52--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)344.53235.57398.43-115.96-138.21
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)289.61(元)205.15(元)262.64(元)-108.67(元)-120.77(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-24.89-14.923.48-52.16-15.38
净资产同比增长(%)2.283.093.293.414.91
总资产同比增长(%)-3.56-1.735.214.7212.90
每股净资产相对年初增长率(%)-21.34(元)-22.48(元)0.74(元)-43.82(元)-44.31(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.39-0.040.383.412.51
资产总计相对年初增长率(%)-1.51-2.25-0.294.726.95
可持续增长率(%)3.071.700.641.834.13
五、营运能力----------
营业周期(天/次)253.00240.00240.00230.00247.00
存货周转率(次)2.812.121.024.312.99
存货周转天数(天/次)96.1884.9988.4383.5890.23
应收帐款周转率(次)1.721.160.592.451.72
应收帐款周转天数(天/次)157.25155.19152.57146.78157.14
应付帐款周转率(次)3.672.66--4.61--
应付帐款周转天数(天/次)73.5067.72--78.03--
流动资产周转率(次)0.410.290.140.600.44
固定资产周转率(次)1.481.040.482.111.61
股东权益周转率(次)0.360.250.120.510.38
总资产周转率(次)0.310.220.100.440.32
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)112.00105.97125.55100.2297.60
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)110.82105.05103.95100.2292.43
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)18.0116.2637.49-2.92-7.04
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)15.5010.668.37-2.92-0.48
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)247.81300.941635.28-50.36-74.99
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)486.02238.98167.22-50.36-4.82
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-23181299.44(元)18112350.80(元)34228168.25(元)-75165319.09(元)-69942499.15(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)30126875.20(元)19011186.46(元)20955824.81(元)-6923884.59(元)-12320331.45(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)187365498.21(元)123930326.20(元)70176286.42(元)237437528.75(元)170771144.04(元)
自由现金流量(元)-266226810.15(元)-153085959.15(元)-80852561.03(元)-302116917.25(元)-211542390.05(元)
净利润现金含量(%)209.65238.96705.10-44.46-65.86
营业收入现金含量(%)112.00105.97125.55100.2297.60
总资产现金回收率(%)5.553.523.84-1.30-2.28
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