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云南能投(002053)现金状况图
云南能投(002053)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.28(元)0.28(元)0.18(元)0.21(元)0.14(元)
稀释每股收益(元/股)0.28(元)0.28(元)0.18(元)0.21(元)0.14(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.28(元)0.28(元)0.18(元)0.21(元)0.14(元)
每股收益_TTM(元/股)0.24(元)0.23(元)0.19(元)0.21(元)0.21(元)
每股净资产(元/股)5.13(元)5.13(元)5.08(元)4.33(元)4.27(元)
每股营业总收入(元/股)1.76(元)1.27(元)0.68(元)2.56(元)1.72(元)
每股营业收入(元/股)1.76(元)1.27(元)0.68(元)2.56(元)1.72(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.01(元)1.99(元)1.95(元)2.56(元)2.30(元)
每股营业利润(元/股)0.36(元)0.35(元)0.23(元)0.29(元)0.19(元)
每股息税前利润(元/股)0.44(元)0.41(元)0.26(元)0.30(元)0.20(元)
每股资本公积金(元/股)2.69(元)2.69(元)2.69(元)2.12(元)2.12(元)
每股盈余公积(元/股)0.14(元)0.14(元)0.14(元)0.19(元)0.19(元)
每股公积金(元/股)2.83(元)2.83(元)2.83(元)2.31(元)2.31(元)
每股未分配利润(元/股)1.30(元)1.30(元)1.25(元)1.02(元)0.96(元)
每股留存收益(元/股)1.43(元)1.43(元)1.39(元)1.21(元)1.14(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.24(元)0.17(元)0.04(元)0.32(元)0.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.27(元)0.21(元)0.23(元)0.32(元)0.28(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.29(元)-0.30(元)-0.04(元)-0.30(元)-0.56(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.06(元)---0.30(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.06(元)-0.16(元)0.01(元)0.35(元)0.07(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.03(元)-0.20(元)0.14(元)0.86(元)0.38(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.515.513.614.803.28
净资产收益率_加权,公布值(%)5.515.493.614.813.28
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.395.393.554.753.27
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.332.490.653.962.75
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.06--4.02--
净资产收益率_TTM(%)4.864.533.734.804.83
总资产报酬率(%)4.504.142.624.282.90
总资产报酬率_TTM(%)3.383.272.794.284.20
总资产净利率(%)3.863.872.503.062.10
总资产净利率_TTM(%)2.602.451.992.912.87
投入资本回报率(%)4.344.082.553.922.74
销售净利率(%)17.0823.4228.218.428.42
销售净利率_TTM(%)13.0712.2610.158.428.91
销售毛利率(%)52.3456.5260.6350.7448.51
销售毛利率_TTM(%)52.9153.2252.2150.7454.87
销售成本率(%)47.6643.4839.3749.2651.49
销售期间费用率(%)31.0728.0226.4437.3436.05
销售期间费用率_TTM(%)34.5735.7136.8937.3440.61
净利润/营业总收入(%)17.0823.4228.218.428.42
净利润/营业总收入_TTM(%)13.0712.2610.158.428.91
营业利润/营业总收入(%)20.6627.6833.5711.2511.23
营业利润/营业总收入_TTM(%)16.5615.7113.4811.2512.32
息税前利润/营业总收入(%)25.2931.9237.5511.7411.61
息税前利润/营业总收入_TTM(%)16.5716.0714.0211.7412.61
营业总成本/营业总收入(%)81.2473.8768.2690.5490.87
营业总成本/营业总收入_TTM(%)85.4686.3488.6390.5489.74
销售费用/营业总收入(%)16.2415.0915.0023.2122.28
销售费用/营业总收入_TTM(%)21.8722.8423.4423.2126.06
管理费用/营业总收入(%)10.018.447.3313.5013.10
管理费用/营业总收入_TTM(%)12.6612.4412.9613.5013.95
财务费用/营业总收入(%)4.824.494.100.630.67
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.040.420.490.630.60
资产减值损失/营业总收入(%)------1.150.52
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------1.150.79
归属母公司净利润(元)210289500.04(元)210282510.89(元)137143407.41(元)114842154.83(元)77895464.91(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)90838938.92(元)97142332.24(元)25222470.12(元)95852575.33(元)65512700.18(元)
息税前利润(元)338019073.14(元)308582884.67(元)194966199.89(元)167962879.71(元)111726812.92(元)
息税折旧摊销前利润(元)338019073.14(元)445476260.03(元)194966199.89(元)280479683.49(元)111726812.92(元)
营业利润率(%)20.6627.6833.5711.2511.23
成本费用利润率(%)26.0038.4450.8312.9412.50
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)91.4988.3390.0065.0161.75
归属母公司股东的权益/负债合计(%)109.30113.22111.11153.82161.96
归属母公司股东的权益/带息债务(%)135.64145.49116.97246.85193.39
有形净值债务率(%)98.1894.5796.1271.8268.23
有形净值/带息债务(%)126.40135.89109.53223.44175.02
有形净值/净债务(%)145.26157.49131.98473.18248.24
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)5.257.199.1521.7917.27
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)50.33(元)37.94(元)24.28(元)-29.17(元)-37.89(元)
稀释每股收益同比增长(%)50.33(元)37.94(元)24.28(元)-29.17(元)-37.89(元)
营业收入同比增长(%)8.079.3710.95-1.16-14.29
营业利润同比增长(%)50.2840.2028.64-19.70-27.95
利润总额同比增长(%)51.1440.8330.14-19.68-29.94
净利润同比增长(%)53.5040.3925.83-24.75-35.88
归属母公司股东的净利润同比增长(%)50.3837.9824.32-29.17-37.88
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)38.6674.84-30.08-32.11-39.61
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)146.13234.6455.4875.87170.81
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)16.91-11.160.30241.97223.63
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-14.22(元)-34.85(元)-26.36(元)242.03(元)223.67(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-8.13-16.33-22.84-30.89-39.43
净资产同比增长(%)63.6964.9161.112.492.56
总资产同比增长(%)92.8395.1599.9110.8615.26
每股净资产相对年初增长率(%)-23.21(元)-23.21(元)-23.93(元)2.49(元)0.94(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.664.653.682.490.95
资产总计相对年初增长率(%)5.083.333.2910.867.10
可持续增长率(%)6.136.073.933.413.43
五、营运能力----------
营业周期(天/次)218.00202.00193.00121.00139.00
存货周转率(次)4.873.261.575.373.68
存货周转天数(天/次)55.4855.1757.5067.0073.40
应收帐款周转率(次)1.661.220.666.564.11
应收帐款周转天数(天/次)162.65147.23135.6454.8665.67
应付帐款周转率(次)1.200.81--2.07--
应付帐款周转天数(天/次)224.38223.05--174.02--
流动资产周转率(次)0.750.550.291.210.80
固定资产周转率(次)0.380.270.151.491.05
股东权益周转率(次)0.350.250.140.600.41
总资产周转率(次)0.180.130.070.360.25
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)70.7267.9054.0581.2975.05
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)81.8678.8480.7881.2975.45
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)13.8013.445.9312.395.94
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)13.3310.6311.9712.3912.07
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)73.5851.4318.69131.0665.09
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)91.6877.83105.26131.06117.56
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-220347202.37(元)-226065655.21(元)-31818885.66(元)-168060702.21(元)-314632268.96(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)184524390.97(元)129929096.39(元)30795131.15(元)177234656.78(元)57155586.71(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)945271344.26(元)656428198.90(元)280645048.85(元)1162650271.63(元)722071731.17(元)
自由现金流量(元)-694063733.85(元)-235556139.67(元)-139785786.19(元)-925420432.09(元)-847676219.17(元)
净利润现金含量(%)80.8157.4021.03147.2570.53
营业收入现金含量(%)70.7267.9054.0581.2975.05
总资产现金回收率(%)2.461.750.414.511.48
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