东方雨虹(002271)_现金状况

上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%

代码表

东方雨虹(002271)现金状况年份：
截止日期	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
一、每股指标	--	--	--	--	--
基本每股收益（元/股）	1.05(元)	0.61(元)	0.09(元)	1.01(元)	0.74(元)
稀释每股收益（元/股）	1.04(元)	0.61(元)	0.09(元)	1.00(元)	0.74(元)
每股收益_期末股本摊薄（元/股）	1.05(元)	0.61(元)	0.09(元)	1.01(元)	0.74(元)
每股收益_TTM（元/股）	1.31(元)	1.21(元)	1.03(元)	1.01(元)	0.99(元)
每股净资产（元/股）	5.89(元)	5.36(元)	5.12(元)	5.02(元)	4.91(元)
每股营业总收入（元/股）	8.64(元)	5.30(元)	1.80(元)	9.41(元)	6.20(元)
每股营业收入（元/股）	8.64(元)	5.30(元)	1.80(元)	9.41(元)	6.20(元)
每股营业收入_TTM（元/股）	11.82(元)	10.95(元)	9.94(元)	9.41(元)	8.42(元)
每股营业利润（元/股）	1.31(元)	0.73(元)	0.10(元)	1.22(元)	0.83(元)
每股息税前利润（元/股）	1.51(元)	0.82(元)	0.14(元)	1.35(元)	0.92(元)
每股资本公积金（元/股）	0.94(元)	0.93(元)	0.93(元)	0.92(元)	0.94(元)
每股盈余公积（元/股）	0.10(元)	0.10(元)	0.10(元)	0.10(元)	0.07(元)
每股公积金（元/股）	1.04(元)	1.04(元)	1.03(元)	1.03(元)	1.01(元)
每股未分配利润（元/股）	4.23(元)	3.80(元)	3.57(元)	3.48(元)	3.23(元)
每股留存收益（元/股）	4.34(元)	3.90(元)	3.67(元)	3.58(元)	3.30(元)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.37(元)	-0.78(元)	-1.96(元)	0.68(元)	-0.35(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM（元/股）	-0.34(元)	0.16(元)	-0.70(元)	0.68(元)	0.14(元)
每股现金流量净额（元/股）	-2.11(元)	-1.54(元)	-2.34(元)	1.57(元)	0.20(元)
每股现金流量净额_TTM（元/股）	--	0.02(元)	--	1.57(元)	--
每股企业自由现金流量（元/股）	-2.17(元)	-1.41(元)	-2.02(元)	2.38(元)	0.97(元)
每股股东自由现金流量（元/股）	-1.77(元)	-1.29(元)	-1.92(元)	3.92(元)	2.15(元)
二、盈利能力	--	--	--	--	--
净资产收益率_平均,计算值（%）	18.31	11.23	1.60	20.64	15.38
净资产收益率_加权,公布值（%）	18.02	10.95	1.60	20.36	15.32
净资产收益率_摊薄,公布值（%）	17.01	10.89	1.58	19.09	14.34
净资产收益率_扣除,摊薄（%）	14.16	8.19	1.33	16.75	12.80
净资产收益率_扣除,加权（%）	--	8.24	--	17.86	--
净资产收益率_TTM（%）	22.92	22.14	19.27	20.64	20.49
总资产报酬率（%）	11.13	6.27	1.08	12.19	9.00
总资产报酬率_TTM（%）	14.25	12.61	10.96	12.19	12.05
总资产净利率（%）	7.77	4.72	0.65	9.17	7.27
总资产净利率_TTM（%）	9.41	9.30	8.34	7.69	8.46
投入资本回报率（%）	12.89	7.69	1.30	14.75	11.22
销售净利率（%）	12.23	11.69	4.59	10.76	11.99
销售净利率_TTM（%）	11.18	11.13	10.36	10.76	11.64
销售毛利率（%）	36.46	36.58	34.48	34.59	36.57
销售毛利率_TTM（%）	34.92	34.76	34.40	34.59	35.71
销售成本率（%）	63.54	63.42	65.52	65.41	63.43
销售期间费用率（%）	20.04	22.08	26.60	19.99	20.88
销售期间费用率_TTM（%）	19.56	20.48	20.20	19.99	20.05
净利润／营业总收入（%）	12.23	11.69	4.59	10.76	11.99
净利润／营业总收入_TTM（%）	11.18	11.13	10.36	10.76	11.64
营业利润／营业总收入（%）	15.12	13.76	5.38	12.94	13.42
营业利润／营业总收入_TTM（%）	14.28	13.45	12.43	12.94	13.26
息税前利润／营业总收入（%）	17.51	15.54	7.64	14.31	14.85
息税前利润／营业总收入_TTM（%）	16.40	15.13	14.08	14.31	14.65
营业总成本／营业总收入（%）	87.41	89.73	95.46	88.62	88.04
营业总成本／营业总收入_TTM（%）	88.04	88.89	89.03	88.62	88.28
销售费用／营业总收入（%）	11.92	13.28	16.35	12.09	12.07
销售费用／营业总收入_TTM（%）	11.98	12.51	12.34	12.09	11.32
管理费用／营业总收入（%）	5.69	6.47	8.05	6.53	7.45
管理费用／营业总收入_TTM（%）	5.43	6.05	6.24	6.53	7.43
财务费用／营业总收入（%）	2.42	2.32	2.20	1.37	1.36
财务费用／营业总收入_TTM（%）	2.15	1.92	1.62	1.37	1.29
资产减值损失／营业总收入（%）	1.54	1.74	0.62	0.44	1.13
资产减值损失／营业总收入_TTM（%）	0.88	0.55	0.54	0.44	1.11
归属母公司净利润（元）	1566103896.78(元)	915950873.55(元)	127415323.69(元)	1508221286.20(元)	1114300443.72(元)
扣除非经常性损益后的净利润（元）	1303715974.28(元)	688906310.48(元)	106953013.72(元)	1323057092.18(元)	994774907.50(元)
息税前利润（元）	2258332827.16(元)	1228534461.92(元)	205078925.00(元)	2009241013.21(元)	1380672172.77(元)
息税折旧摊销前利润（元）	2258332827.16(元)	1387703171.72(元)	205078925.00(元)	2284723127.88(元)	1380672172.77(元)
营业利润率（%）	15.12	13.76	5.38	12.94	13.42
成本费用利润率（%）	18.06	16.16	5.90	15.19	16.00
三、偿债能力	--	--	--	--	--
流动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
超速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产权比率（%）	125.44	130.23	126.50	146.36	120.98
归属母公司股东的权益／负债合计（%）	79.72	76.79	79.05	68.33	82.66
归属母公司股东的权益／带息债务（%）	115.55	137.29	92.06	147.80	111.13
有形净值债务率（%）	148.48	156.82	153.42	172.71	138.40
有形净值／带息债务（%）	97.62	114.01	75.90	125.25	97.14
有形净值／净债务（%）	123.78	193.43	89.03	1364.86	159.77
息税折旧摊销前利润／负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
利息保障倍数（倍）	7.23	9.03	3.47	10.72	10.94
长期负债与营运资金比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流动负债比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、成长能力	--	--	--	--	--
基本每股收益同比增长（%）	41.89(元)	48.78(元)	28.57(元)	21.69(元)	27.59(元)
稀释每股收益同比增长（%）	40.54(元)	48.78(元)	28.57(元)	25.00(元)	27.59(元)
营业收入同比增长（%）	38.64	40.89	41.01	36.46	33.43
营业利润同比增长（%）	56.14	53.59	21.40	26.92	24.06
利润总额同比增长（%）	55.12	54.32	21.76	26.80	24.95
净利润同比增长（%）	41.33	49.74	26.05	21.64	25.63
归属母公司股东的净利润同比增长（%）	40.55	48.11	28.89	21.75	28.27
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长（%）	31.06	30.37	40.48	15.95	20.51
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅（%）	39.51	49.33	354.56	48.31	53.45
经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	-285.95	-204.84	-235.99	1386.48	20.87
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	-287.77(元)	-206.32(元)	-98.58(元)	779.17(元)	53.45(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长（%）	18.65	27.57	9.32	3.47	2.95
净资产同比增长（%）	18.45	16.11	17.90	17.66	24.59
总资产同比增长（%）	20.54	23.36	42.17	47.57	27.27
每股净资产相对年初增长率（%）	17.43(元)	6.78(元)	2.01(元)	-29.76(元)	-31.30(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率（%）	16.52	6.43	1.91	17.66	15.75
资产总计相对年初增长率（%）	6.59	-0.51	-6.25	47.57	30.49
可持续增长率（%）	19.95	11.70	1.56	15.93	16.61
五、营运能力	--	--	--	--	--
营业周期（天/次）	187.00	194.00	275.00	184.00	210.00
存货周转率（次）	3.78	2.38	0.73	4.99	3.67
存货周转天数（天/次）	71.43	75.50	123.07	72.12	73.61
应收帐款周转率（次）	2.33	1.52	0.59	3.19	1.97
应收帐款周转天数（天/次）	115.91	118.69	152.10	112.68	137.22
应付帐款周转率（次）	3.06	1.87	--	4.61	--
应付帐款周转天数（天/次）	88.21	96.22	--	78.02	--
流动资产周转率（次）	0.91	0.58	0.21	1.21	0.86
固定资产周转率（次）	4.00	2.48	0.88	5.68	4.49
股东权益周转率（次）	1.51	0.97	0.34	1.92	1.28
总资产周转率（次）	0.64	0.40	0.14	0.85	0.61
六、现金状况	--	--	--	--	--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入（%）	87.65	89.91	141.19	92.48	103.26
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM（%）	83.27	89.01	96.49	92.48	111.74
经营活动产生的现金流量净额/营业收入（%）	-15.88	-14.63	-108.94	7.22	-5.71
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM（%）	-2.85	1.45	-7.02	7.22	1.65
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益（%）	-126.14	-142.47	-2400.83	63.45	-47.73
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM（%）	-23.87	13.03	-63.99	63.45	14.08
资本支出/折旧和摊销	--	0.00	--	0.00	--
现金及现金等价物净增加额（元）	-3143562464.14(元)	-2299055042.54(元)	-3485976567.54(元)	2337812961.03(元)	301567447.16(元)
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2048156103.99(元)	-1156782374.09(元)	-2925957611.49(元)	1013946629.91(元)	-530684128.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金（元）	11301670895.35(元)	7110359305.70(元)	3791930000.42(元)	12989825766.26(元)	9603386531.72(元)
自由现金流量（元）	-229193582.46(元)	136787239.84(元)	-247666636.18(元)	526605080.65(元)	-68662353.87(元)
净利润现金含量（%）	-129.93	-125.15	-2372.94	67.11	-47.58
营业收入现金含量（%）	87.65	89.91	141.19	92.48	103.26
总资产现金回收率（%）	-10.09	-5.90	-15.37	6.15	-3.46
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