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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
沪深300ETF华夏
510330
2159.36
36925.0400
0.54%
0.16%
2025-12-31
沪深300ETF
159919
1861.93
31838.9920
0.47%
0.16%
2025-12-31
易方达裕祥回报A
002351
1071.67
18325.6208
0.27%
0.62%
2025-12-31
安信灵活配置
750001
214.11
3661.2808
0.05%
2.44%
2025-12-31
嘉实先进制造
001039
167.02
2856.0659
0.04%
4.24%
2025-12-31
安信远见成长A
013095
163.52
2796.1920
0.04%
3.86%
2025-12-31
大成元吉增利A
010927
160.14
2738.3940
0.04%
1.43%
2025-12-31
招商核心价值
217009
159.47
2726.9370
0.04%
3.68%
2025-12-31
招商大盘蓝筹
217010
129.62
2216.5020
0.03%
4.33%
2025-12-31
大成景尚A
003692
85.30
1458.6300
0.02%
10.74%
2025-12-31
嘉实兴锐优选一年持有A
011841
58.37
998.1270
0.01%
1.75%
2025-12-31
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
52.68
900.8280
0.01%
1.49%
2025-12-31
泓德瑞兴三年持有
009264
45.79
783.0090
0.01%
0.30%
2025-12-31
中证A500ETF景顺
159353
42.47
726.2370
0.01%
0.10%
2025-12-31
兴业品质睿选A
016703
40.00
684.0000
0.01%
25.89%
2025-12-31
长盛成长价值A
080001
28.27
483.4170
0.01%
1.69%
2025-12-31
景顺长城致远A
017860
23.06
394.3260
0.01%
0.63%
2025-12-31
安信比较优势
005587
22.78
389.5380
0.01%
4.06%
2025-12-31
易方达科鑫量化选股A
022754
20.28
346.7794
0.01%
6.81%
2025-12-31
泓德研究优选
006608
18.93
323.7526
0.00%
0.19%
2025-12-31
安信核心竞争力A
007243
18.02
308.1420
0.00%
1.83%
2025-12-31
泓德泓益A
002562
14.97
255.9870
0.00%
0.85%
2025-12-31
泓德优势领航
002808
14.84
253.7640
0.00%
0.11%
2025-12-31
景顺长城沪深300增强A
000311
14.36
245.4773
0.00%
0.07%
2025-12-31
安信优选价值A
023032
13.19
225.5490
0.00%
0.29%
2025-12-31
泓德优选成长
001256
12.83
219.4426
0.00%
0.21%
2025-12-31
融通央企精选A
022237
12.02
205.5420
0.00%
5.36%
2025-12-31
泓德泓汇
002563
11.08
189.4680
0.00%
1.02%
2025-12-31
浙商沪深300指数增强A
166802
9.85
168.4350
0.00%
0.98%
2025-12-31
鹏华稳健添利A
018080
8.49
145.1790
0.00%
0.09%
2025-12-31
安信远见稳进一年持有A
015519
7.85
134.2350
0.00%
3.12%
2025-12-31
银华鑫峰A
015305
7.04
120.3840
0.00%
0.67%
2025-12-31
泓德致远A
004965
6.30
107.7300
0.00%
0.13%
2025-12-31
杭州湾区ETF
512870
5.37
91.8270
0.00%
2.30%
2025-12-31
安信中证一带一路
167503
5.02
85.8881
0.00%
0.94%
2025-12-31
安信中证A500指数增强A
023501
4.81
82.2510
0.00%
1.40%
2025-12-31
融通产业趋势精选A
011011
4.73
80.8830
0.00%
0.45%
2025-12-31
安信价值发现定开
167508
4.40
75.2400
0.00%
0.51%
2025-12-31
安信企业价值优选A
004393
3.80
64.9800
0.00%
0.35%
2025-12-31
G60创新ETF申万菱信
510770
3.77
64.4670
0.00%
3.91%
2025-12-31
长盛中证800LOF
160806
3.53
60.3698
0.00%
0.30%
2025-12-31
鹏华沪深300指数量化增强A
023290
3.51
60.0210
0.00%
2.27%
2025-12-31
银华新材料A
018821
2.70
46.1700
0.00%
2.26%
2025-12-31
融通成长30AB
002252
2.57
43.9470
0.00%
0.58%
2025-12-31
A500ETF融通
159379
2.19
37.4490
0.00%
0.31%
2025-12-31
景顺长城泰和回报A
001506
2.17
37.1070
0.00%
0.15%
2025-12-31
兴业龙腾双益平衡
005706
2.00
34.2000
0.00%
0.55%
2025-12-31
国投瑞银瑞祥A
002358
1.90
32.4900
0.00%
0.27%
2025-12-31
富安达中证A500指数增强A
023435
1.46
24.9660
0.00%
0.49%
2025-12-31
安信稳健阿尔法定开A
005280
1.45
24.7950
0.00%
1.53%
2025-12-31
泓德中证A500指数增强A
023335
1.15
19.6650
0.00%
0.32%
2025-12-31
沪港深500ETF
517000
1.02
17.4317
0.00%
0.06%
2025-12-31
富安达沪深300指数增强A
022090
1.01
17.2710
0.00%
2.13%
2025-12-31
安信价值成长A
008891
1.00
17.1000
0.00%
0.04%
2025-12-31
泓德智选启诚A
021726
0.94
16.0740
0.00%
0.07%
2025-12-31
安信鑫安得利A
001399
0.91
15.5610
0.00%
0.75%
2025-12-31
华泰紫金恒荣12个月持有A
017689
0.90
15.3900
0.00%
1.07%
2025-12-31
安信新成长A
003345
0.76
12.9960
0.00%
0.05%
2025-12-31
富安达智优量化选股型A
018347
0.53
9.0630
0.00%
0.79%
2025-12-31
泓德睿源三年持有
011783
0.50
8.5500
0.00%
0.00%
2025-12-31
泓德智选启元A
019982
0.49
8.3790
0.00%
0.05%
2025-12-31
泓德智选领航A
022224
0.42
7.1820
0.00%
0.09%
2025-12-31
泓德优质治理灵活配置
011530
0.41
7.0110
0.00%
0.02%
2025-12-31
安信新优选A
003028
0.35
5.9850
0.00%
0.55%
2025-12-31
中加科丰价值精选
008356
0.32
5.4720
0.00%
0.51%
2025-12-31
景顺长城中证A500指数增强A
023957
0.15
2.5650
0.00%
0.06%
2025-12-31
泓德智选启航A
020567
0.13
2.2230
0.00%
0.01%
2025-12-31
鹏华宁华一年持有A
011414
0.12
1.9784
0.00%
0.02%
2025-12-31
泓德智选启鑫A
021965
0.11
1.8810
0.00%
0.04%
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