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中国巨石(600176)现金流量表图
中国巨石(600176)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1127326.72859519.34596330.94196112.841733453.36
收到的税费返还(万元)34628.9229845.8422502.285027.2437224.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)88249.9958070.2335478.1419274.2075631.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1250205.63947435.42654311.37220414.281846308.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)783122.65609152.07404077.42228370.82918995.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)206611.59160309.64115550.5556663.43200456.06
支付的各项税费(万元)144369.62118069.8187677.8841846.09270065.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29379.4811412.3010422.794682.5444385.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1163483.34898943.81617728.65331562.871433902.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)86722.2948491.6036582.71-111148.60412406.10
收回投资收到的现金(万元)--------644990.42
取得投资收益收到的现金(万元)48600.2648799.97415.26--4544.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)154317.30135069.6489988.1857880.06324596.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--795.57795.57795.571275.24
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1996.291479.94980.882037.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)207359.42186661.4792678.9559656.51977444.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)145999.53118796.0583685.7752010.45554704.04
投资支付的现金(万元)48053.7948053.796108.89--533022.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3349.753196.572185.4014378.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)197526.23170199.6092991.2454195.851102104.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9833.1916461.87-312.285460.67-124660.31
吸收投资收到的现金(万元)6000.003000.003000.00--980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6000.003000.003000.00--980.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)773108.67668412.70577282.27340312.301211411.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--611910.17401044.72253044.72461000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1533108.671283322.87981326.99593357.021673391.28
偿还债务支付的现金(万元)798948.64624892.29516957.85299910.041357587.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)250330.52237355.96229057.619502.35236435.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)131.4850.70----7494.54
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--325517.91215756.7550000.20326042.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1580135.951187766.17961772.21359412.591920065.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47027.2895556.7019554.78233944.43-246674.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)120.95284.993360.74-2398.43-767.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49649.14160795.1759185.95125858.0740304.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)262977.67262977.67262977.67262977.67222673.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)312626.82423772.84322163.62388835.74262977.67
净利润(万元)315731.12--213629.78--682029.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------3479.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4302.47--2062.10--3840.94
长期待摊费用摊销(万元)----26.98--41.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-93505.06---67052.48---257307.44
固定资产报废损失(万元)201662.78--1747.49--5983.82
公允价值变动损失(万元)-1379.70---954.13--1861.37
财务费用(万元)32582.24--4075.07--38243.12
投资损失(万元)-20926.14---14189.70--3236.71
递延所得税资产减少(万元)-1821.36--617.47---11592.85
递延所得税负债增加(万元)2813.42---31.42--8156.09
存货的减少(万元)-40560.91---9973.06---196470.44
经营性应收项目的减少(万元)-58942.61---26088.50--351907.19
经营性应付项目的增加(万元)-264938.91---171140.55---387643.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----36582.71--412406.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)312626.82--322163.62--262977.67
减:现金的期初余额(万元)262977.67--262977.67--222673.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----59185.95--40304.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----329.54---2863.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----227.23--30.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-202023-10-232023-08-182023-04-212023-03-21
更新时间2024-03-202023-10-242023-08-182023-04-212023-03-21
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