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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2010-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
汇添富价值精选A
519069
1647.51
27052.0928
0.48%
2.93%
2025-12-31
大成竞争优势A
090013
698.44
11468.4160
0.20%
3.12%
2025-12-31
汇添富开放视野中国优势A
009550
546.38
8971.4856
0.16%
3.50%
2025-12-31
安信新常态沪港深精选A
001583
109.89
1804.3938
0.03%
2.67%
2025-12-31
安信价值共赢A
024457
87.14
1430.8388
0.03%
1.72%
2025-12-31
博时成长优选A
008966
65.04
1067.9568
0.02%
6.15%
2025-12-31
安信价值启航A
011905
45.30
743.8260
0.01%
2.64%
2025-12-31
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
43.26
710.3292
0.01%
1.17%
2025-12-31
安信优选价值A
023032
42.45
697.0290
0.01%
0.91%
2025-12-31
中证A500ETF景顺
159353
30.27
497.0334
0.01%
0.07%
2025-12-31
长盛同盛LOF
160813
24.10
395.7220
0.01%
1.25%
2025-12-31
交银多策略回报A
519755
23.91
392.6022
0.01%
1.59%
2025-12-31
景顺长城沪深300增强A
000311
14.61
239.8962
0.00%
0.07%
2025-12-31
安信价值发现定开
167508
14.50
238.0900
0.00%
1.60%
2025-12-31
天弘永利优佳A
013569
14.00
229.8800
0.00%
0.53%
2025-12-31
泓德泓益A
002562
13.16
216.0872
0.00%
0.72%
2025-12-31
安信企业价值优选A
004393
13.00
213.4600
0.00%
1.16%
2025-12-31
沪深300成长ETF银华
562310
11.32
185.8744
0.00%
0.17%
2025-12-31
安信价值驱动三年持有
008477
9.44
155.0048
0.00%
2.14%
2025-12-31
嘉实民安添复一年持有A
012065
8.36
137.2712
0.00%
0.87%
2025-12-31
博时恒耀A
016670
8.36
137.2712
0.00%
3.45%
2025-12-31
安信红利精选A
018381
7.56
124.1352
0.00%
0.73%
2025-12-31
安信新趋势A
001710
5.14
84.3988
0.00%
0.15%
2025-12-31
安信中证A500指数增强A
023501
4.23
69.4566
0.00%
1.18%
2025-12-31
安信永鑫增强A
003637
3.82
62.6423
0.00%
0.10%
2025-12-31
博时双季鑫6个月持有A
010904
3.60
59.1120
0.00%
2.21%
2025-12-31
安信稳健汇利一年持有A
012609
3.38
55.5357
0.00%
0.06%
2025-12-31
融通新趋势
002955
3.15
51.7230
0.00%
1.59%
2025-12-31
嘉实品质发现A
013855
2.78
45.6476
0.00%
0.68%
2025-12-31
泓德裕康A
002738
2.65
43.5130
0.00%
0.11%
2025-12-31
500ETF增强
159610
2.57
42.1994
0.00%
0.12%
2025-12-31
交银优选回报A
519768
1.94
31.8548
0.00%
0.08%
2025-12-31
景顺长城泰和回报A
001506
1.67
27.4214
0.00%
0.11%
2025-12-31
鹏华沪深300指数量化增强A
023290
1.57
25.7794
0.00%
0.97%
2025-12-31
A500ETF融通
159379
1.55
25.4510
0.00%
0.21%
2025-12-31
安信稳健启航一年持有A
016826
1.54
25.2868
0.00%
0.85%
2025-12-31
安信鑫安得利A
001399
1.48
24.3016
0.00%
1.17%
2025-12-31
300ETF增强
159238
1.42
23.3164
0.00%
0.48%
2025-12-31
国投瑞银瑞祥A
002358
1.35
22.1670
0.00%
0.19%
2025-12-31
富安达中证A500指数增强A
023435
1.15
18.8830
0.00%
0.37%
2025-12-31
安信长鑫增强A
020785
1.02
16.7484
0.00%
0.24%
2025-12-31
安信稳健阿尔法定开A
005280
1.02
16.7484
0.00%
1.04%
2025-12-31
长盛中证800LOF
160806
0.77
12.6434
0.00%
0.06%
2025-12-31
富安达沪深300指数增强A
022090
0.74
12.1508
0.00%
1.50%
2025-12-31
沪港深500ETF
517000
0.73
11.9866
0.00%
0.04%
2025-12-31
安信稳健回报6个月持有A
010819
0.65
10.6730
0.00%
0.46%
2025-12-31
安信新优选A
003028
0.55
9.0310
0.00%
0.83%
2025-12-31
泓德睿源三年持有
011783
0.50
8.2100
0.00%
0.00%
2025-12-31
泓德优质治理灵活配置
011530
0.41
6.7322
0.00%
0.02%
2025-12-31
景顺长城量化平衡A
005258
0.33
5.4186
0.00%
0.09%
2025-12-31
鹏华量化先锋
005632
0.33
5.4186
0.00%
0.04%
2025-12-31
景顺长城中证A500指数增强A
023957
0.23
3.7766
0.00%
0.09%
2025-12-31
景顺长城红利量化选股A
022344
0.17
2.7914
0.00%
0.36%
2025-12-31
安信上证科创综指增强A
023908
0.14
2.2988
0.00%
0.03%
2025-12-31
泓德智选启诚A
021726
0.12
1.9704
0.00%
0.01%
2025-12-31
景顺长城量化新动力
001974
0.08
1.3136
0.00%
0.00%
2025-12-31
景顺长城量化对冲策略三个月A
008851
0.08
1.3136
0.00%
0.03%
2025-12-31
鹏华宁华一年持有A
011414
0.06
0.9852
0.00%
0.01%
2025-12-31
前海联合润丰A
004809
0.05
0.8210
0.00%
--
2025-12-31
华夏中证全指运输ETF联接A
019404
0.04
0.6568
0.00%
0.04%
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