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圆通速递(600233)现金流量表图
圆通速递(600233)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5921035.993918799.411899080.517481975.515404354.42
收到的税费返还(万元)5274.744141.821664.0533176.8331197.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)121928.2677152.3242725.72147752.0096328.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6048238.994000093.551943470.277662904.345531880.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5142011.223433283.701685731.256484709.734685236.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)237733.09161063.0982878.80280672.32208929.40
支付的各项税费(万元)140095.66106719.9750426.71214235.79154305.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61281.8535601.9123133.1197625.9375133.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5581121.813736668.671842169.887077243.775123604.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)467117.18263424.88101300.39585660.57408276.51
收回投资收到的现金(万元)167453.98127638.93124264.98311903.46109502.21
取得投资收益收到的现金(万元)2196.481092.396274.6013346.585308.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6364.925495.362044.735657.984197.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)176015.38134226.67132584.31333880.02121980.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)633089.47442997.51211752.62676834.31472093.89
投资支付的现金(万元)128456.89109000.00118361.51296763.03265530.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)22980.35--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)784526.72574977.86353094.48980749.98743011.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-608511.34-440751.19-220510.17-646869.96-621030.85
吸收投资收到的现金(万元)3486.76----5685.254907.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------289.54--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)311600.00231000.0094000.00369500.00238500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)315086.76231000.0094000.00375185.25243407.86
偿还债务支付的现金(万元)177635.15141223.0751103.07220768.56171848.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)132299.84129563.202557.79129859.62128921.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--23.641.61426.39376.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16094.07--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)326029.06282628.6559848.52374147.54318685.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10942.30-51628.6534151.481037.71-75277.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1464.26-1354.66-872.51-698.66-1462.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-153800.72-230309.62-85930.81-60870.34-289494.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)843726.28843726.28843726.28904596.61904596.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)689925.56613416.65757795.47843726.28615102.27
净利润(万元)--180705.58--398921.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9906.77--17527.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--864.18--5548.72--
固定资产报废损失(万元)--111326.12--199693.88--
公允价值变动损失(万元)---1744.40---4939.78--
财务费用(万元)--7408.25--11169.30--
投资损失(万元)--6998.79--9337.10--
递延所得税资产减少(万元)---13641.03---5231.27--
递延所得税负债增加(万元)--8338.88---392.90--
存货的减少(万元)---5626.69---3891.61--
经营性应收项目的减少(万元)---5457.79---98809.04--
经营性应付项目的增加(万元)---54725.60--14793.63--
其他(万元)---69.89--430.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--613416.65--843726.28--
减:现金的期初余额(万元)--843726.28--904596.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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