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2025-09-30
2025-06-30
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2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-09-30
海富通安和债券-A
027725
4.50
24.5250
0.00%
--
2026-09-30
嘉实中证A100指数增强-A
021799
1.44
7.8480
0.00%
0.60%
2026-09-30
财通资管双泰债券-A
026361
1.09
5.9405
0.00%
0.50%
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