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森马服饰(002563)现金流量表图
森马服饰(002563)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)958988.81625956.71354898.141423545.56965977.78
收到的税费返还(万元)13516.5713389.0464.5937308.5834151.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30153.7918181.788126.4232134.5019880.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1002659.18657527.53363089.151492988.641020009.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)610219.84370947.92200098.99969484.84731556.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89540.4261321.5232956.23124106.4395996.07
支付的各项税费(万元)75451.3855225.6943113.3786136.7558494.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)143149.5486535.6147982.56195668.12147540.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)918361.18574030.75324151.141375396.141033587.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)84298.0083496.7838938.01117592.51-13577.28
收回投资收到的现金(万元)118679.7794979.9335534.98446803.37312710.21
取得投资收益收到的现金(万元)342.80184.53168.78811.84685.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.2672.4745.0129.4514.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)119095.8395236.9235748.76447644.66313409.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17966.915940.741691.1611149.888751.00
投资支付的现金(万元)24393.0023393.00130.00249723.63141541.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------61.6161.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)42359.9129333.741821.16260935.12150353.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)76735.9265903.1833927.60186709.53163056.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------15721.8315721.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)------15721.8315721.83
偿还债务支付的现金(万元)------15721.8315721.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53881.8053881.80--134763.19134763.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18094.769982.415358.1529881.8020105.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)71976.5663864.215358.15180366.81170590.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-71976.56-63864.21-5358.15-164644.99-154868.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)96.6698.00-24.71-31.0448.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)89154.0185633.7567482.74139626.01-5341.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)636931.78636931.78636931.78497305.77497305.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)726085.79722565.52704414.52636931.78491964.63
净利润(万元)--51411.55--60971.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11925.78--65629.21--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1832.42--3958.79--
长期待摊费用摊销(万元)--2455.24--5565.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---376.47---47.69--
固定资产报废损失(万元)--11.54--171.92--
公允价值变动损失(万元)---2307.45---9936.41--
财务费用(万元)--2143.79--8500.68--
投资损失(万元)---184.50---1194.01--
递延所得税资产减少(万元)--9017.56---4206.05--
递延所得税负债增加(万元)--34.60---525.64--
存货的减少(万元)--56062.32---33615.25--
经营性应收项目的减少(万元)--65412.12--33453.93--
经营性应付项目的增加(万元)---131520.80---54408.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--83496.78--117592.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--717585.60--631710.99--
减:现金的期初余额(万元)--631710.99--490149.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)--4979.93--5220.78--
减:现金等价物的期初余额(万元)--5220.78--7155.92--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--85633.75--139626.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11318.11--26266.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-042022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-042022-10-30
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