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森马服饰(002563)现金流量表图
森马服饰(002563)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1021586.70663863.46384304.411519079.71981469.42
收到的税费返还(万元)1984.941661.641260.16685.79562.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22328.3315901.368929.4339905.6032936.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1045899.97681426.47394494.001559671.101014968.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)750489.15478325.28256406.38957671.08695206.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96820.1469329.3639103.73125570.0196546.50
支付的各项税费(万元)54571.6040363.8119184.64110438.5178610.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)192561.85121124.5664545.88239690.46181128.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1094442.74709143.00379240.631433370.071051491.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48542.78-27716.5415253.37126301.03-36523.16
收回投资收到的现金(万元)606183.64534130.86293583.7286413.6853753.62
取得投资收益收到的现金(万元)137.92133.6731.85119.54113.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2674.752669.177.431225.661134.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)608996.31536933.69293623.0087758.8955001.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48789.6133395.5914939.9341112.0223625.32
投资支付的现金(万元)507303.30453464.79291075.01245912.01125528.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)900.009139.49--900.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)556992.91487760.38306014.94287924.03149153.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)52003.4049173.31-12391.94-200165.14-94152.53
吸收投资收到的现金(万元)307.24307.24267.84400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--307.24267.84--400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50000.0020000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------67000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50307.2420307.24267.8467400.0017400.00
偿还债务支付的现金(万元)20000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)94293.1694293.16--80822.7080822.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22466.3027958.55--114557.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136759.46108768.828472.06195380.15187277.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-86452.21-88461.57-8204.21-127980.15-169877.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)395.98639.2781.82-33.77215.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82595.62-66365.53-5260.96-201878.02-300338.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)607658.43607658.43607658.43809536.45809536.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)525062.82541292.90602397.47607658.43509198.43
净利润(万元)--31922.99--113425.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--30333.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1625.49--3847.26--
长期待摊费用摊销(万元)------8034.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---230.81---81.62--
固定资产报废损失(万元)--7395.69--5.71--
公允价值变动损失(万元)--228.49---740.56--
财务费用(万元)--3101.76--5059.51--
投资损失(万元)---377.23---119.57--
递延所得税资产减少(万元)--7157.13--7310.65--
递延所得税负债增加(万元)---26.33---52.67--
存货的减少(万元)---5704.20---100637.88--
经营性应收项目的减少(万元)--48176.37---21026.29--
经营性应付项目的增加(万元)---163770.98--40937.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--126301.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--537021.67--599357.32--
减:现金的期初余额(万元)--599357.32--801523.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)------8301.12--
减:现金等价物的期初余额(万元)------8013.18--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---201878.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--24627.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-03-312024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-012024-10-31
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