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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2023-12-31
中证500ETF
510500
395.41
11063.4936
0.36%
0.20%
2023-12-31
传媒ETF
512980
370.87
10376.8864
0.34%
2.53%
2023-12-31
金鹰改革红利
001951
289.18
8091.2088
0.26%
4.67%
2023-12-31
华安媒体互联网A
001071
241.63
6760.7400
0.22%
1.36%
2023-12-31
金鹰产业升级A
012541
150.88
4221.5356
0.14%
4.60%
2023-12-31
太平灵活配置
000986
115.61
3234.7678
0.10%
3.07%
2023-12-31
金鹰策略配置
210008
111.11
3108.7234
0.10%
5.84%
2023-12-31
金鹰时代领航一年持有A
015293
87.64
2452.1672
0.08%
15.09%
2023-12-31
恒越核心精选A
006299
85.96
2405.1608
0.08%
5.63%
2023-12-31
宝盈资源优选
213008
84.61
2367.3878
0.08%
3.46%
2023-12-31
传媒LOF
160629
65.35
1828.4062
0.06%
3.29%
2023-12-31
民生加银新动能一年定开A
009659
60.00
1678.8000
0.05%
2.15%
2023-12-31
中证500ETF
159922
55.35
1548.6930
0.05%
0.24%
2023-12-31
中证500ETF华夏
512500
55.00
1538.7713
0.05%
0.21%
2023-12-31
民生加银新兴产业A
010116
50.00
1399.0000
0.05%
1.85%
2023-12-31
恒越蓝筹精选
012846
31.64
885.2872
0.03%
1.90%
2023-12-31
信澳核心科技A
007484
27.88
780.0824
0.03%
0.33%
2023-12-31
金鹰时代先锋A
014119
27.06
757.1388
0.02%
5.60%
2023-12-31
鹏华价值共赢两年持有期
009086
25.64
717.4072
0.02%
0.94%
2023-12-31
中证500ETF基金
510510
25.30
707.9164
0.02%
0.23%
2023-12-31
汇添富创新增长一年定开A
009683
25.00
699.5000
0.02%
1.05%
2023-12-31
中金进取回报A
920008
23.11
646.6178
0.02%
6.60%
2023-12-31
工银中证传媒A
164818
21.23
593.8811
0.02%
4.04%
2023-12-31
汇添富沪深300基本面增强A
010854
20.44
571.9112
0.02%
0.17%
2023-12-31
中欧责任投资A
009872
20.29
567.7981
0.02%
0.25%
2023-12-31
汇添富成长先锋六个月持有A
012155
19.99
559.4433
0.02%
0.54%
2023-12-31
中证500ETF易方达
510580
19.20
537.0761
0.02%
0.25%
2023-12-31
中欧成长LOF
166006
19.11
534.6978
0.02%
0.23%
2023-12-31
万家中证500指数增强A
006729
18.34
513.1532
0.02%
0.32%
2023-12-31
中证500ETF天弘
159820
18.29
511.7542
0.02%
0.24%
2023-12-31
传媒ETF
159805
17.81
498.2286
0.02%
2.60%
2023-12-31
800ETF
515800
16.54
462.7892
0.01%
0.06%
2023-12-31
中欧创新成长A
005275
15.17
424.4566
0.01%
0.34%
2023-12-31
湘财成长优选一年持有A
016029
15.00
419.7000
0.01%
2.92%
2023-12-31
恒越匠心优选一年持有A
015150
14.70
411.3060
0.01%
2.21%
2023-12-31
汇添富中证500指数增强A
001050
13.31
372.4138
0.01%
0.15%
2023-12-31
鹏华策略回报
004986
12.98
363.1804
0.01%
1.82%
2023-12-31
互联网50ETF
517050
12.79
357.8306
0.01%
0.78%
2023-12-31
银华盛利A
006348
12.15
339.9570
0.01%
0.82%
2023-12-31
东方可转债A
009465
11.40
318.9720
0.01%
0.91%
2023-12-31
中证500ETF鹏华
159982
11.34
317.2932
0.01%
0.82%
2023-12-31
中欧成长领航一年持有A
014420
11.34
317.2932
0.01%
0.27%
2023-12-31
长盛转型升级主题
001197
10.99
307.5002
0.01%
1.24%
2023-12-31
恒越优势精选
011815
10.70
299.3860
0.01%
1.49%
2023-12-31
中证500ETF平安
510590
10.59
296.3082
0.01%
0.43%
2023-12-31
西部利得策略优选A
671010
10.28
287.6344
0.01%
2.27%
2023-12-31
互联网龙头ETF
159856
10.23
286.2354
0.01%
0.88%
2023-12-31
农银汇理策略收益一年持有
010347
10.12
283.1576
0.01%
0.08%
2023-12-31
科创加银IOF
501200
10.00
279.8000
0.01%
1.42%
2023-12-31
中欧启航三年持有期A
008375
8.92
249.5816
0.01%
0.22%
2023-12-31
汇添富绝对收益策略A
000762
8.78
245.6644
0.01%
0.07%
2023-12-31
银华创新动力优选A
016248
8.42
235.5916
0.01%
1.46%
2023-12-31
金元顺安价值增长
620004
8.16
228.3168
0.01%
1.05%
2023-12-31
银华核心动力精选A
015035
8.14
227.7572
0.01%
1.66%
2023-12-31
东方红多元策略A
910017
7.79
217.9642
0.01%
6.14%
2023-12-31
长盛创新驱动A
004745
7.56
211.5288
0.01%
0.39%
2023-12-31
汇添富数字经济核心产业一年持有A
016157
7.00
195.8600
0.01%
1.04%
2023-12-31
农银汇理策略精选
660010
6.98
195.3004
0.01%
0.08%
2023-12-31
银华动力领航A
017635
6.96
194.7408
0.01%
1.14%
2023-12-31
互联网LOF
161025
6.75
188.8650
0.01%
0.52%
2023-12-31
广发中证传媒ETF联接A
004752
6.66
186.4055
0.01%
0.25%
2023-12-31
鹏华价值精选
206012
6.64
185.7872
0.01%
0.92%
2023-12-31
中证500ETF博时
159968
6.26
175.0708
0.01%
0.24%
2023-12-31
西部利得数字产业A
015412
5.99
167.6002
0.01%
4.03%
2023-12-31
长盛高端装备制造A
000534
5.74
160.6052
0.01%
0.47%
2023-12-31
TMTETF
512220
5.23
146.3354
0.00%
0.35%
2023-12-31
中银证券优势制造A
011269
5.00
139.9000
0.00%
1.86%
2023-12-31
恒越品质生活
013028
4.99
139.6202
0.00%
1.53%
2023-12-31
中证500指数ETF
512510
4.84
135.3392
0.00%
0.25%
2023-12-31
中信保诚至兴A
005977
4.46
124.7908
0.00%
1.90%
2023-12-31
博时优享回报A
015749
4.41
123.3918
0.00%
0.38%
2023-12-31
摩根整合驱动A
001192
4.34
121.4332
0.00%
0.51%
2023-12-31
湘财长兴A
009169
4.20
117.5160
0.00%
6.36%
2023-12-31
鹏华500LOF
160616
4.06
113.5988
0.00%
0.24%
2023-12-31
南方中证互联网A
160137
4.03
112.7594
0.00%
1.08%
2023-12-31
华安MSCI中国A股指数增强
040002
3.77
105.4846
0.00%
0.11%
2023-12-31
互联网ETF
517200
3.72
104.0856
0.00%
0.84%
2023-12-31
中金中证500指数增强A
003016
3.59
100.4482
0.00%
0.20%
2023-12-31
国联安匠心科技1个月滚动持有
011599
3.58
100.1684
0.00%
1.96%
2023-12-31
西部利得新动力A
673071
3.32
92.8936
0.00%
9.03%
2023-12-31
长盛安盈A
013407
3.30
92.3340
0.00%
6.28%
2023-12-31
长盛先进制造六个月持有期A
014695
3.20
89.5360
0.00%
1.93%
2023-12-31
长盛生态环境主题
000598
3.16
88.4168
0.00%
0.41%
2023-12-31
中证500LOF
501036
3.07
85.8986
0.00%
0.33%
2023-12-31
金鹰睿选成长六个月持有A
012905
2.95
82.5410
0.00%
0.78%
2023-12-31
通信ETF基金
159511
2.90
81.1420
0.00%
1.14%
2023-12-31
互联网ETF
159729
2.90
81.1420
0.00%
0.81%
2023-12-31
线上消费ETF
159725
2.89
80.8622
0.00%
2.15%
2023-12-31
信澳量化先锋A
166109
2.73
76.3854
0.00%
0.30%
2023-12-31
博时移动互联主题A
012779
2.69
75.2662
0.00%
0.94%
2023-12-31
上证380ETF
510290
2.54
71.0692
0.00%
0.46%
2023-12-31
东财中证沪港深互联网A
012371
2.52
70.5096
0.00%
1.45%
2023-12-31
永赢宏泽一年定开
011093
2.50
69.9500
0.00%
0.07%
2023-12-31
建信中证500指数量化增强A
016267
2.39
66.8722
0.00%
0.46%
2023-12-31
长盛新兴成长
001892
2.28
63.7944
0.00%
0.48%
2023-12-31
农银汇理行业领先
000127
2.24
62.6752
0.00%
0.08%
2023-12-31
工银中证500ETF
510530
2.12
59.3176
0.00%
0.21%
2023-12-31
MSCI中国ETF招商
515160
2.11
59.0378
0.00%
0.08%
2023-12-31
国泰中证500ETF
561350
1.87
52.3226
0.00%
0.15%
2023-12-31
汇添富策略增长
009715
1.84
51.4832
0.00%
0.13%
2023-12-31
汇添富上证综指A
470007
1.79
50.0842
0.00%
0.06%
2023-12-31
西藏东财中证500A
010992
1.79
50.0842
0.00%
0.34%
2023-12-31
文娱传媒ETF
516190
1.75
48.8950
0.00%
2.67%
2023-12-31
180治理ETF
510010
1.72
48.1256
0.00%
0.22%
2023-12-31
线上消费ETF平安
159793
1.61
45.0478
0.00%
1.17%
2023-12-31
浙商中证500指数增强A
002076
1.61
45.0478
0.00%
0.14%
2023-12-31
华安中证500指数增强A
014587
1.59
44.4882
0.00%
0.70%
2023-12-31
网购ETF
517280
1.49
41.6902
0.00%
1.12%
2023-12-31
国寿500ETF
510560
1.47
41.1306
0.00%
0.24%
2023-12-31
游戏传媒ETF
517770
1.45
40.5710
0.00%
2.19%
2023-12-31
中信保诚500LOF
165511
1.44
40.2912
0.00%
0.16%
2023-12-31
500ETF联接LOF
160119
1.34
37.4932
0.00%
0.00%
2023-12-31
东财量化精选A
009840
1.32
36.9336
0.00%
0.36%
2023-12-31
MSCIA股ETF易方达
512090
1.28
35.8144
0.00%
0.08%
2023-12-31
农银汇理策略趋势
008819
1.19
33.2962
0.00%
0.08%
2023-12-31
中加聚庆六个月定开A
009164
1.18
33.0164
0.00%
0.35%
2023-12-31
万家洞见进取A
017486
1.17
32.7366
0.00%
3.11%
2023-12-31
MSCIA股ETF
512990
0.98
27.4204
0.00%
0.08%
2023-12-31
MSCI中国A股ETF
512160
0.91
25.4618
0.00%
0.08%
2023-12-31
鹏华中证移动互联网A
160636
0.90
25.1820
0.00%
0.58%
2023-12-31
建信MSCI中国A股指数增强A
007806
0.74
20.7052
0.00%
0.29%
2023-12-31
A股ETF
563330
0.72
20.1456
0.00%
--
2023-12-31
长盛创新先锋A
080002
0.70
19.5860
0.00%
0.31%
2023-12-31
天弘中证500ETF联接A
000962
0.70
19.5860
0.00%
0.01%
2023-12-31
招商中证500指数增强A
004192
0.70
19.5860
0.00%
0.27%
2023-12-31
华富益鑫A
002728
0.68
19.0264
0.00%
0.61%
2023-12-31
汇添富稳健回报A
018830
0.66
18.4668
0.00%
--
2023-12-31
大成竞争优势A
090013
0.65
18.1870
0.00%
0.01%
2023-12-31
易方达易百智能量化策略A
005437
0.65
18.1870
0.00%
0.32%
2023-12-31
华富弘鑫A
003182
0.61
17.0678
0.00%
0.34%
2023-12-31
信澳精华A
610002
0.60
16.7880
0.00%
0.07%
2023-12-31
中证500ETF泰康
515530
0.60
16.7880
0.00%
0.25%
2023-12-31
鹏华睿投A
005434
0.54
15.1092
0.00%
0.04%
2023-12-31
中银证券500ETF
515190
0.53
14.8294
0.00%
0.25%
2023-12-31
永赢惠泽一年定期开放
006836
0.50
13.9900
0.00%
0.07%
2023-12-31
海富通量化前锋C
005188
0.47
13.1506
0.00%
0.35%
2023-12-31
MSCI中国ETF
512380
0.45
12.5910
0.00%
0.08%
2023-12-31
长城国企优选A
019277
0.44
12.3112
0.00%
--
2023-12-31
农银汇理中证500
660011
0.44
12.3112
0.00%
0.23%
2023-12-31
景顺中证500ETF
159935
0.43
12.0314
0.00%
0.24%
2023-12-31
中加聚隆六个月持有A
010545
0.43
12.0314
0.00%
0.26%
2023-12-31
鹏华弘惠A
003343
0.41
11.4718
0.00%
0.21%
2023-12-31
中证800ETF
515810
0.40
11.1920
0.00%
0.06%
2023-12-31
中泰中证500指数增强A
008112
0.40
11.1920
0.00%
0.72%
2023-12-31
500等权ETF
515590
0.33
9.2334
0.00%
0.26%
2023-12-31
MSCIA股ETF基金
512180
0.33
9.2334
0.00%
0.08%
2023-12-31
长盛盛世A
002156
0.32
8.9536
0.00%
0.09%
2023-12-31
人保中证500
006611
0.29
8.1142
0.00%
0.23%
2023-12-31
中证500增强ETF
560100
0.28
7.8344
0.00%
0.07%
2023-12-31
宏利500增强LOF
162216
0.27
7.5546
0.00%
0.03%
2023-12-31
易方达中证1000指数量化增强A
017094
0.27
7.5546
0.00%
0.05%
2023-12-31
农银汇理国企改革
002189
0.26
7.2748
0.00%
0.08%
2023-12-31
MSCIETF
512520
0.25
6.9950
0.00%
0.07%
2023-12-31
国联中证500ETF
515550
0.24
6.7152
0.00%
0.13%
2023-12-31
西部利得多策略优选
673030
0.23
6.4354
0.00%
0.06%
2023-12-31
兴业中证500ETF
510570
0.22
6.1556
0.00%
0.26%
2023-12-31
摩根MSCIAETF
515770
0.21
5.8758
0.00%
0.07%
2023-12-31
平安MSCI国际ETF
512360
0.21
5.8758
0.00%
0.08%
2023-12-31
MSCIESGETF
159621
0.21
5.8758
0.00%
0.15%
2023-12-31
长盛中证800LOF
160806
0.18
5.1203
0.00%
0.07%
2023-12-31
安信新价值A
003026
0.17
4.7566
0.00%
0.60%
2023-12-31
景顺MSCIA股ETF
512280
0.17
4.7566
0.00%
0.09%
2023-12-31
方正中证500ETF
510550
0.16
4.4768
0.00%
0.24%
2023-12-31
华富恒利A
001086
0.16
4.4768
0.00%
0.44%
2023-12-31
安信聚利增强A
006839
0.14
3.9172
0.00%
0.54%
2023-12-31
前海开源MSCI中国A股A
006524
0.14
3.9172
0.00%
0.31%
2023-12-31
方正证券金港湾六个月持有A
970018
0.10
2.7980
0.00%
0.89%
2023-12-31
信澳新财富
003655
0.08
2.2384
0.00%
0.01%
2023-12-31
大成致远优势一年持有A
013463
0.07
1.9586
0.00%
0.01%
2023-12-31
中证500LOF
162711
0.06
1.6788
0.00%
0.00%
2023-12-31
浦银MSCI中国ETF
515780
0.05
1.3990
0.00%
0.08%
2023-12-31
兴银中证500指数增强A
010253
0.04
1.1192
0.00%
0.04%
2023-12-31
方正鑫悦一年持有A
970052
0.03
0.8394
0.00%
0.02%
2023-12-31
华泰柏瑞中证500ETF联接A
001214
0.02
0.5596
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方上证380ETF联接A
202025
0.02
0.5596
0.00%
0.00%
2023-12-31
汇添富达欣A
001801
0.02
0.5596
0.00%
0.00%
2023-12-31
中银中证800指数A
014226
0.02
0.5596
0.00%
0.06%
2023-12-31
中银证券中证500ETF联接A
008258
0.01
0.2798
0.00%
0.01%
2023-12-31
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A
009374
0.01
0.2798
0.00%
0.07%
2023-12-31
汇添富健康生活一年持有A
011826
0.01
0.2798
0.00%
0.00%
2023-12-31
大成投资严选六月持有A
011834
0.01
0.2798
0.00%
0.00%
2023-12-31
博时国企改革主题A
001277
0.01
0.2798
0.00%
0.00%
2023-12-31
大成睿享A
008269
0.01
0.2798
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银180治理ETF联接
519686
0.01
0.2798
0.00%
0.00%
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