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人民网(603000)现金流量表图
人民网(603000)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227430.27130670.0481760.5437510.93200809.95
收到的税费返还(万元)------0.2245.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10141.808427.334038.322748.299142.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)237572.08139097.3785798.8640259.45209997.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57466.7543464.3729323.2215109.2943860.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101977.2378871.8057221.3436299.95102457.07
支付的各项税费(万元)13222.789228.756753.333744.3912583.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17923.6012656.446525.843955.1313639.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)190590.36144221.3699823.7259108.76172540.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46981.72-5123.99-14024.86-18849.3137456.97
收回投资收到的现金(万元)623839.27477839.27342839.27161000.00791082.34
取得投资收益收到的现金(万元)4516.483345.052343.641078.839467.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)913.34912.63902.42901.3532.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------34715.17
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)629269.09482096.95346085.33162980.18835298.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3794.492528.691621.58387.303619.90
投资支付的现金(万元)656861.32528080.27405680.27237300.00704213.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)660655.81530608.96407301.85237687.30707832.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31386.72-48512.01-61216.51-74707.13127465.06
吸收投资收到的现金(万元)34.2534.2526.2526.25260.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)34.2534.2526.2526.25260.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34.2534.2526.2526.25260.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24091.9624091.965488.92--15510.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6069.196069.195488.92--3900.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13872.478776.947839.253329.8314297.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37964.4332868.9013328.173329.8329807.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37930.18-32834.65-13301.92-3303.58-29547.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.20-80.78117.81-153.20370.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22339.38-86551.42-88425.48-97013.22135744.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)220182.31220182.31220182.31220182.3184437.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)197842.93133630.89131756.83123169.10220182.31
净利润(万元)33445.26--6435.39--33302.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2256.06--187.03--1955.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2048.68--961.69--1723.38
长期待摊费用摊销(万元)549.10--307.81--552.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)53.54---46.79--3.66
固定资产报废损失(万元)3.25--0.84--4.22
公允价值变动损失(万元)1180.05--95.10---7262.04
财务费用(万元)1056.79--597.93--1599.74
投资损失(万元)-9698.42---5654.73---8191.89
递延所得税资产减少(万元)-4158.06---63.25---283.47
递延所得税负债增加(万元)1582.37--------
存货的减少(万元)-2566.07---3026.66---3982.99
经营性应收项目的减少(万元)-594.27--4093.34---5811.59
经营性应付项目的增加(万元)4534.87---25492.97--4845.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)46981.72---14024.86--37456.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)197842.93--131756.83--220182.31
减:现金的期初余额(万元)220182.31--220182.31--84437.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22339.38---88425.48--135744.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4230.68--763.31--4196.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10993.74--5747.06--12192.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-192023-08-242023-04-292023-04-14
更新时间2024-04-182023-10-202023-08-272023-04-292023-04-14
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