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2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
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2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
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2012-03-31
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2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
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2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
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2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
白酒基金LOF
161725
5399.78
627562.1376
3.67%
21.46%
2025-12-31
酒ETF
512690
1966.49
228545.5616
1.34%
12.37%
2025-12-31
消费ETF
159928
1068.82
124218.3680
0.73%
6.77%
2025-12-31
景顺长城新兴成长A
260108
676.76
78653.0496
0.46%
4.60%
2025-12-31
景顺鼎益LOF
162605
305.74
35533.1040
0.21%
4.45%
2025-12-31
景顺长城鼎益C
018600
305.74
35533.1028
0.21%
1841.67%
2025-12-31
食品饮料ETF天弘
159736
300.25
34895.0432
0.20%
6.62%
2025-12-31
汇添富消费行业
000083
250.00
29055.4880
0.17%
3.05%
2025-12-31
交银阿尔法A
519712
208.86
24273.5808
0.14%
6.96%
2025-12-31
食品LOF
160222
185.29
21534.5312
0.13%
6.82%
2025-12-31
食品ETF
515710
85.22
9904.7448
0.06%
8.17%
2025-12-31
华安新兴消费A
010554
78.24
9093.0528
0.05%
6.04%
2025-12-31
景顺长城内需增长贰号
260109
75.00
8716.5000
0.05%
3.11%
2025-12-31
中欧远见定开
166025
66.46
7723.6208
0.05%
7.61%
2025-12-31
必选消费ETF
512600
62.99
7320.3024
0.04%
10.47%
2025-12-31
银华食品饮料A
005235
53.91
6265.5480
0.04%
73.98%
2025-12-31
交银内需增长一年持有
010454
51.47
5981.8432
0.03%
3.85%
2025-12-31
交银品质增长一年持有A
012582
48.04
5583.2088
0.03%
3.96%
2025-12-31
融通深证100AB
161604
37.87
4401.1352
0.03%
0.89%
2025-12-31
交银启道
010483
31.40
3649.3080
0.02%
1.76%
2025-12-31
银华心诚A
005543
30.02
3488.9244
0.02%
2.96%
2025-12-31
永赢优质生活A
015287
30.00
3486.6000
0.02%
21.69%
2025-12-31
景顺长城内需增长
260104
30.00
3486.6000
0.02%
2.00%
2025-12-31
安信稳健增值A
001316
25.03
2908.9866
0.02%
0.53%
2025-12-31
食品饮料ETF
159843
25.02
2907.4176
0.02%
6.16%
2025-12-31
华安宝利配置
040004
24.11
2802.0758
0.02%
2.31%
2025-12-31
银华心享一年持有
011173
22.35
2597.5170
0.02%
0.62%
2025-12-31
兴全汇吉一年持有A
011336
21.91
2546.3802
0.01%
3.45%
2025-12-31
嘉实消费精选A
006604
16.06
1866.4932
0.01%
5.00%
2025-12-31
景顺长城消费精选A
010104
15.50
1801.4100
0.01%
1.85%
2025-12-31
鹏扬消费量化选股A
019777
15.25
1772.3550
0.01%
12.95%
2025-12-31
嘉实内需精选A
014074
14.64
1701.4608
0.01%
8.54%
2025-12-31
摩根健康品质生活A
377150
14.50
1685.1900
0.01%
5.86%
2025-12-31
天弘中证食品饮料ETF联接A
001631
13.68
1589.8664
0.01%
1.45%
2025-12-31
交银品质升级A
005004
13.54
1573.4793
0.01%
5.00%
2025-12-31
景顺长城沪深300增强A
000311
13.28
1543.4830
0.01%
0.44%
2025-12-31
中证A500ETF景顺
159353
13.02
1513.1844
0.01%
0.21%
2025-12-31
安信民稳增长A
008809
11.71
1360.9362
0.01%
0.67%
2025-12-31
信澳精华A
610002
11.69
1358.0539
0.01%
10.24%
2025-12-31
安信稳健增利A
009100
10.28
1194.7416
0.01%
0.70%
2025-12-31
安信优势增长A
001287
10.00
1162.2000
0.01%
1.50%
2025-12-31
景顺长城集英成长两年
006345
10.00
1162.2000
0.01%
1.01%
2025-12-31
申万菱信盛利精选A
310308
9.23
1072.7106
0.01%
1.89%
2025-12-31
食品饮料ETF银华
159862
8.86
1029.4070
0.01%
10.37%
2025-12-31
工银瑞盈
003341
8.01
930.7595
0.01%
1.10%
2025-12-31
中信保诚至瑞A
003432
8.00
929.7600
0.01%
6.88%
2025-12-31
嘉实优享生活A
017112
7.81
907.6782
0.01%
7.69%
2025-12-31
格林稳健价值A
009940
6.64
771.7008
0.00%
31.80%
2025-12-31
景顺长城精选蓝筹
260110
6.30
732.1860
0.00%
0.48%
2025-12-31
中海消费主题精选A
398061
6.25
726.3750
0.00%
3.82%
2025-12-31
沪深300成长ETF银华
562310
4.88
567.1071
0.00%
0.51%
2025-12-31
银华鑫盛LOF
501022
4.05
470.6910
0.00%
0.77%
2025-12-31
前海开源恒泽A
002690
3.81
442.7982
0.00%
74.99%
2025-12-31
前海联合新思路A
002778
3.43
398.6346
0.00%
--
2025-12-31
安信新趋势A
001710
2.54
295.1988
0.00%
0.52%
2025-12-31
泓德优势领航
002808
2.53
294.0366
0.00%
0.13%
2025-12-31
景顺长城量化新动力
001974
2.29
266.1438
0.00%
0.46%
2025-12-31
融通巨潮100C
004874
2.27
264.0750
0.00%
85.63%
2025-12-31
巨潮100LOF
161607
2.27
264.0750
0.00%
0.55%
2025-12-31
安信永鑫增强A
003637
2.15
249.8730
0.00%
0.38%
2025-12-31
安信稳健聚申一年持有A
009849
2.04
237.3328
0.00%
0.75%
2025-12-31
银华稳健增长一年持有
011405
1.92
222.9913
0.00%
0.21%
2025-12-31
安信稳健汇利一年持有A
012609
1.86
216.1692
0.00%
0.24%
2025-12-31
景顺长城景颐裕利A
018736
1.85
215.0070
0.00%
0.46%
2025-12-31
浙商沪深300指数增强A
166802
1.66
193.4830
0.00%
1.12%
2025-12-31
银华鑫峰A
015305
1.49
173.1678
0.00%
0.97%
2025-12-31
全指现金流ETF兴业
563620
1.46
169.6812
0.00%
--
2025-12-31
泓德研究优选
006608
1.36
158.0592
0.00%
0.09%
2025-12-31
泓德丰润三年持有
008545
1.31
152.2482
0.00%
0.09%
2025-12-31
安信优选价值A
023032
1.30
151.0860
0.00%
0.20%
2025-12-31
长信消费精选行业量化A
004805
1.29
149.9238
0.00%
22.25%
2025-12-31
安信恒鑫增强A
015978
1.20
138.9758
0.00%
0.26%
2025-12-31
泓德优选成长
001256
1.19
138.3018
0.00%
0.13%
2025-12-31
安信平衡增利A
012250
1.18
137.1396
0.00%
1.70%
2025-12-31
泓德瑞兴三年持有
009264
1.13
131.3286
0.00%
0.05%
2025-12-31
安信民安回报一年持有A
012701
1.07
124.3554
0.00%
0.99%
2025-12-31
华商消费行业
004189
1.06
123.1932
0.00%
6.89%
2025-12-31
景顺长城安享回报A
001422
1.03
119.7066
0.00%
0.21%
2025-12-31
长信均衡策略一年持有A
016713
1.00
116.2200
0.00%
9.82%
2025-12-31
泓德致远A
004965
0.76
88.3272
0.00%
0.11%
2025-12-31
创金合信益久9个月持有A
018506
0.70
81.3540
0.00%
0.92%
2025-12-31
景顺长城泰和回报A
001506
0.69
80.1918
0.00%
0.32%
2025-12-31
A500ETF融通
159379
0.67
77.8674
0.00%
0.65%
2025-12-31
嘉实中证主要消费ETF联接A
009179
0.64
74.3808
0.00%
0.44%
2025-12-31
天弘多元锐选一年持有A
019130
0.60
69.7320
0.00%
3.44%
2025-12-31
鹏扬元合量化大盘优选A
007137
0.60
69.7320
0.00%
4.75%
2025-12-31
国投瑞银瑞祥A
002358
0.58
67.4076
0.00%
0.56%
2025-12-31
汇安丰融A
003684
0.57
66.2454
0.00%
56.35%
2025-12-31
泓德瑞嘉三年持有A
012107
0.56
65.0832
0.00%
0.09%
2025-12-31
景顺长城安益回报一年持有A
012138
0.52
60.4344
0.00%
0.25%
2025-12-31
安信企业价值优选A
004393
0.50
58.1100
0.00%
0.32%
2025-12-31
融通深证成指AB
161612
0.48
56.2853
0.00%
0.62%
2025-12-31
安信丰穗一年持有A
012256
0.47
54.5769
0.00%
0.43%
2025-12-31
安信比较优势
005587
0.46
53.4612
0.00%
0.56%
2025-12-31
景顺长城量化成长演化A
009992
0.44
51.1368
0.00%
0.30%
2025-12-31
深证100ETF融通
159219
0.44
51.1368
0.00%
0.97%
2025-12-31
鹏华沪深300指数量化增强A
023290
0.40
46.4880
0.00%
1.76%
2025-12-31
沪港深500ETF
517000
0.31
36.0282
0.00%
0.13%
2025-12-31
安信长鑫增强A
020785
0.30
34.8660
0.00%
0.49%
2025-12-31
景顺长城中证A500指数增强A
023957
0.27
31.3794
0.00%
0.76%
2025-12-31
长盛中证800LOF
160806
0.25
29.4501
0.00%
0.15%
2025-12-31
交银优选回报A
519768
0.25
29.0550
0.00%
0.07%
2025-12-31
泓德悦享一年持有A
022547
0.24
27.8928
0.00%
0.08%
2025-12-31
银华行业轮动
006302
0.22
25.5684
0.00%
0.27%
2025-12-31
兴业中证A500指数增强A
022770
0.22
25.5684
0.00%
1.77%
2025-12-31
景顺长城ESG量化A
014634
0.20
23.2440
0.00%
0.61%
2025-12-31
景顺长城量化对冲策略三个月A
008851
0.20
23.2440
0.00%
0.47%
2025-12-31
安信价值发现定开
167508
0.20
23.2440
0.00%
0.16%
2025-12-31
泓德中证A500指数增强A
023335
0.18
20.9196
0.00%
0.34%
2025-12-31
国联景惠A
013190
0.17
19.7574
0.00%
0.32%
2025-12-31
合煦智远消费主题A
007287
0.15
17.4330
0.00%
14.79%
2025-12-31
泓德智选启诚A
021726
0.14
16.2708
0.00%
0.07%
2025-12-31
安信价值成长A
008891
0.13
15.1086
0.00%
0.04%
2025-12-31
景顺长城量化平衡A
005258
0.12
13.9464
0.00%
0.23%
2025-12-31
泓德智选启航A
020567
0.11
12.7842
0.00%
0.07%
2025-12-31
泓德睿源三年持有
011783
0.10
11.6220
0.00%
0.00%
2025-12-31
国投瑞银新活力定开A
001584
0.10
11.6220
0.00%
2.56%
2025-12-31
景顺长城安景一年持有期A
013225
0.09
10.4598
0.00%
0.09%
2025-12-31
安信均衡增长A
020497
0.08
9.2976
0.00%
0.30%
2025-12-31
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
0.07
8.1354
0.00%
0.01%
2025-12-31
泓德裕惠A
023809
0.07
8.1354
0.00%
0.57%
2025-12-31
泓德智选领航A
022224
0.06
6.9732
0.00%
0.08%
2025-12-31
融通中证A500指数增强A
022820
0.06
6.9732
0.00%
0.32%
2025-12-31
鹏华量化先锋
005632
0.05
5.8110
0.00%
0.05%
2025-12-31
景顺长城领先回报A
001362
0.05
5.8110
0.00%
0.65%
2025-12-31
景顺长城红利量化选股A
022344
0.04
4.6488
0.00%
0.61%
2025-12-31
泓德智选启鑫A
021965
0.04
4.6488
0.00%
0.09%
2025-12-31
鹏华宁华一年持有A
011414
0.03
3.4866
0.00%
0.03%
2025-12-31
前海联合润丰A
004809
0.01
1.1622
0.00%
--
2025-12-31
淳厚利加A
011563
0.01
1.1622
0.00%
0.99%
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