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公告全文
养元饮品(603156)基金持仓 年份:
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2023-12-31
消费ETF
159928
304.83
6480.7708
0.24%
0.66%
2023-12-31
饮食ETF
159736
173.92
3697.5392
0.14%
0.68%
2023-12-31
食品LOF
160222
152.89
3250.4308
0.12%
0.73%
2023-12-31
红利低波50ETF
515450
119.59
2542.3984
0.09%
4.66%
2023-12-31
食品饮料ETF
515170
103.88
2208.4888
0.08%
0.70%
2023-12-31
宝盈消费主题
003715
100.00
2126.0000
0.08%
5.96%
2023-12-31
华夏中证500指数增强A
007994
66.33
1410.2608
0.05%
0.49%
2023-12-31
宝盈增强收益AB
213007
60.00
1275.6000
0.05%
3.51%
2023-12-31
中证500ETF华夏
512500
51.09
1086.1330
0.04%
0.15%
2023-12-31
中证500ETF
159922
50.68
1077.3718
0.04%
0.17%
2023-12-31
华夏中证500指数智选A
013233
30.44
647.0778
0.02%
0.34%
2023-12-31
食品ETF
515710
28.27
601.0202
0.02%
0.80%
2023-12-31
粮食ETF
159698
27.41
582.7366
0.02%
1.68%
2023-12-31
中证500ETF基金
510510
23.27
494.6734
0.02%
0.16%
2023-12-31
中信建投红利智选A
016774
20.24
430.3024
0.02%
4.58%
2023-12-31
消费30ETF
510630
19.04
404.8371
0.02%
1.14%
2023-12-31
中信保诚幸福消费
000551
18.56
394.5856
0.01%
0.41%
2023-12-31
中证500ETF易方达
510580
17.58
373.7508
0.01%
0.18%
2023-12-31
中证500ETF天弘
159820
16.75
356.1050
0.01%
0.17%
2023-12-31
800ETF
515800
15.07
320.4562
0.01%
0.04%
2023-12-31
中银证券安弘A
004807
14.65
311.4590
0.01%
0.82%
2023-12-31
银河定投宝
519677
13.69
291.0494
0.01%
0.99%
2023-12-31
必选消费ETF
512600
12.77
271.5072
0.01%
0.66%
2023-12-31
农业ETF
516550
12.60
267.8760
0.01%
1.26%
2023-12-31
创金合信中证500指数增强A
002311
12.43
264.2618
0.01%
1.12%
2023-12-31
泓德优质治理灵活配置
011530
11.00
233.8600
0.01%
0.47%
2023-12-31
中证500ETF鹏华
159982
10.39
220.8914
0.01%
0.57%
2023-12-31
食品饮料ETF
159843
8.98
190.9148
0.01%
0.82%
2023-12-31
500ETF增强
159610
6.55
139.2593
0.01%
0.31%
2023-12-31
宝盈品牌消费A
006675
6.50
138.1900
0.01%
8.25%
2023-12-31
财通资管积极收益A
002901
6.33
134.6247
0.01%
0.36%
2023-12-31
中证500ETF博时
159968
5.73
121.8198
0.00%
0.16%
2023-12-31
中信保诚500LOF
165511
3.88
82.4888
0.00%
0.34%
2023-12-31
鹏华500LOF
160616
3.72
79.0872
0.00%
0.17%
2023-12-31
中信保诚至诚A
004157
3.23
68.6698
0.00%
5.41%
2023-12-31
财通资管双盈A
013097
3.15
66.9690
0.00%
0.33%
2023-12-31
华夏睿磐泰利A
005177
3.11
66.1186
0.00%
0.04%
2023-12-31
主要消费ETF
159672
2.96
62.9296
0.00%
0.68%
2023-12-31
中证500LOF
501036
2.82
59.9532
0.00%
0.23%
2023-12-31
中证500增强ETF
159678
2.78
59.1028
0.00%
0.39%
2023-12-31
500价值ETF
159617
2.50
53.0989
0.00%
1.19%
2023-12-31
MSCI中国ETF招商
515160
2.42
51.4492
0.00%
0.07%
2023-12-31
泰信优势增长
290005
2.00
42.5200
0.00%
1.55%
2023-12-31
泓德量化精选
006336
1.99
42.3074
0.00%
0.15%
2023-12-31
工银中证500ETF
510530
1.94
41.2444
0.00%
0.15%
2023-12-31
创金合信沪深300指数增强A
002310
1.90
40.3940
0.00%
0.35%
2023-12-31
中证500低波动ETF
512260
1.85
39.3310
0.00%
0.48%
2023-12-31
金选300A类LOF
501060
1.79
38.0554
0.00%
0.24%
2023-12-31
银河君尚A
519613
1.78
37.8428
0.00%
4.23%
2023-12-31
国泰中证500ETF
561350
1.73
36.7798
0.00%
0.11%
2023-12-31
食品饮料ETF基金
516900
1.70
36.1420
0.00%
0.78%
2023-12-31
食品ETF
159862
1.70
36.1420
0.00%
0.83%
2023-12-31
泓德裕康A
002738
1.67
35.5042
0.00%
0.05%
2023-12-31
消费ETF龙头
560680
1.54
32.7404
0.00%
0.59%
2023-12-31
西部利得新润A
673110
1.52
32.3152
0.00%
0.37%
2023-12-31
MSCIA股ETF易方达
512090
1.47
31.2522
0.00%
0.07%
2023-12-31
华夏睿磐泰茂A
004720
1.46
31.0396
0.00%
0.03%
2023-12-31
创金合信量化发现A
003241
1.29
27.4254
0.00%
0.93%
2023-12-31
中证500价值ETF
562330
1.25
26.5750
0.00%
0.51%
2023-12-31
500ETF增强
560950
1.24
26.3624
0.00%
0.32%
2023-12-31
华夏鼎融A
003301
1.13
24.0238
0.00%
0.03%
2023-12-31
MSCIA股ETF
512990
1.12
23.8112
0.00%
0.07%
2023-12-31
嘉实中证500指数增强A
008778
1.10
23.3860
0.00%
0.39%
2023-12-31
创金合信行业轮动量化选股A
018473
1.09
23.1734
0.00%
0.66%
2023-12-31
华夏睿磐泰兴A
004202
0.97
20.6222
0.00%
0.03%
2023-12-31
创金合信量化核心A
004359
0.90
19.1340
0.00%
0.82%
2023-12-31
鹏华睿投A
005434
0.76
16.1576
0.00%
0.05%
2023-12-31
财通资管智选核心回报6个月持有A
011987
0.71
15.0946
0.00%
1.51%
2023-12-31
华泰紫金中证细分食品饮料A
012763
0.68
14.4568
0.00%
1.02%
2023-12-31
华安中证500指数增强A
014587
0.64
13.6064
0.00%
0.22%
2023-12-31
鹏华消费优选
206007
0.64
13.6064
0.00%
0.02%
2023-12-31
银河高股息LOF
501307
0.63
13.3938
0.00%
0.93%
2023-12-31
500指数增强ETF
561950
0.57
12.1182
0.00%
0.08%
2023-12-31
中证500ETF泰康
515530
0.55
11.6930
0.00%
0.18%
2023-12-31
富荣中证500指数增强A
004790
0.55
11.6930
0.00%
5.11%
2023-12-31
兴银中证500指数增强A
010253
0.52
11.0552
0.00%
0.38%
2023-12-31
MSCI中国ETF
512380
0.52
11.0552
0.00%
0.07%
2023-12-31
华夏稳茂增益一年持有A
017568
0.51
10.8426
0.00%
0.11%
2023-12-31
安信量化优选A
006346
0.50
10.6300
0.00%
0.38%
2023-12-31
中银证券500ETF
515190
0.49
10.4174
0.00%
0.18%
2023-12-31
农银汇理中证500
660011
0.40
8.5040
0.00%
0.16%
2023-12-31
景顺中证500ETF
159935
0.39
8.2914
0.00%
0.17%
2023-12-31
MSCIA股ETF基金
512180
0.39
8.2914
0.00%
0.07%
2023-12-31
华夏稳兴增益一年持有A
017575
0.38
8.0788
0.00%
0.04%
2023-12-31
华夏睿磐泰荣A
005140
0.37
7.8662
0.00%
0.06%
2023-12-31
中证800ETF
515810
0.36
7.6536
0.00%
0.04%
2023-12-31
800价值ETF
560030
0.35
7.4410
0.00%
0.16%
2023-12-31
嘉实中证主要消费ETF联接A
009179
0.31
6.5906
0.00%
0.08%
2023-12-31
安信稳健阿尔法定开A
005280
0.28
5.9528
0.00%
0.18%
2023-12-31
MSCIESGETF
159621
0.24
5.1024
0.00%
0.13%
2023-12-31
华夏稳进增益一年持有A
017912
0.23
4.8898
0.00%
--
2023-12-31
西部利得多策略优选
673030
0.23
4.8898
0.00%
0.05%
2023-12-31
摩根MSCIAETF
515770
0.23
4.8898
0.00%
0.06%
2023-12-31
景顺MSCIA股ETF
512280
0.19
4.0394
0.00%
0.07%
2023-12-31
建信鑫稳回报A
004617
0.19
4.0394
0.00%
0.24%
2023-12-31
南方标普中国A股大盘红利低波50联接A
008163
0.12
2.5512
0.00%
0.01%
2023-12-31
中证500LOF
162711
0.06
1.2756
0.00%
0.00%
2023-12-31
平安中证500指数增强A
009336
0.05
1.0630
0.00%
0.08%
2023-12-31
中加中证500指数增强A
010153
0.01
0.2126
0.00%
0.01%
2023-12-31
华夏中证800指数增强A
017985
0.01
0.2126
0.00%
0.00%
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