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2024-03-31
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2012-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
黄金股ETF永赢
517520
2808.96
68342.0928
1.01%
5.68%
2025-12-31
前海开源金银珠宝A
001302
1352.70
32911.1360
0.49%
46.99%
2025-12-31
华夏经典配置
288001
548.30
13340.1392
0.20%
7.33%
2025-12-31
交银先进制造A
519704
525.89
12794.9040
0.19%
2.75%
2025-12-31
鹏华中国50
160605
519.21
12632.4912
0.19%
8.69%
2025-12-31
银华同力精选
009394
394.46
9597.2120
0.14%
7.80%
2025-12-31
嘉实主题精选
070010
381.41
9279.7976
0.14%
4.73%
2025-12-31
景顺长城周期优选A
018504
275.30
6698.0488
0.10%
5.00%
2025-12-31
交银均衡成长一年持有A
010936
261.58
6364.2416
0.09%
2.90%
2025-12-31
富国价值优势A
002340
200.00
4866.0000
0.07%
3.21%
2025-12-31
安信聚利增强A
006839
186.86
4546.2748
0.07%
4.13%
2025-12-31
工银国企改革主题
001008
184.59
4491.0748
0.07%
6.03%
2025-12-31
鹏华外延成长
001222
159.22
3873.8226
0.06%
4.94%
2025-12-31
景顺长城支柱产业A
260117
149.91
3647.3104
0.05%
10.84%
2025-12-31
申万菱信行业精选A
024023
142.47
3466.2952
0.05%
5.79%
2025-12-31
嘉实稳健
070003
141.41
3440.5053
0.05%
1.88%
2025-12-31
富国双债增强A
010435
133.06
3237.3498
0.05%
1.16%
2025-12-31
光大核心A
360001
121.06
2945.3898
0.04%
2.25%
2025-12-31
信澳优势价值A
013385
109.81
2671.6772
0.04%
4.11%
2025-12-31
黄金股ETF国泰
517400
101.28
2464.1424
0.04%
7.08%
2025-12-31
广发主题领先A
000477
100.00
2433.0730
0.04%
2.39%
2025-12-31
招商核心价值
217009
96.34
2344.0008
0.03%
3.16%
2025-12-31
融通深证100AB
161604
94.49
2298.9416
0.03%
0.46%
2025-12-31
融通内需驱动AB
161611
85.06
2069.5098
0.03%
4.17%
2025-12-31
富国稳健增强AB
000107
84.72
2061.2376
0.03%
0.76%
2025-12-31
银华富饶精选三年持有
012178
80.00
1946.4000
0.03%
3.51%
2025-12-31
申万菱信沪深300指数增强A
310318
76.94
1871.9502
0.03%
3.45%
2025-12-31
大摩资源LOF
163302
75.31
1832.3312
0.03%
3.55%
2025-12-31
工银量化策略A
481017
69.89
1700.4042
0.03%
10.65%
2025-12-31
景顺长城沪深300增强A
000311
66.19
1610.3784
0.02%
0.46%
2025-12-31
安信灵活配置
750001
60.22
1465.1526
0.02%
0.98%
2025-12-31
工银新蓝筹A
001651
60.00
1459.8000
0.02%
4.19%
2025-12-31
汇添富稳健收益A
009736
60.00
1459.8000
0.02%
2.80%
2025-12-31
交银定期支付双息平衡
519732
58.87
1432.3071
0.02%
0.49%
2025-12-31
宏利周期
162202
58.27
1417.7091
0.02%
3.04%
2025-12-31
银华多元回报一年持有
012434
54.24
1319.6592
0.02%
1.28%
2025-12-31
平安瑞兴1年持有A
010056
50.77
1235.2341
0.02%
0.24%
2025-12-31
西部利得量化成长A
000006
48.81
1187.5473
0.02%
1.41%
2025-12-31
广发集裕A
002636
45.15
1098.4995
0.02%
0.55%
2025-12-31
东方中证A500指数增强A
023544
44.43
1080.9527
0.02%
20.75%
2025-12-31
交银瑞元三年定开
019401
43.48
1057.8684
0.02%
0.46%
2025-12-31
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
35.22
856.9026
0.01%
1.41%
2025-12-31
融通产业趋势精选A
011011
34.93
849.8469
0.01%
4.70%
2025-12-31
有色金属ETF
159871
30.56
743.5248
0.01%
1.59%
2025-12-31
华商主题精选
630011
30.30
737.1990
0.01%
2.53%
2025-12-31
嘉实稳宏A
003458
29.79
724.7907
0.01%
0.90%
2025-12-31
中证A500ETF景顺
159353
29.47
717.0051
0.01%
0.10%
2025-12-31
诺德天富
005295
26.50
644.7450
0.01%
5.60%
2025-12-31
大摩领先优势
233006
25.66
624.3078
0.01%
1.88%
2025-12-31
汇安核心资产A
009381
24.98
607.7634
0.01%
2.42%
2025-12-31
安信远见成长A
013095
24.71
601.1943
0.01%
0.83%
2025-12-31
诺德新宜
005294
23.88
580.9809
0.01%
4.90%
2025-12-31
信澳价值精选A
013393
22.80
554.7240
0.01%
4.14%
2025-12-31
汇安丰利A
003886
22.35
543.7755
0.01%
11.56%
2025-12-31
交银瑞安A
024439
22.33
543.2889
0.01%
0.65%
2025-12-31
景顺长城景盛双益A
019380
21.49
522.8517
0.01%
1.43%
2025-12-31
融通增强收益A
000142
21.14
514.3362
0.01%
0.31%
2025-12-31
博时恒悦6个月持有A
011527
20.56
500.2248
0.01%
3.50%
2025-12-31
银华稳健增长一年持有
011405
20.53
499.4949
0.01%
0.48%
2025-12-31
富国均衡配置A
024431
20.00
486.6000
0.01%
2.96%
2025-12-31
交银多策略回报A
519755
18.23
443.5359
0.01%
1.79%
2025-12-31
鹏华中证A股资源产业I
024242
17.42
423.8772
0.01%
--
2025-12-31
资源LOF
160620
17.42
423.8772
0.01%
3.17%
2025-12-31
安信新价值A
003026
15.85
385.6305
0.01%
3.83%
2025-12-31
银华多元机遇
009960
15.85
385.6305
0.01%
0.59%
2025-12-31
富国稳健添荣A
024958
15.63
380.2779
0.01%
--
2025-12-31
安信洞见成长A
016558
15.50
377.1150
0.01%
1.96%
2025-12-31
安信新回报A
002770
15.30
372.2490
0.01%
1.89%
2025-12-31
嘉实优势精选A
012225
15.14
368.3562
0.01%
0.41%
2025-12-31
工银聚丰A
011532
15.00
364.9500
0.01%
2.68%
2025-12-31
融通成长30AB
002252
13.90
338.1870
0.01%
4.46%
2025-12-31
大成正向回报A
001365
13.56
329.9148
0.00%
4.54%
2025-12-31
鹏扬景泓回报A
009114
12.75
310.2075
0.00%
2.96%
2025-12-31
交银周期回报A
519738
12.36
300.7188
0.00%
0.99%
2025-12-31
国投瑞银景气行业
121002
12.26
298.2858
0.00%
0.48%
2025-12-31
富国收益增强A
000810
12.00
291.9600
0.00%
0.88%
2025-12-31
安信成长精选A
010033
11.80
287.0940
0.00%
1.58%
2025-12-31
交银恒益A
004975
11.65
283.4445
0.00%
1.38%
2025-12-31
华商大盘量化精选
630015
11.21
272.7393
0.00%
1.44%
2025-12-31
沪深300成长ETF银华
562310
11.04
268.6689
0.00%
0.24%
2025-12-31
国寿安保稳信A
004301
11.00
267.6300
0.00%
1.53%
2025-12-31
泓德泓益A
002562
9.91
241.1103
0.00%
0.80%
2025-12-31
富国稳健添盈A
016610
9.81
238.6773
0.00%
1.26%
2025-12-31
招商安庆
006650
9.19
223.5927
0.00%
1.59%
2025-12-31
融通产业趋势先锋
008445
8.62
209.7246
0.00%
1.83%
2025-12-31
景顺长城量化新动力
001974
8.41
204.6153
0.00%
0.35%
2025-12-31
华商300智选A
015094
8.27
201.2091
0.00%
3.30%
2025-12-31
银华多元视野
002307
8.21
199.7493
0.00%
2.89%
2025-12-31
诺德成长优势
570005
7.62
185.3946
0.00%
1.33%
2025-12-31
易方达瑞祥I
001835
6.89
167.6337
0.00%
0.72%
2025-12-31
富国泰享回报6个月持有A
012010
6.88
167.3904
0.00%
0.72%
2025-12-31
诺德兴远优选一年持有
012036
6.83
166.1739
0.00%
1.39%
2025-12-31
汇添富添福吉祥
004774
6.15
149.6295
0.00%
3.16%
2025-12-31
汇安丰泽A
003889
5.84
142.0872
0.00%
7.19%
2025-12-31
蜂巢恒利A
008035
5.77
140.3841
0.00%
0.53%
2025-12-31
安信比较优势
005587
5.71
138.9243
0.00%
1.45%
2025-12-31
工银睿智进取FOF
501218
5.61
136.4913
0.00%
0.88%
2025-12-31
浦银安盛安裕回报一年持有A
012299
5.50
133.8150
0.00%
0.67%
2025-12-31
申万菱信竞争优势A
310368
5.27
128.2191
0.00%
2.66%
2025-12-31
鹏华价值精选
206012
4.89
118.9737
0.00%
0.61%
2025-12-31
安信核心竞争力A
007243
4.50
109.4850
0.00%
0.65%
2025-12-31
富国元利A
015539
4.38
106.5654
0.00%
0.55%
2025-12-31
交银优选回报A
519768
4.04
98.2932
0.00%
0.24%
2025-12-31
泓德裕康A
002738
3.04
73.9632
0.00%
0.18%
2025-12-31
安信周期优选A
022299
2.59
63.0147
0.00%
7.21%
2025-12-31
嘉实新添丰定开
004916
2.48
60.3384
0.00%
1.03%
2025-12-31
鹏扬富利增强A
008069
2.39
58.1487
0.00%
1.81%
2025-12-31
安信中证A500指数增强A
023501
2.39
58.1487
0.00%
0.99%
2025-12-31
长盛中证800LOF
160806
2.25
54.8519
0.00%
0.27%
2025-12-31
申万菱信量化对冲策略A
008895
2.10
51.0930
0.00%
1.14%
2025-12-31
银华新锐成长A
013842
2.10
51.0930
0.00%
0.24%
2025-12-31
天弘裕利A
002388
1.91
46.4703
0.00%
3.51%
2025-12-31
银华行业轮动
006302
1.80
43.7940
0.00%
0.45%
2025-12-31
诺德成长精选A
003561
1.75
42.5775
0.00%
1.40%
2025-12-31
景顺长城泰和回报A
001506
1.54
37.4682
0.00%
0.15%
2025-12-31
A500ETF融通
159379
1.52
36.9816
0.00%
0.31%
2025-12-31
景顺长城中证A500指数增强A
023957
1.38
33.5754
0.00%
0.81%
2025-12-31
国投瑞银瑞祥A
002358
1.31
31.8723
0.00%
0.27%
2025-12-31
富国恒享回报12个月持有A
016645
1.30
31.6290
0.00%
0.91%
2025-12-31
景顺长城安享回报A
001422
1.25
30.4125
0.00%
0.05%
2025-12-31
泓德智选启诚A
021726
1.15
27.9795
0.00%
0.12%
2025-12-31
安信远见稳进一年持有A
015519
1.11
27.0063
0.00%
0.63%
2025-12-31
融通深证成指AB
161612
1.06
25.7216
0.00%
0.28%
2025-12-31
深证100ETF融通
159219
0.99
24.0867
0.00%
0.46%
2025-12-31
鹏扬聚利6个月A
008501
0.98
23.8434
0.00%
0.34%
2025-12-31
景顺长城景颐裕利A
018736
0.90
21.8970
0.00%
0.05%
2025-12-31
西部利得行业主题优选A
673040
0.86
20.9238
0.00%
1.74%
2025-12-31
交银瑞鑫六个月持有A
003900
0.82
19.9506
0.00%
0.34%
2025-12-31
泓德中证A500指数增强A
023335
0.82
19.9506
0.00%
0.32%
2025-12-31
泓德智选启航A
020567
0.76
18.4908
0.00%
0.10%
2025-12-31
沪港深500ETF
517000
0.71
17.2743
0.00%
0.06%
2025-12-31
交银稳悦回报A
019559
0.71
17.2743
0.00%
0.11%
2025-12-31
景顺长城ESG量化A
014634
0.66
16.0578
0.00%
0.42%
2025-12-31
交银稳固收益A
519726
0.61
14.8413
0.00%
0.10%
2025-12-31
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A
023903
0.58
14.1114
0.00%
0.17%
2025-12-31
泓德智选启元A
019982
0.50
12.1650
0.00%
0.07%
2025-12-31
景顺长城量化对冲策略三个月A
008851
0.37
9.0021
0.00%
0.18%
2025-12-31
景顺长城领先回报A
001362
0.32
7.7856
0.00%
0.87%
2025-12-31
泓德优质治理灵活配置
011530
0.29
7.0557
0.00%
0.02%
2025-12-31
中加科丰价值精选
008356
0.22
5.3526
0.00%
0.50%
2025-12-31
景顺长城量化平衡A
005258
0.20
4.8660
0.00%
0.08%
2025-12-31
泓德智选启鑫A
021965
0.20
4.8660
0.00%
0.10%
2025-12-31
泓德智选领航A
022224
0.16
3.8928
0.00%
0.05%
2025-12-31
融通中证A500指数增强A
022820
0.15
3.6495
0.00%
0.17%
2025-12-31
招商资管智远增利D
880011
0.09
2.1897
0.00%
0.81%
2025-12-31
鹏华宁华一年持有A
011414
0.08
1.9464
0.00%
0.02%
2025-12-31
景顺长城红利量化选股A
022344
0.06
1.4598
0.00%
0.19%
2025-12-31
中证1000增强ETF银华
159677
0.03
0.7299
0.00%
0.01%
2025-12-31
鹏华稳健添利A
018080
0.01
0.2433
0.00%
0.00%
2025-12-31
行业轮动FOF
501220
0.01
0.2433
0.00%
0.00%
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