中财网 中财网股票行情
山金国际(000975)现金流量表图
山金国际(000975)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1648674.19999484.15455161.151596862.951295337.59
收到的税费返还(万元)28.584.492.26368.384.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)205451.03153001.1656311.36679267.63343276.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1854153.801152489.80511474.772276498.951638618.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1098076.81642022.56310716.411055898.09887984.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31814.8322519.5013527.3836783.9327129.47
支付的各项税费(万元)120562.1369565.6829153.99106385.0574087.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)234462.79156530.3159923.88690305.97349043.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1484916.57890638.04413321.661889373.031338244.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)369237.24261851.7698153.11387125.92300374.30
收回投资收到的现金(万元)1057996.001035273.07699117.841395073.98785516.20
取得投资收益收到的现金(万元)4380.653063.053681.706373.997479.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.2896.5112.8634.6431.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1062473.921038432.62702812.411401621.84793027.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74052.2944412.0919784.1168776.5741781.55
投资支付的现金(万元)978616.62949052.79740277.931434715.98879483.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2495.832495.830.00--183050.86
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29236.46604.821470.02--30948.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1084401.20996565.53761532.071686543.411135264.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21927.2841867.09-58719.66-284921.57-342236.46
吸收投资收到的现金(万元)----0.0010.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.0010.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67972.6132316.993816.95130160.56126500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12373.3125711.6820875.00--27615.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80345.9258028.6724691.95162868.75154125.85
偿还债务支付的现金(万元)49737.8321454.196916.9548166.6833005.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)125918.35114329.096875.9694873.9792924.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11283.446034.9115499.5514490.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40550.4745489.1820674.75--34189.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)216206.64181272.4634467.67205999.69160119.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-135860.73-123243.79-9775.71-43130.94-5993.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-799.40-1412.37-749.15-1343.79376.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)210649.83179062.6928908.5857729.62-47478.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)241342.40241342.40239635.99183612.78183612.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)451992.22420405.09268544.57241342.40136133.95
净利润(万元)--175706.68--243010.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--645.78------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17369.66--32079.30--
长期待摊费用摊销(万元)--250.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--160.04---11.90--
固定资产报废损失(万元)--66.22--28861.43--
公允价值变动损失(万元)---1032.09---452.13--
财务费用(万元)--3124.00--6417.53--
投资损失(万元)--1191.99--5169.26--
递延所得税资产减少(万元)--1764.26---3914.46--
递延所得税负债增加(万元)---2685.30---3101.43--
存货的减少(万元)--3880.56--23901.11--
经营性应收项目的减少(万元)---33004.58--9416.84--
经营性应付项目的增加(万元)--77675.93--42685.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--261851.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--420405.09--241342.40--
减:现金的期初余额(万元)--241342.40--183612.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--179062.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--872.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-212025-03-182024-10-21
更新时间2025-10-242025-08-212025-04-222025-03-182024-10-22
↑返回页顶↑

转至山金国际（000975）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。