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银泰黄金(000975)现金流量表图
银泰黄金(000975)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)859581.57769665.20495084.60238974.07895965.81
收到的税费返还(万元)--622.00621.93--865.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)168311.575144.903485.332187.323993.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1027893.14775432.10499191.86241161.39900825.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)515281.98465384.61286260.74163892.41588346.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31097.3124602.3118062.6810974.6629284.41
支付的各项税费(万元)93507.7270536.2738495.5516478.6375835.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)170016.795813.794131.062207.498450.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)809903.80566336.97346950.03193553.19701917.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)217989.34209095.12152241.8347608.20198908.24
收回投资收到的现金(万元)633775.07379092.61289296.56246887.08832263.11
取得投资收益收到的现金(万元)9945.168803.536185.961991.8315275.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.3216.152.03----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------321.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)643736.54387912.29295484.55248878.91847860.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61483.1349569.1839826.3127567.2960863.74
投资支付的现金(万元)533323.68290839.18175745.09109214.29923041.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)595721.66340408.36215571.39136781.57983904.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)48014.8847503.9479913.16112097.33-136044.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18100.0021100.0021100.009000.0096875.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--27843.1814468.908909.4788906.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57222.1948943.1835568.9017909.47185782.34
偿还债务支付的现金(万元)85375.4052791.3052791.309000.0070074.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)91476.9583041.2481378.9678923.9792742.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10995.642981.941887.38314.5218817.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--48320.0933272.3620573.1282427.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)219780.39184152.63167442.62108497.08245244.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-162558.19-135209.46-131873.72-90587.61-59462.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1182.49353.34366.01-737.60811.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)104628.52121742.95100647.2868380.324213.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78984.2678984.2678984.2678984.2674771.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)183612.78200727.20179631.53147364.5878984.26
净利润(万元)156826.81--80673.76--124424.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----145.89--6453.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)56408.78--28053.80--66204.33
长期待摊费用摊销(万元)--------507.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.61--0.57---56.96
固定资产报废损失(万元)37160.03--22745.14--155.37
公允价值变动损失(万元)721.90---1127.50---1226.77
财务费用(万元)5035.39--2598.06--4474.65
投资损失(万元)-9171.90---2215.17---10765.92
递延所得税资产减少(万元)-3465.16---3673.42---3779.89
递延所得税负债增加(万元)-2499.08--3467.87---5293.59
存货的减少(万元)-12559.38--18172.59---33068.14
经营性应收项目的减少(万元)-3494.15---2137.66---6455.33
经营性应付项目的增加(万元)-9704.38--4739.98--6063.07
其他(万元)-----374.77----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----152241.83--198908.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)183612.78--179631.53--78984.26
减:现金的期初余额(万元)78984.26--78984.26--74771.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----100647.28--4213.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----835.29--1398.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-232023-10-272023-07-172023-04-292023-02-28
更新时间2024-03-232023-10-282023-07-172023-04-292023-03-03
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