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2025-12-31
2025-09-30
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2010-06-30
2009-12-31
2008-06-30
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
交银先进制造A
519704
624.65
9838.2376
0.22%
2.12%
2025-12-31
中泰元和价值精选A
017415
536.27
8446.2856
0.19%
11.86%
2025-12-31
兴全恒益A
004952
527.28
8304.6792
0.19%
2.83%
2025-12-31
南方宝元债券A
202101
522.51
8229.6080
0.19%
1.33%
2025-12-31
安信聚利增强A
006839
505.03
7954.2696
0.18%
7.23%
2025-12-31
大成企业能力驱动A
010178
447.73
7051.7368
0.16%
4.32%
2025-12-31
国投瑞利LOF
161222
399.12
6286.0692
0.14%
7.03%
2025-12-31
国投瑞银优化增强AB
121012
376.50
5929.8184
0.13%
1.41%
2025-12-31
交银瑞元三年定开
019401
313.57
4938.7196
0.11%
2.16%
2025-12-31
创新成长LOF
160910
272.23
4287.6224
0.10%
4.49%
2025-12-31
交银经济新动力A
519778
241.06
3796.6952
0.09%
1.94%
2025-12-31
国投瑞银远见成长A
010338
239.59
3773.4732
0.09%
6.87%
2025-12-31
安信稳健增值A
001316
216.93
3416.6396
0.08%
0.62%
2025-12-31
国投瑞银瑞源A
121010
194.61
3065.1516
0.07%
5.76%
2025-12-31
南方均衡成长A
016492
170.00
2677.5000
0.06%
4.46%
2025-12-31
景顺长城中证沪港深红利成长低波动A
007751
111.35
1753.7624
0.04%
1.24%
2025-12-31
交银瑞卓三年持有
013247
101.18
1593.5850
0.04%
1.95%
2025-12-31
安信民稳增长A
008809
98.01
1543.6906
0.04%
0.76%
2025-12-31
银华心享一年持有
011173
94.93
1495.1475
0.03%
0.36%
2025-12-31
安信新常态沪港深精选A
001583
91.93
1447.8975
0.03%
2.15%
2025-12-31
德邦价值优选A
012437
91.00
1433.2500
0.03%
4.16%
2025-12-31
安信稳健增利A
009100
90.25
1421.4375
0.03%
0.83%
2025-12-31
银华心诚A
005543
88.53
1394.3475
0.03%
1.18%
2025-12-31
国泰招享添利六个月持有A
019727
50.06
788.4576
0.02%
0.70%
2025-12-31
国投瑞银行业睿选A
015887
49.09
773.1675
0.02%
7.75%
2025-12-31
银华多元机遇
009960
45.13
710.7502
0.02%
1.08%
2025-12-31
兴全汇享一年持有A
009611
44.29
697.5675
0.02%
2.16%
2025-12-31
安信新价值A
003026
44.21
696.3075
0.02%
6.91%
2025-12-31
鹏扬汇利A
004585
44.00
693.0000
0.02%
0.57%
2025-12-31
安信价值启航A
011905
42.17
664.1775
0.02%
2.36%
2025-12-31
德邦大健康A
001179
38.30
603.2250
0.01%
4.11%
2025-12-31
银华动力领航A
017635
37.54
591.2550
0.01%
4.90%
2025-12-31
安信价值共赢A
024457
37.31
587.6325
0.01%
0.71%
2025-12-31
中证A500ETF景顺
159353
29.65
466.9875
0.01%
0.06%
2025-12-31
国投瑞银弘信回报A
020669
24.21
381.3075
0.01%
5.59%
2025-12-31
国投瑞银和景180天持有A
020307
22.67
357.0525
0.01%
0.53%
2025-12-31
东方红汇享A
020284
21.26
334.8450
0.01%
2.82%
2025-12-31
国投瑞银比较优势一年持有A
017130
20.48
322.5600
0.01%
4.97%
2025-12-31
东方双债添利A
400027
20.00
315.0000
0.01%
1.79%
2025-12-31
银华稳健增长一年持有
011405
19.95
314.2125
0.01%
0.30%
2025-12-31
东方红核心优选一年A
006353
19.87
312.9525
0.01%
0.66%
2025-12-31
宏利价值驱动六个月持有A
020269
19.63
309.1725
0.01%
3.83%
2025-12-31
景顺长城中证500行业中性低波动A
003318
18.71
294.6825
0.01%
0.37%
2025-12-31
安信稳健聚申一年持有A
009849
17.28
272.1600
0.01%
0.85%
2025-12-31
安信优选价值A
023032
17.10
269.3250
0.01%
0.35%
2025-12-31
安信价值发现定开
167508
13.50
212.6691
0.00%
1.43%
2025-12-31
安信新趋势A
001710
12.22
192.5406
0.00%
0.34%
2025-12-31
安信企业价值优选A
004393
10.50
165.3750
0.00%
0.90%
2025-12-31
安信平衡增利A
012250
9.90
155.9250
0.00%
1.93%
2025-12-31
安信恒鑫增强A
015978
9.82
154.6650
0.00%
0.29%
2025-12-31
安信价值驱动三年持有
008477
9.34
147.1050
0.00%
2.03%
2025-12-31
安信民安回报一年持有A
012701
9.31
146.6325
0.00%
1.16%
2025-12-31
安信永鑫增强A
003637
8.97
141.2775
0.00%
0.21%
2025-12-31
安信稳健汇利一年持有A
012609
8.50
133.8750
0.00%
0.15%
2025-12-31
工银添颐A
485114
8.24
129.7800
0.00%
1.06%
2025-12-31
富安达中小盘六个月持有
013067
7.62
120.0150
0.00%
0.81%
2025-12-31
鹏扬景阳一年持有A
011818
7.54
118.7550
0.00%
0.54%
2025-12-31
大成红利汇聚A
019334
5.43
85.5225
0.00%
6.66%
2025-12-31
安信楚盈一年持有A
014621
5.37
84.5775
0.00%
1.06%
2025-12-31
东方欣冉九个月持有A
014354
5.00
78.7500
0.00%
2.38%
2025-12-31
长盛中证800LOF
160806
4.11
64.7718
0.00%
0.32%
2025-12-31
安信丰穗一年持有A
012256
3.90
61.4250
0.00%
0.49%
2025-12-31
景顺长城中证500指数增强A
006682
3.90
61.4250
0.00%
0.14%
2025-12-31
中证500价值ETF华夏
159617
3.67
57.8025
0.00%
1.57%
2025-12-31
富安达中证A500指数增强A
023435
2.91
45.8325
0.00%
0.89%
2025-12-31
银华长丰
008978
2.64
41.5800
0.00%
0.24%
2025-12-31
交银优选回报A
519768
2.31
36.3825
0.00%
0.09%
2025-12-31
长盛盛丰A
003641
2.28
35.9100
0.00%
--
2025-12-31
鹏华量化先锋
005632
1.94
30.5550
0.00%
0.25%
2025-12-31
银华钰盈A
024941
1.89
29.7675
0.00%
--
2025-12-31
银华行业轮动
006302
1.79
28.1925
0.00%
0.29%
2025-12-31
交银稳进回报六个月持有A
016545
1.79
28.1925
0.00%
0.79%
2025-12-31
富安达沪深300指数增强A
022090
1.54
24.2550
0.00%
2.99%
2025-12-31
A500ETF融通
159379
1.52
23.9400
0.00%
0.20%
2025-12-31
富安达中证500指数增强A
007943
1.41
22.2075
0.00%
0.38%
2025-12-31
中证500ETF景顺
159935
1.21
19.0890
0.00%
0.29%
2025-12-31
泓德裕康A
002738
1.13
17.7975
0.00%
0.04%
2025-12-31
安信长鑫增强A
020785
1.13
17.7392
0.00%
0.25%
2025-12-31
融通深证成指AB
161612
0.96
15.1200
0.00%
0.17%
2025-12-31
安信中证500指数增强A
005965
0.88
13.8600
0.00%
1.20%
2025-12-31
安信鑫安得利A
001399
0.85
13.3875
0.00%
0.64%
2025-12-31
前海开源强势共识100强
001849
0.71
11.1825
0.00%
1.24%
2025-12-31
沪港深500ETF
517000
0.71
11.1825
0.00%
0.04%
2025-12-31
泓德睿源三年持有
011783
0.60
9.4500
0.00%
0.00%
2025-12-31
富安达智优量化选股型A
018347
0.55
8.6625
0.00%
0.76%
2025-12-31
泓德智选启元A
019982
0.53
8.3475
0.00%
0.05%
2025-12-31
安信新优选A
003028
0.50
7.8750
0.00%
0.72%
2025-12-31
泓德泓益A
002562
0.42
6.6150
0.00%
0.02%
2025-12-31
泓德瑞兴三年持有
009264
0.35
5.5125
0.00%
0.00%
2025-12-31
景顺长城顺益回报A
002792
0.31
4.8825
0.00%
0.50%
2025-12-31
泓德中证A500指数增强A
023335
0.20
3.1500
0.00%
0.05%
2025-12-31
鹏华宁华一年持有A
011414
0.08
1.2600
0.00%
0.01%
2025-12-31
银华多元视野
002307
0.01
0.1575
0.00%
0.00%
2025-12-31
安信浩盈6个月持有A
010408
0.01
0.1575
0.00%
0.00%
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