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太阳纸业(002078)现金流量表图
太阳纸业(002078)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4485415.653189994.082133064.531049830.144497833.78
收到的税费返还(万元)4460.124460.124451.804451.8072022.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10991.137780.056037.332479.9328339.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4500866.913202234.262143553.661056761.874598194.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3378588.912308936.641503377.83776015.953829208.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)194072.60138799.2796798.3558139.79164087.08
支付的各项税费(万元)149316.61106464.4274811.8532891.14114606.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)117139.0883962.8262167.0627386.57107935.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3839117.202638163.151737155.09894433.454215838.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)661749.71564071.11406398.57162328.42382356.33
收回投资收到的现金(万元)1143.88942.95589.24--448.94
取得投资收益收到的现金(万元)54.3854.3854.3854.38750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3814.18821.73560.57256.782999.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------655.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5012.441819.071204.20311.164854.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)477425.16407951.73313497.57151314.16471238.29
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4400.00--3800.00--145000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)72.4468.5364.91--710.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)481897.60411820.26317362.48151314.16616948.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-476885.16-410001.20-316158.29-151003.00-612094.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1627621.771267691.40867701.53511448.091470949.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53127.1853127.183127.18--109161.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1680748.951320818.58870828.71511448.091580110.58
偿还债务支付的现金(万元)1671710.561256910.61827379.00487769.771221886.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)115363.03101173.6230351.5313170.60115027.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)78291.5969646.1178484.9345458.4762925.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1865365.191427730.34936215.46546398.841399840.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-184616.24-106911.75-65386.75-34950.75180270.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)355.54234.180.02-125.85499.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)603.8447392.3424853.56-23751.17-48968.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128265.15128265.15128265.15128265.15177233.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128869.00175657.49153118.71104513.98128265.15
净利润(万元)310103.82--125726.13--281713.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7691.60--1003.95--7086.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4736.81--2269.13--3938.05
长期待摊费用摊销(万元)2425.42--1457.75--6192.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-37.16---62.68--817.80
固定资产报废损失(万元)207.08--0.32--174.16
公允价值变动损失(万元)-1817.87---1014.19--568.81
财务费用(万元)60738.84--31373.12--63323.64
投资损失(万元)-2088.29---411.75---2194.16
递延所得税资产减少(万元)-4226.56---5261.17---4770.43
递延所得税负债增加(万元)38.27---140.97---150.66
存货的减少(万元)74986.87--90689.12---186021.24
经营性应收项目的减少(万元)-71701.13---113924.04---40930.85
经营性应付项目的增加(万元)69017.16--171770.30--49940.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)661749.71--406398.57--382356.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)128869.00--153118.71--128265.15
减:现金的期初余额(万元)128265.15--128265.15--177233.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)603.84--24853.56---48968.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)248.83--126.03--280.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-102023-10-272023-08-252023-04-292023-04-23
更新时间2024-04-102023-10-272023-08-272023-04-292023-04-23
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