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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
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2018-09-30
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2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
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2015-03-31
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2014-03-31
2013-09-30
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2012-06-30
2011-12-31
2011-09-30
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2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
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2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
自由现金流ETF华夏
159201
2650.84
32393.2640
0.15%
6.76%
2025-12-31
中欧新蓝筹A
166002
2213.38
27047.5040
0.13%
3.35%
2025-12-31
中欧趋势LOF
166001
2074.68
25352.5888
0.12%
8.49%
2025-12-31
现金流ETF国泰
159399
1742.39
21292.0064
0.10%
5.82%
2025-12-31
有色ETF汇添富
159652
1496.33
18285.1520
0.09%
7.04%
2025-12-31
天弘中证工业有色金属主题ETF联接A
017192
1336.00
16325.9200
0.08%
167.13%
2025-12-31
中欧精选A
001117
1269.78
15516.7120
0.07%
4.01%
2025-12-31
有色金属LOF
160221
1053.65
12875.6376
0.06%
8.24%
2025-12-31
工银圆丰三年持有
011006
1031.24
12601.7920
0.06%
2.94%
2025-12-31
华安中小盘成长
040007
781.88
9554.5736
0.05%
5.04%
2025-12-31
创金合信资源主题A
003624
740.78
9052.3312
0.04%
20.56%
2025-12-31
嘉实主题精选
070010
737.09
9007.2312
0.04%
4.59%
2025-12-31
有色LOF
165520
677.08
8273.8752
0.04%
7.09%
2025-12-31
嘉实价值驱动一年持有A
012533
567.39
6933.5056
0.03%
3.88%
2025-12-31
自由现金流ETF南方
159232
558.16
6820.7152
0.03%
8.06%
2025-12-31
矿业ETF国泰
561330
534.47
6531.1940
0.03%
19.11%
2025-12-31
工银国企改革主题
001008
531.32
6492.7304
0.03%
8.71%
2025-12-31
央企创新ETF基金
515680
481.36
5882.2192
0.03%
3.06%
2025-12-31
稀土ETF富国
159713
456.12
5573.7864
0.03%
4.06%
2025-12-31
民生加银质量领先A
010659
432.28
5282.4616
0.03%
4.34%
2025-12-31
东方精选
400003
420.00
5132.4000
0.02%
5.47%
2025-12-31
富国稳健添辰A
019583
340.00
4154.8000
0.02%
1.85%
2025-12-31
富国沪深300基本面精选A
011498
333.33
4073.2928
0.02%
15.21%
2025-12-31
有色ETF华宝
159876
302.23
3693.2504
0.02%
9.12%
2025-12-31
国投瑞银核心企业
121003
301.09
3679.3200
0.02%
3.50%
2025-12-31
现金流ETF嘉实
159221
279.52
3415.7344
0.02%
4.69%
2025-12-31
博时中证有色金属矿业主题指数A
018132
255.76
3125.3872
0.01%
37.28%
2025-12-31
融通行业景气A
161606
251.88
3077.9736
0.01%
2.59%
2025-12-31
信澳优势价值A
013385
241.13
2946.6086
0.01%
4.53%
2025-12-31
民生加银价值优选6个月持有A
011285
240.00
2932.8000
0.01%
4.25%
2025-12-31
国投瑞银稳健增长
121006
216.77
2648.9294
0.01%
3.78%
2025-12-31
全指现金流ETF华泰柏瑞
563390
207.51
2535.7112
0.01%
4.15%
2025-12-31
工银产业债A
000045
204.88
2503.6336
0.01%
0.59%
2025-12-31
国投瑞银策略精选
000165
204.71
2501.5562
0.01%
3.97%
2025-12-31
景顺长城睿成A
004707
203.77
2490.0694
0.01%
3.94%
2025-12-31
安信稳健增值A
001316
203.17
2482.7374
0.01%
0.45%
2025-12-31
自由现金流800ETF万家
563580
191.56
2340.8020
0.01%
2.07%
2025-12-31
国投瑞银景气行业
121002
179.77
2196.7894
0.01%
3.51%
2025-12-31
华商未来主题
000800
169.45
2070.6790
0.01%
4.67%
2025-12-31
中信保诚弘远A
013141
162.09
1980.7398
0.01%
1.47%
2025-12-31
融通动力先锋AB
161609
157.01
1918.6622
0.01%
4.35%
2025-12-31
民生加银龙头优选A
008860
156.21
1908.8862
0.01%
5.89%
2025-12-31
工银双利A
485111
148.48
1814.4012
0.01%
0.40%
2025-12-31
现金流ETF永赢
159223
147.46
1801.9612
0.01%
2.55%
2025-12-31
有色金属ETF
159871
145.25
1775.0014
0.01%
3.79%
2025-12-31
中证A500ETF景顺
159353
140.16
1712.7552
0.01%
0.24%
2025-12-31
现金流全指ETF方正富邦
563780
139.51
1704.8122
0.01%
3.21%
2025-12-31
央企科创ETF融通
159335
131.73
1609.7406
0.01%
6.41%
2025-12-31
苏新中证800自由现金流指数A
024624
130.13
1590.1886
0.01%
--
2025-12-31
安信民稳增长A
008809
125.43
1532.7546
0.01%
0.75%
2025-12-31
中欧国证自由现金流指数A
024117
111.43
1361.6746
0.01%
2.22%
2025-12-31
安信稳健增利A
009100
111.20
1358.8640
0.01%
0.80%
2025-12-31
800现金流ETF汇添富
563680
109.48
1337.8456
0.01%
1.96%
2025-12-31
长信银利精选A
519996
106.90
1306.3180
0.01%
--
2025-12-31
工银丰收回报A
001650
105.25
1286.1550
0.01%
5.56%
2025-12-31
融通蓝筹成长A
161605
103.92
1269.9024
0.01%
2.91%
2025-12-31
景顺长城价值发现A1
019521
100.65
1229.9430
0.01%
2.93%
2025-12-31
民生加银城镇化A
000408
100.00
1222.0000
0.01%
3.00%
2025-12-31
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A
024369
100.00
1222.0000
0.01%
3.62%
2025-12-31
央企红利ETF融通
159336
99.34
1213.9348
0.01%
1.60%
2025-12-31
兴业兴睿两年持有A
013910
98.21
1200.1262
0.01%
0.55%
2025-12-31
兴全可持续投资三年定开
019384
90.44
1105.1768
0.01%
2.12%
2025-12-31
央企50ETF易方达
563060
87.60
1070.4720
0.01%
20.51%
2025-12-31
景顺长城沪深300增强A
000311
86.73
1059.8406
0.01%
0.30%
2025-12-31
国投资源LOF
161217
84.98
1038.4556
0.00%
4.53%
2025-12-31
汇添富稳健汇盈一年持有
010439
83.44
1019.6368
0.00%
1.22%
2025-12-31
工银量化策略A
481017
82.45
1007.5390
0.00%
6.31%
2025-12-31
汇添富国企创新增长A
001490
81.08
990.7976
0.00%
2.97%
2025-12-31
融通产业趋势精选A
011011
80.55
984.3210
0.00%
5.45%
2025-12-31
工银悦享A
014068
77.43
946.1946
0.00%
4.30%
2025-12-31
现金流ETF汇添富
159276
75.44
921.8768
0.00%
3.97%
2025-12-31
上银鑫尚稳健回报6个月持有A
012332
69.07
844.0354
0.00%
2.58%
2025-12-31
融通内需驱动AB
161611
67.87
829.3714
0.00%
1.67%
2025-12-31
民生加银中证内地资源A
690008
65.32
798.2409
0.00%
7.40%
2025-12-31
汇添富盈泰
002959
63.92
781.1024
0.00%
3.14%
2025-12-31
工银添福A
000184
60.16
735.1552
0.00%
5.08%
2025-12-31
上银国证自由现金流指数A
024073
60.02
733.4444
0.00%
108.39%
2025-12-31
富国上证50基本面精选A
015891
60.00
733.2000
0.00%
6.02%
2025-12-31
嘉实安益C
003187
57.58
703.6276
0.00%
0.76%
2025-12-31
银华稳健增长一年持有
011405
57.16
698.4952
0.00%
0.67%
2025-12-31
前海开源沪港深核心驱动
003993
56.97
696.1734
0.00%
3.95%
2025-12-31
华商价值共享灵活配置
630016
54.52
666.2344
0.00%
4.90%
2025-12-31
沪深300成长ETF银华
562310
52.50
641.5500
0.00%
0.58%
2025-12-31
融通成长30AB
002252
49.78
608.3116
0.00%
8.02%
2025-12-31
信澳价值精选A
013393
49.71
607.4562
0.00%
4.54%
2025-12-31
上银资源精选A
023448
49.08
599.7576
0.00%
21.83%
2025-12-31
工银双玺6个月持有A
011091
48.90
597.5580
0.00%
1.16%
2025-12-31
全指现金流ETF博时
563830
44.57
544.6735
0.00%
3.20%
2025-12-31
国投瑞银中证全指自由现金流指数A
024400
39.25
479.6350
0.00%
15.38%
2025-12-31
工银灵活配置A
487016
38.01
464.4822
0.00%
1.30%
2025-12-31
央企能源ETF嘉实
562850
37.71
460.7978
0.00%
6.94%
2025-12-31
华夏量化优选A
014187
37.41
457.1502
0.00%
0.84%
2025-12-31
有色金属ETF国泰
159881
35.91
438.8202
0.00%
4.55%
2025-12-31
民生加银周期优选A
011888
34.85
425.8670
0.00%
12.23%
2025-12-31
中欧多利A
023040
34.20
417.9240
0.00%
0.72%
2025-12-31
资源LOF
160620
33.83
413.4233
0.00%
3.10%
2025-12-31
鹏华中证A股资源产业I
024242
33.83
413.4233
0.00%
--
2025-12-31
华商红利优选
000279
33.46
408.8812
0.00%
2.45%
2025-12-31
长城价值甄选一年持有A
013674
32.19
393.3618
0.00%
4.56%
2025-12-31
长盛成长价值A
080001
29.81
364.2782
0.00%
1.27%
2025-12-31
工银招瑞一年持有A
014799
27.24
332.8728
0.00%
1.29%
2025-12-31
国投瑞银策略智选A
017216
26.62
325.2964
0.00%
4.15%
2025-12-31
泓德泓益A
002562
26.22
320.4084
0.00%
1.06%
2025-12-31
全指现金流ETF兴业
563620
24.79
302.9338
0.00%
--
2025-12-31
安信稳健聚申一年持有A
009849
24.57
300.2173
0.00%
0.94%
2025-12-31
民生加银品牌蓝筹A
690001
24.35
297.5570
0.00%
3.19%
2025-12-31
富安达成长价值一年持有A
014103
21.58
263.7076
0.00%
2.54%
2025-12-31
泓德致远A
004965
21.33
260.6526
0.00%
0.32%
2025-12-31
国投瑞银策略回报A
013636
21.18
258.8196
0.00%
3.40%
2025-12-31
银华鑫峰A
015305
17.78
217.2716
0.00%
1.21%
2025-12-31
能源ETF工银
561260
17.54
214.3388
0.00%
4.20%
2025-12-31
国企一带一路ETF
515990
17.09
208.8398
0.00%
2.27%
2025-12-31
易方达瑞祥I
001835
15.21
185.8662
0.00%
0.79%
2025-12-31
景顺长城量化新动力
001974
14.96
182.8112
0.00%
0.31%
2025-12-31
中海上证50指数增强
399001
14.72
179.8784
0.00%
0.54%
2025-12-31
安信恒鑫增强A
015978
13.22
161.5899
0.00%
0.30%
2025-12-31
泓德智选启元A
019982
12.78
156.1716
0.00%
0.86%
2025-12-31
安信平衡增利A
012250
12.75
155.8050
0.00%
1.93%
2025-12-31
全指现金流ETF招商
563770
12.71
155.3162
0.00%
3.28%
2025-12-31
泓德智选启诚A
021726
12.57
153.6054
0.00%
0.67%
2025-12-31
安信民安回报一年持有A
012701
11.74
143.4628
0.00%
1.14%
2025-12-31
泓德智选启航A
020567
11.68
142.7296
0.00%
0.76%
2025-12-31
华夏国证自由现金流ETF联接A
023917
11.60
141.7520
0.00%
0.30%
2025-12-31
全指现金流ETF华安
561080
11.13
136.0086
0.00%
4.00%
2025-12-31
融通价值趋势A
010646
9.33
114.0126
0.00%
1.58%
2025-12-31
国泰浓益A
000526
9.30
113.6460
0.00%
2.21%
2025-12-31
上银慧恒收益增强A
010899
9.13
111.5686
0.00%
1.40%
2025-12-31
泓德中证A500指数增强A
023335
8.53
104.2366
0.00%
1.68%
2025-12-31
华安景气回报A
020430
7.92
96.7824
0.00%
6.37%
2025-12-31
渤海汇金鑫泉平衡A
023959
7.66
93.6052
0.00%
9.16%
2025-12-31
景顺长城泰和回报A
001506
7.31
89.3282
0.00%
0.36%
2025-12-31
A500ETF融通
159379
7.20
87.9840
0.00%
0.73%
2025-12-31
工银添慧A
006738
7.09
86.6398
0.00%
1.06%
2025-12-31
交银中证A50指数A
023052
6.98
85.2956
0.00%
1.07%
2025-12-31
中加科丰价值精选
008356
6.25
76.3750
0.00%
7.17%
2025-12-31
嘉实新起点A
001688
6.03
73.6866
0.00%
0.73%
2025-12-31
全指现金流ETF鹏华
512130
5.76
70.3872
0.00%
2.60%
2025-12-31
安信丰穗一年持有A
012256
5.55
67.8576
0.00%
0.54%
2025-12-31
泓德红利优选LOF
501227
5.34
65.2548
0.00%
0.41%
2025-12-31
银华行业轮动
006302
5.16
63.0552
0.00%
0.65%
2025-12-31
鑫元恒鑫收益增强A
000578
4.80
58.6560
0.00%
3.28%
2025-12-31
银华裕利
005848
4.79
58.5338
0.00%
0.72%
2025-12-31
兴业恒益6个月持有A
019943
4.60
56.2120
0.00%
0.62%
2025-12-31
工银绝对收益A
000667
4.33
52.9126
0.00%
2.25%
2025-12-31
泓德裕康A
002738
4.18
51.0796
0.00%
0.13%
2025-12-31
融通中证A500指数增强A
022820
4.14
50.5908
0.00%
2.31%
2025-12-31
泓德智选领航A
022224
4.11
50.2242
0.00%
0.60%
2025-12-31
融通逆向策略A
005067
3.49
42.6478
0.00%
5.02%
2025-12-31
沪港深500ETF
517000
3.40
41.5480
0.00%
0.15%
2025-12-31
泓德优质治理灵活配置
011530
3.05
37.2710
0.00%
0.10%
2025-12-31
诺德华证价值优选50指数A
023979
2.99
36.5378
0.00%
2.21%
2025-12-31
安信长鑫增强A
020785
2.82
34.4738
0.00%
0.49%
2025-12-31
泓德智选启鑫A
021965
2.66
32.5052
0.00%
0.66%
2025-12-31
嘉实新添丰定开
004916
2.16
26.3952
0.00%
0.45%
2025-12-31
凯石瑞鑫6个月持有A
025352
2.00
24.4400
0.00%
--
2025-12-31
银华新材料A
018821
1.86
22.7292
0.00%
1.11%
2025-12-31
天弘安康颐利A
013267
1.49
18.2078
0.00%
0.74%
2025-12-31
长盛中证800LOF
160806
1.28
15.6073
0.00%
0.08%
2025-12-31
景顺长城中证A500指数增强A
023957
1.09
13.3198
0.00%
0.32%
2025-12-31
兴业中证A500指数增强A
022770
0.79
9.6538
0.00%
0.67%
2025-12-31
兴业兴智一年持有A
011820
0.76
9.2872
0.00%
0.01%
2025-12-31
嘉实中证央企创新驱动ETF联接A
007792
0.66
8.0652
0.00%
0.25%
2025-12-31
景顺长城ESG量化A
014634
0.58
7.0876
0.00%
0.18%
2025-12-31
安信中证A500指数增强A
023501
0.45
5.4990
0.00%
0.09%
2025-12-31
景顺长城量化对冲策略三个月A
008851
0.44
5.3768
0.00%
0.11%
2025-12-31
中加心享A
002027
0.41
5.0102
0.00%
0.09%
2025-12-31
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A
019592
0.36
4.3992
0.00%
0.30%
2025-12-31
银华汇益一年持有A
008384
0.32
3.9104
0.00%
0.05%
2025-12-31
兴业成长动力A
002597
0.19
2.3218
0.00%
0.01%
2025-12-31
景顺长城领先回报A
001362
0.12
1.4664
0.00%
0.16%
2025-12-31
博时中证A50ETF联接A
021233
0.07
0.8554
0.00%
0.01%
2025-12-31
银华专精特新量化优选A
014668
0.07
0.8554
0.00%
0.01%
2025-12-31
前海联合润丰A
004809
0.06
0.7332
0.00%
--
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