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2020-06-30
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2019-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
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2003-09-30
2003-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
银华富裕主题A
180012
360.00
11772.0000
0.16%
1.26%
2025-12-31
华夏安阳6个月持有A
010969
193.03
6312.0220
0.09%
5.52%
2025-12-31
工银物流产业A
001718
188.94
6178.4100
0.09%
5.20%
2025-12-31
南方智锐A
007733
187.50
6131.2500
0.08%
6.58%
2025-12-31
南方消费升级A
010887
186.10
6085.4700
0.08%
7.75%
2025-12-31
华安优势企业A
010787
167.23
5468.2576
0.08%
3.23%
2025-12-31
南方品质优选A
002851
151.81
4964.1872
0.07%
4.43%
2025-12-31
景顺长城核心招景A
010108
150.00
4905.0000
0.07%
1.47%
2025-12-31
国富沪港深成长精选A
001605
118.00
3858.6000
0.05%
3.66%
2025-12-31
华夏先锋科技一年定开A
010518
110.82
3623.8140
0.05%
7.74%
2025-12-31
景顺长城核心中景一年持有
010027
110.00
3597.0000
0.05%
1.19%
2025-12-31
南方消费LOF
160127
87.47
2860.1056
0.04%
4.30%
2025-12-31
景顺长城核心竞争力A
260116
73.04
2388.4080
0.03%
2.54%
2025-12-31
汽车ETF
516110
68.47
2239.0998
0.03%
2.72%
2025-12-31
广发消费领先A
012690
53.03
1734.0810
0.02%
4.13%
2025-12-31
中金精选A
024709
43.80
1432.2600
0.02%
4.65%
2025-12-31
南方产业活力
000955
42.90
1402.8300
0.02%
4.41%
2025-12-31
交银瑞元三年定开
019401
35.93
1174.9110
0.02%
0.51%
2025-12-31
国泰稳健添利A
025266
35.53
1161.8310
0.02%
--
2025-12-31
华泰柏瑞创新升级A
000566
32.20
1052.9400
0.01%
3.15%
2025-12-31
交银经济新动力A
519778
30.57
999.6390
0.01%
0.51%
2025-12-31
银华新能源新材料量化A
005037
29.35
959.7450
0.01%
2.21%
2025-12-31
新华增盈回报
000973
25.67
839.4090
0.01%
1.18%
2025-12-31
中证A500ETF景顺
159353
23.48
767.7960
0.01%
0.11%
2025-12-31
兴业高端制造A
011603
16.06
525.1620
0.01%
8.18%
2025-12-31
兴业品质睿选A
016703
15.00
490.5000
0.01%
18.57%
2025-12-31
交银国证新能源A
164905
14.75
482.3250
0.01%
1.53%
2025-12-31
银华稳健增长一年持有
011405
14.35
469.2450
0.01%
0.45%
2025-12-31
景顺长城沪深300增强A
000311
12.35
403.8123
0.01%
0.11%
2025-12-31
融通新蓝筹
161601
12.21
399.2670
0.01%
0.39%
2025-12-31
交银瑞卓三年持有
013247
11.80
385.8600
0.01%
0.47%
2025-12-31
华宝红利精选A
009263
11.74
383.8980
0.01%
3.44%
2025-12-31
东方新兴成长
400025
10.69
349.5237
0.00%
3.74%
2025-12-31
景顺长城产业优选
025442
10.00
327.0000
0.00%
--
2025-12-31
长盛成长价值A
080001
9.58
313.2660
0.00%
1.09%
2025-12-31
国富估值优势A
006039
8.88
290.3760
0.00%
2.99%
2025-12-31
东方品质消费一年持有A
012506
8.80
287.7600
0.00%
4.41%
2025-12-31
沪深300成长ETF银华
562310
8.80
287.7600
0.00%
0.26%
2025-12-31
国泰安康定期支付A
000367
8.00
261.6000
0.00%
1.52%
2025-12-31
工银月月薪定期支付A
000236
8.00
261.6000
0.00%
1.36%
2025-12-31
汇添富稳乐回报A
018767
7.54
246.5580
0.00%
1.52%
2025-12-31
泓德泓益A
002562
7.44
243.2880
0.00%
0.81%
2025-12-31
国泰鑫享稳健6个月滚动持有A
011653
6.84
223.6680
0.00%
0.43%
2025-12-31
华安品质领先A
014773
6.36
207.9720
0.00%
3.90%
2025-12-31
工银成长收益A
000195
6.00
196.2000
0.00%
4.06%
2025-12-31
工银新价值A
001648
5.90
192.9300
0.00%
3.76%
2025-12-31
银华可转债
005771
4.49
146.8230
0.00%
0.32%
2025-12-31
交银稳固收益A
519726
4.31
140.9370
0.00%
0.93%
2025-12-31
富国盛利增强A
020811
3.77
123.2790
0.00%
2.62%
2025-12-31
长信均衡策略一年持有A
016713
3.58
117.0660
0.00%
9.89%
2025-12-31
泓德优质治理灵活配置
011530
3.09
101.0430
0.00%
0.28%
2025-12-31
景顺长城致远A
017860
2.90
94.8300
0.00%
0.15%
2025-12-31
500ETF增强
159610
2.73
89.2710
0.00%
0.26%
2025-12-31
南方利淘A
001183
2.64
86.3280
0.00%
0.50%
2025-12-31
兴业均衡优选A
018754
2.50
81.7500
0.00%
2.00%
2025-12-31
300ETF增强
159238
2.33
76.1910
0.00%
1.58%
2025-12-31
工银新增利
001720
2.30
75.2100
0.00%
1.39%
2025-12-31
中金稳健增长A
013983
1.95
63.7650
0.00%
4.84%
2025-12-31
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
1.93
63.1110
0.00%
0.10%
2025-12-31
兴业华证沪港深红利100指数A
021931
1.88
61.4760
0.00%
3.48%
2025-12-31
中金瑞安A
005005
1.64
53.6280
0.00%
9.06%
2025-12-31
银华长丰
008978
1.57
51.3390
0.00%
0.30%
2025-12-31
富安达中证A500指数增强A
023435
1.44
47.0880
0.00%
0.92%
2025-12-31
泓德中证A500指数增强A
023335
1.43
46.7610
0.00%
0.75%
2025-12-31
泓德智选启诚A
021726
1.42
46.4340
0.00%
0.20%
2025-12-31
银华行业轮动
006302
1.29
42.1830
0.00%
0.44%
2025-12-31
景顺长城泰和回报A
001506
1.27
41.5290
0.00%
0.17%
2025-12-31
A500ETF融通
159379
1.20
39.2400
0.00%
0.33%
2025-12-31
鹏扬富利增强A
008069
1.09
35.6430
0.00%
1.11%
2025-12-31
泓德红利优选LOF
501227
1.06
34.6620
0.00%
0.22%
2025-12-31
富安达沪深300指数增强A
022090
0.86
28.1220
0.00%
3.47%
2025-12-31
南华丰汇A
015245
0.85
27.7950
0.00%
0.08%
2025-12-31
光大阳光北斗星9个月持有A
025582
0.82
26.8140
0.00%
--
2025-12-31
恒生前海恒源泓利A
018566
0.58
18.9660
0.00%
--
2025-12-31
沪港深500ETF
517000
0.57
18.6390
0.00%
0.07%
2025-12-31
泓德智选启航A
020567
0.56
18.3120
0.00%
0.10%
2025-12-31
银华汇盈一年持有A
008833
0.54
17.6580
0.00%
0.12%
2025-12-31
泓德智选启元A
019982
0.47
15.3690
0.00%
0.09%
2025-12-31
泓德裕康A
002738
0.47
15.3690
0.00%
0.04%
2025-12-31
兴业聚丰A
002668
0.43
14.0610
0.00%
0.62%
2025-12-31
泓德智选领航A
022224
0.42
13.7340
0.00%
0.16%
2025-12-31
银华钰盈A
024941
0.33
10.7910
0.00%
--
2025-12-31
融通中证A500指数增强A
022820
0.32
10.4640
0.00%
0.48%
2025-12-31
富安达智优量化选股型A
018347
0.26
8.5020
0.00%
0.74%
2025-12-31
泓德睿源三年持有
011783
0.25
8.1750
0.00%
0.00%
2025-12-31
泓德智选启鑫A
021965
0.21
6.8670
0.00%
0.14%
2025-12-31
景顺长城量化对冲策略三个月A
008851
0.20
6.5400
0.00%
0.13%
2025-12-31
中海海誉A
011514
0.20
6.5400
0.00%
0.21%
2025-12-31
景顺长城ESG量化A
014634
0.19
6.2130
0.00%
0.16%
2025-12-31
景顺长城量化平衡A
005258
0.18
5.8860
0.00%
0.10%
2025-12-31
景顺长城量化新动力
001974
0.18
5.8860
0.00%
0.01%
2025-12-31
银华汇益一年持有A
008384
0.18
5.8860
0.00%
0.08%
2025-12-31
长盛中证800LOF
160806
0.11
3.7081
0.00%
0.02%
2025-12-31
招商资管智远增利D
880011
0.11
3.5970
0.00%
1.33%
2025-12-31
中加科丰价值精选
008356
0.07
2.2890
0.00%
0.21%
2025-12-31
中证1000增强ETF银华
159677
0.02
0.6540
0.00%
0.01%
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