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宇通客车(600066)现金流量表图
宇通客车(600066)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3040471.292161969.991327016.93558276.052467113.09
收到的税费返还(万元)42154.6126223.3313184.832379.4140917.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71600.2989711.3853718.0321767.16109154.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3154226.202277904.701393919.79582422.622617185.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2091129.861267795.82787603.24392106.911701202.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)236820.00175683.24118123.9064469.98269496.68
支付的各项税费(万元)86953.1473784.6741994.5819723.7969816.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)267653.44242936.12154489.4864977.04251308.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2682556.431760199.861102211.20541277.722291824.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)471669.77517704.85291708.5941144.90325360.48
收回投资收到的现金(万元)1094755.07548861.55381560.7460580.03253029.27
取得投资收益收到的现金(万元)1113.75969.381332.05144.385121.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11725.4010422.267353.081020.9912021.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1509.00------3471.25
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1109103.22560253.18390245.8761745.39273643.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56703.9143217.7433035.5820598.9897565.79
投资支付的现金(万元)1369773.47845511.17532744.85250172.79215958.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1426477.38888728.91565780.42270771.78313524.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-317374.16-328475.73-175534.55-209026.38-39880.47
吸收投资收到的现金(万元)364.32364.32----0.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)364.32------0.82
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)364.32364.32----0.82
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)224569.83222579.35221929.70--111679.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1187.301185.43535.78--998.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)928.2535.9235.9235.9232040.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)225498.08222615.28221965.6235.92143719.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-225133.76-222250.96-221965.62-35.92-143718.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2701.95-3301.08-2627.47-1117.83-953.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73540.10-36322.92-108419.06-169035.24140807.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)702726.00702726.00702726.00702726.00561918.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)629185.90666403.08594306.94533690.76702726.00
净利润(万元)183950.33--47917.16--76780.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)55710.37--9433.01--12608.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5080.67--2511.62--4318.64
长期待摊费用摊销(万元)45.93--10.96--51.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4672.28---3081.85---5399.27
固定资产报废损失(万元)-129.05---18.68---46.33
公允价值变动损失(万元)123.91--1662.46--1724.52
财务费用(万元)2859.10--2635.71--6855.29
投资损失(万元)-15320.66---3855.09---19896.85
递延所得税资产减少(万元)15371.06--4348.42---13114.82
递延所得税负债增加(万元)-865.51--491.64--907.54
存货的减少(万元)26188.53--16509.89--110611.47
经营性应收项目的减少(万元)-20005.52--51883.32--120185.68
经营性应付项目的增加(万元)121890.17--124147.18---97539.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)471669.77--291708.59--325360.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)629185.90--594306.94--702726.00
减:现金的期初余额(万元)702726.00--702726.00--561918.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-73540.10---108419.06--140807.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)33356.13--3800.96--44144.08
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)727.22--300.72--744.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-262023-08-292023-04-262023-03-28
更新时间2024-04-022023-10-262023-08-292023-04-262023-03-28
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