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| 京沪高铁(601816)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 二、经营情况的讨论与分析
2025年上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神为根本遵循，认真落实股东大会、董事会决议，会同受托单位，深入践行可持续发展理念，持续深化市场化运营体系，狠抓经营管理重点任务，不断提高客运服务水平，全力保障运输安全稳定，经营工作取得了较好成效。2025年上半年，京沪高铁本线列车运送旅客2499.6万人次、较去年同期增长1.2%；跨线列车走行里程完成4855.6万列公里、较去年同期增长0.1%；京福安徽公司管辖线路列车走行里程完成2040.7万列公里、较去年同期增长7.5%，首次实现半年度盈利。重点开展了以下五个方面工作。
1.全力保障运输安全稳定。坚定不移以习近平总书记对铁路安全工作的重要指示批示精神为指引，严格履行公司安全管理责任，充分掌握受托单位需求，加强重点设备设施运维保障，针对性加强安全投入。扎实开展“安全生产月”、消防安全大检查等活动，配合受托单位做好季节性安全保障，加大外部环境整治力度，京沪高铁及京福安徽公司管辖线路运输安全持续稳定。
2.大力推动客运增运增收。加强与受托单位合作，不断优化列车开行方案。积极试点票价区段浮动政策，努力以优化票价政策引导客流。推动实施北京南站快速进站厅常态化开设、高铁宠物托运、咖啡上车等新措施，不断提升高铁出行吸引力。深入推进“乐游京沪”专项行动，策划推出4月踏青主题游活动，联合沿线地方政府推出凭高铁票惠游南京、枣庄、上海黄浦江游船等营销措施，取得良好社会反响。
3.不断深化科研创新。紧盯铁路新质生产力发展方向，深入推进京沪高铁智能化提升工程，完成实施方案和五年规划编制工作。围绕公司现代化建设发展需求，以保障运输安全、提升经营效益为目标，充分发挥科技创新在公司高质量发展中的重要作用，加大科研组织力度，制定实施年度科研立项计划。积极参展中国国际现代化铁路技术装备展览会，向国内外展示公司科技领先形象。
4.持续规范公司治理。严格落实《公司章程》有关规定，按时召开董事会、监事会及股东大会，依法合规履行决策程序。与3个受托铁路局集团公司签订新一轮委托运输管理及客站商业资产委托经营合同，为公司日常经营提供保障。组织召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会，积极回应投资者关切。高质量做好信息披露工作，披露公司年报、季报等公告32篇。认真落实《公司法》和中国证监会关于取消监事会有关要求，进一步完善公司法人治理结构，积极推进修订《公司章程》，取消监事会，拟于下半年提交股东大会审议。
5.不断提升股东回报。积极履行国铁企业维护资本市场稳定、积极回报投资者的责任与担当，使用10亿元自有资金开展国铁企业首次股份回购，累计回购1.8亿股，回购股份已全部注销，有效提升每股收益和股东回报。积极落实证监会提出的连续稳定现金分红政策要求，按照公司三年股东分红回报规划，于2025年7月15日向全体股东派发现金红利57.83亿元，年度分红金额创下上市以来新高，上市以来公司已累计分红184.4亿元。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 21,013,144,304.39 20,862,476,427.20 0.72%营业成本 11,233,965,909.08 10,976,628,128.20 2.34%管理费用 400,488,871.63 396,593,132.87 0.98%财务费用 763,422,117.24 931,463,254.80 -18.04%科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）研发费用 2,090,997.86 2,798,237.45 -25.27%经营活动产生的现金流量净额 10,268,776,715.97 10,322,863,644.79 -0.52%投资活动产生的现金流量净额 -451,974,659.60 -486,182,734.10 7.04%筹资活动产生的现金流量净额 -2,484,349,888.85 -16,394,494,088.86 84.85%筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期银行借款借入与还款净额较上年同期减少，以及本期未支付应付股利所致。
2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
(三)资产、负债情况分析
1、资产及负债状况
流动负债 2,579,836,914.97 0.89 2,030,365,169.10 0.71 27.06
长期借款 49,341,815,213.88 17.02 50,613,974,435.20 17.78 -2.51其他说明说明1：货币资金较上年末增加733,245.22万元、增幅71.95%。主要系公司本期到期借款减少，说明2：应收账款较上年末增加40,388.61万元、增幅33.97%，主要系本期6月经营收入比上年12月增加，按照行业清算政策，本期6月结算金额扣除预收资金后的应于次月收取的应收账款大于上年12月所致。说明3：其他应收款较上年末增加17,519.11万元、增幅39.05%，主要系本期应收的上转汇总缴纳增值税款较上年12月增加所致。说明4：应交税费期末余额较上年末增加47,571.15万元，增幅41.71%，主要系当期计提企业所得税尚未全额缴纳所致。说明5：其他应付款期末余额较上年末增加553,576.17万元，增幅157.69%，主要原因系当期计提应付股利尚未支付所致。
2、境外资产情况
3、截至报告期末主要资产受限情况
4、其他说明
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1).重大的股权投资
(2).重大的非股权投资
(3).以公允价值计量的金融资产
(五)重大资产和股权出售
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
京福铁路客运专线安徽有限责任公司 子公司 合肥至蚌埠铁路客运专线、合肥至福州铁路客运专线安徽段、商丘至合肥至杭州铁路安徽段、郑州至阜阳铁路安徽段的建设；旅客及货物运输；铁路物资采购、销售及代理；房地产、土地开发；餐饮服务；旅游服务；物业管理；停车场管理服务。 78,662,000,000.00 114,721,512,830.04 65,450,745,205.14 2,999,457,058.79 7,655,401.44 8,079,012.71股派发现金红利0.385元（含税），合计派发现金红利1,883,638,655.74元。
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