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京沪高铁(601816)资产负债表图
京沪高铁(601816)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)1056885.831149524.85735552.31533937.20483932.95
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)169968.17170553.86170544.9824888.96101134.16
其他应收款(万元)41163.2062584.1666101.4435911.7423561.29
预付款项(万元)2.964.8110.702.394.52
存货(万元)----------
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)9524.818220.4211245.6210190.228423.46
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)1277544.971390888.10983455.06604930.51617056.37
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)22005948.1822129443.62--22378348.49--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)35732.3026516.678587.318587.31--
固定资产清理(万元)--1569.09--1400.35--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)5848598.755870577.345770297.245785974.295789415.15
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)157.3229.6244.410.02--
其他非流动资产(万元)71953.6072396.8182423.7571953.6092359.98
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)27965950.0428103701.6028117773.4728249574.2028369313.93
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)29243495.0129494589.7029101228.5328854504.7128986370.30
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)134448.99101710.9198933.1379920.6570765.01
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)2285.712285.712285.712285.712285.71
应付职工薪酬(万元)504.48511.45501.09345.49242.65
应付股利(万元)--55981.39------
应交税费(万元)152687.21130145.41100117.716253.2535316.60
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)419987.02489453.49300488.81357853.19322978.11
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)1051716.64498763.17479309.00469658.21325574.83
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)1814986.961260826.891003453.90930322.76778472.15
长期借款(万元)5812419.506997923.507086446.497133396.517298250.21
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)8526.008526.008526.008526.008526.00
专项应付款(万元)--8526.00--8526.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)25584.6825652.4925889.7726064.7325904.86
其他非流动负债(万元)29224.0028224.0028224.0028224.0028224.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)5876073.847060386.317149263.907196211.247360905.07
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)7691060.808321213.208152717.808126533.998139377.22
实收资本(或股本)(万元)--------4910648.46
资本公积(万元)12259615.5912259615.5912259615.5912259615.5912259615.59
盈余公积(万元)537965.75537965.75537965.75537967.43525540.26
未分配利润(万元)1511330.101133527.04898504.29675916.09761177.73
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)28561.9022970.0621823.2315597.4230255.24
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)19248121.8018864726.9018628557.3218399744.9818487237.27
少数股东权益(万元)2304312.412308649.602319953.402328225.732359755.81
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)21552434.2121173376.5020948510.7320727970.7220846993.09
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)29243495.0129494589.7029101228.5328854504.7128986370.30
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)169968.17170553.86170544.9824888.96101134.16
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)134448.99101710.9198933.1379920.6570765.01
合同负债(万元)53356.9237956.7521818.4514006.2721309.25
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------23561.29
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------322978.11
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3559.893168.453308.893310.143558.00
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)319.6660.33177.63----
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--22131012.7122253111.8722379748.8422476052.54
在建工程合计(万元)--------7928.26
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
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