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| 伊力特(600197)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
公司始终坚持深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，牢牢把握高质量发展的首要任务，稳中求进，扭住目标不松懈。报告期内，白酒行业受到居民消费减少和消费降级的负面影响，酒企之间的竞争不断加剧，但随着新疆消费市场的持续回暖，企业战略政策的稳步推进，公司的整体经营情况逐步恢复。
报告期内，公司实现营业收入1,220,523,063.37元，较上年同期增加7.71%，实现归属于上市公司股东的净利润 176,421,013.45元，较上年同期增加 37.41%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润173,491,493.44元，较上年同期增加32.86%。
一、市场运营情况
1、市场营销情况：报告期内，公司营销聚焦关键市场，营销动作形式多、投入大。深入开展“伊力王酒扫码中大奖”、“醉美”终端评选活动，举办百场伊力王酒品鉴会，培育意见领袖消费者，加强终端合作商粘性互动，提高伊力王的开瓶率和终端推广率，加大直播带货力度，市场活力有所提升。品牌运营公司参加行业内各类展销会、各地糖酒会，积极寻找合作方，拓展疆外市场。疆内、疆外主要市场营销大会暨客户答谢会、新品发布会相继召开，新产品大新疆系列、伊力将军酒系列、伊力老窖馆藏版成功上市，为公司疆外招商增添活力，填补了公司200-400元价位带空缺。
2、品牌建设情况：公司利用工业旅游+白酒文化节更加立体的展示了企业品牌形象，报告期内，公司成功举办“热烈大新疆，醉美伊力特”第二节白酒文化节和“酒是爱你”520伊粉音乐节，入园量达到1.49万人次，直播关注2,000万，成为当地最具影响力的活动,公司也成为全国白酒上市公司中首家开创白酒文化节的企业。公司充分利用景区现有资源，着力拉动旅游消费需求，报告期内伊力特酒文化产业园工业旅游接待2.5万人次，文旅公司实现营业收入850.31万元，同比增加30.23%。上半年，以英雄文化为主题的企业宣传片再次登陆央视，对公司英雄本色的企业文化起到有效的助推作用。同时，公司创新线下广告投放模式，在乌鲁木齐机场出港大厅，投放伊力王酒场景式广告，形成游客打卡地，品牌宣传现场效果显著。
3、线上电商业务情况：报告期内，公司重点部署年货节、“618”电商节工作，在重要资源位、促销活动、直播带货等方面加大投入，促进销售。伊力特抖音账号上半年商品浏览达6,570万次，成交28,090单，单日最高销售79.36万元，电商公司报告期内实现销售收入6,044.85万元。电商业务持续快速发展，荣获京东2022年度“酒业飞跃进步奖”，“酒业飞跃店铺奖”，产品入驻京东物流全国九仓，全国90%以上城市实现购物次日达，极大提升消费体验。
二、重点项目的进展情况
1、报告期内，伊力特草湖酒文化产业园（即南疆酒文化产业园）的进展顺利，已完成大门、办公楼、粮食粉碎等单体设计方案优化，特色陶坛库、机修车间消防水池、清香酿酒车间封顶，储酒库和包装车间完成主体封顶，主要储酒罐制作完成。该项目总投资2.93亿元，计划2023年10月生产立碴，12月出第一锅酒。报告期内，伊力特南疆销售有限公司已实现营业收入 1,897万元。
2、报告期内完成各分厂的固定资产投资建设。其中酿酒五厂的陶坛库主体、室内防爆地坪、室内安装已完成；热力厂污水调节池主体、池内防水已全部完成；酿酒三厂窖泥车间主体已完成；酿酒四厂已完成锅炉房工程消防验收、项目结算资料初审工作。
三、下半年公司计划
行至半山，舟至中流，公司上半年产量同比去年上半年有所下降，面对竞争更加激烈的市场环境，下半年公司将扎实推进公司各项营销计划的落地，在竞争激烈的市场环境中，努力破局突围。
下半年，公司将推进打造疆外样板市场，立足江苏、四川等重点市场，选择地市级或县级市场，聚焦优势资源，招募战略大商；营销中心指挥部前移，组建当地办事处组织，独立团队运作，树立精细化管理理念，把市场做深做透，以点带面，逐步实现市场板块化。疆内市场区域下沉，实现主流价位产品全疆布局，新疆是我们的大本营市场，目前大部分产品没有实现全疆化，下半年公司将积极调整市场策略，通过区域下沉和精细化管理巩固市场根基，抵御竞品。在市场建设上，围绕消费者培育、氛围营造、终端拓展、推广活动创新，从而提升品牌力。
开展数字化营销改造，提升公司自营产品销售，下半年公司将进行生产线数字化改造，建设伊力特数字化营销系统，为自营产品上线控盘搭好数字平台。加大消费者培育力度，对目标消费者精准定位，通过品鉴会、回厂游、意见领袖赠酒、扫码送红包等形式培育忠实消费者。扎实开展“4+N”产品推广活动，在核心地区及各大媒体平台进行产品宣传，推广活动不断深入，积极举办主题宣传活动、品牌推介活动，同时开展各项促销助销活动，不断丰富主题、场景，保持产品销售增长势头。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
营业收入变动原因说明：主要系本期消费场景逐步恢复，收入有所增加所致； 营业成本变动原因说明：主要系本期消费场景逐步恢复，产品结构及定价调整，成本涨幅小于收入涨幅；
销售费用变动原因说明：主要系本期广告及市场拓展费用有所增加； 管理费用变动原因说明：主要系本期薪酬社保基数有所调增；伊力特酒店对外租赁到期，转为自营，新增管理费用；白酒文化节费用增加所致；
财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入减少所致；
研发费用变动原因说明：主要系本期材料成本和设备折旧有所增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期内销售收入增加，采购商品的支出减少所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到2亿元的定存本金和利息款，本期2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
(三) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
一年内到期的非
流动负债 1,158,325.16 0.02 365,137.12 0.01 217.23
其他流动负债 4,846,692.25 0.10 10,745,337.34 0.23 -54.89应付债券 190,568,863.95 3.98 190,596,119.27 4.07 -0.01递延收益 7,937,308.43 0.17 9,046,825.23 0.19 -12.26其他说明应收票据：较上年期末减少 4,139.88万元，减少比例为 53.08%，主要系本期用来支付货款的应收票据增加所致；应收账款：较上年期末增加 15,900.31万元，增加比例为 694.87%，主要系报告期内公司加大对经销商的授信额度，本期给经销商授信共计1.58亿元，预计年内会全部收回； 其他流动资产：较上年期末减少 747.70万元，减少比例为 36.65%，主要系本年定期存款到期，定期存款利息减少，待抵扣增值税减少所致；在建工程：较上年期末增加6,927.49万元，增加比例为119.71%，主要系伊力特草湖酒文化产业园本期新增投入所致；合同负债：较上年期末减少 2,397.29万元，减少比例为 30.11%，主要系本期预收经销商款减少，上期的销售返利本期实现返利冲减所致；其他流动负债：较上年期末减少 589.86万元，减少比例为 54.89%，主要系本期一年内到期的待转销项税额和应付债券利息减少所致。2. 境外资产情况3. 截至报告期末主要资产受限情况4. 其他说明
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
(六) 主要控股参股公司分析
1、新疆伊力特销售有限公司，主要经营酒及饮料的销售；酒类包装物及酒类废旧包装物的回收利用；农副产品的收购、加工和销售；注册资本5000万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额61,185.36万元，净资产38,864.14万元，报告期内实现营业收入113,070.53万元，净利润19,662.72万元。
2、新疆伊力特品牌运营有限公司，主要经营酒类批发及零售；饮料批发及零售；食品销售；注册资本10000万元，本公司投资4400万元，持股比例54%。报告期末资产总额9,862.94万元，净资产5,749.09万元，报告期内实现营业收入 3,275.59万元，净利润167.11万元。
3、新疆伊力特印务有限责任公司，主要经营出版物印刷，印刷物资及文化办公用品的批发零售等业务；注册资本5,858.58万元，本公司投资5,280万元，持股比例 41.12%。报告期末资产总额16,703.38万元，净资产 5,722.49万元，报告期内实现营业收入 3,016.59万元，净利润-246.69万元。
4、可克达拉市彩丰印务有限责任公司，主要经营印刷物资耗材及文化办公用品的批发等业务；注册资本 200万元，本公司间接持有该公司 100%的股权。报告期末资产总额 3,276.7万元，净资产 2,076.61万元，报告期内实现营业收入 1,855.11万元，净利润 69.36万元。
5、新疆伊力特酒店有限责任公司，主要经营住宿、餐饮、美发、桑拿等业务；注册资本 12,014.99万元，本公司投资11,958.15万元，持股比例100%。报告期末资产总额 8,732.03万元，净资产 7,964.22万元。自2013年起,由第三方承租方经营，因租赁合同到期，报告期内公司已收回自营。报告期内实现营业收入874.90万元，净利润206.33万元（因预期信用减值模式相关因素发生变动，酒店与股份公司之间的其他应收款以前年度计提的坏账本期转回，对当期损益影响为387.52万元）。
6、伊犁伊力特玻璃制品有限公司，主要经营玻璃制品、瓶罐的生产及销售等业务；注册资本 6,020.09万元，本公司投资6,020.09万元，持股比例100%。报告期末资产总额5,306.83万元，净资产1,912.18万元，报告期内实现营业收入161.26万元，净利润-89.38万元。
7、新疆伊力特酿酒有限公司，主要经营酒类、饮料批发、零售等业务；注册资本50万元， 系本公司全资子公司。报告期末资产总额 54,430.50万元，净资产 30,860.49万元，报告期内实现营业收入 12,334.28万元，净利润677.28万元。
8、可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司，主要经营玻璃制品、瓶罐的生产及销售等业务；注册资本 10,000.00万元，本公司投资 10,000.00万元，持股比例 100%。报告期末资产总额 14,274.35万元，净资产 8,309.32万元，报告期内实现营业收入3,468.65万元，净利润-548.9万元。
9、新疆伊力特南疆销售有限公司，报告期末资产总额 845.38万元，净资产 805.63万元，报告期内实现营业收入1,897.61万元，净利润279.66万元
10、新疆伊力特草湖酒文化有限公司，报告期末资产总额 12，014.18万元，净资产9,908.05万元，报告期内实现营业收入0万元，净利润-32.83万元
11、新疆伊力特文化旅游有限公司，报告期末资产总额 1,073.25万元，净资产 453.17万元，报告期内实现营业收入850.31万元，净利润106.39万元。
12、伊力特（北京）电子商务有限公司，报告期末资产总额4,445.28万元，净资产3,925.7万元，报告期内实现营业收入6,044.85万元，净利润354.48万元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
(八) 其他披露事项
(二) 其他披露事项
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