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| 鼎龙股份(300054)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容
四、非主营业务分析
五、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
增加所致，比重减少主要系公司总资产规模增加所致款增加所致数股东权益款所致应付债券 886,984,985.89 10.06% 10.06% 主要系本期完成发行可转债所致
2、主要境外资产情况
3、以公允价值计量的资产和负债
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司主要资产不存在权利受限情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
（1）2025年6月10日，为增厚上市公司归母净利润水平，优化公司控股子公司—湖北鼎汇微电子材料有限公司的治理结构，
提高经营决策效率与战略执行力，积极向市场传递公司聚焦主业、深化布局半导体关键材料领域的坚定决心，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股权的议案》，同意按照鼎汇微电子整体估值30亿元的价格，以支付现金方式受让建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）持有的鼎汇微电子8%股权（建信信托于2021年11月按投前整体估值25亿元投资入股鼎汇微电子持有少数股权，其入股时总投资成本为21,052.6447万元），本次交易的受让价格为24,000万元。本次交易完成后，公司持有鼎汇微电子的股权比例由91.35%提升至99.35%。截至本报告期末，该事项的工商变更登记已办理完成。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于受让控股子公司少数股权的公告》（公告编号：2025-055）。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ √
适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
5、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2025年 向不
特定
对象
发行
可转
换公2025年4
月23
日 91,00
0.00 89,71
1.78 30,06
3.12 30,06
年，每张面值为人民币100元，发行数量9,100,000张，募集资金总额为人民币91,000万元。扣除发行费用人民币1,288.22万元（不含税）后，募集资金净额为人民币89,711.78万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2025年4月9日出具了《湖北鼎龙控股股份有限公司验资报告》信会师报字[2025]第ZE10082号。
截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金30,063.12万元，尚未使用的募集资金为59,661.79万元，其中：募集资金59,648.66万元、专户存储累计利息扣除手续费净额13.13万元。
（2）募集资金承诺项目情况
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
向不
特定
对象
发行
可转
换公
司债
吨
KrF/
ArF
光刻
胶产
业化
情况2025年4月21日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金203,504,730.58元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审验，并出具了《关于湖北鼎龙控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZE10104号）。公司保荐机构对本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项发表了明确的同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年4月21日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。公司保荐机构对本次拟使用不超过2亿元暂时闲置募集资金补充流动资金事项发表了明确的同意意见。
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0万元。
项目实施出
现募集资金
结余的金额
及原因 不适用
尚未使用的
募集资金用
截至 年 月 日，公司尚未使用的募集资金为 万元，其中：募集资金 万元、专户存储累计利息扣除手续费净额13.13万元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真
（3）募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
八、主要控股参股公司分析
注：上述三家重要子公司财务数据均为其本报告期的合并报表数据。其中：鼎汇微电子、柔显科技及其半导体显示材料
业务近年来持续投入、快速发展，营业收入增长迅速，现已成为公司半导体业务收入及利润的重要组分。基于商业秘密保护需要，上表中鼎汇微电子、柔显科技的利润数据，公司申请豁免披露。注册资本：4,000万元；实收资本：4,000万元；注册地址：广西壮族自治区北海市北海大道西北海综合保税区A6区3号标准厂房；法定代表人：李宝海；持股情况：本公司全资子公司芯屏科技持股59%；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；计算机及办公设备维修；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2）控股子公司：湖北鼎汇微电子材料有限公司其基本情况及经营状况如下：成立时间：2015年10月20日；注册资本：10,947.3684万元；实收资本：10,947.3684万元；注册地址：武汉经济技术开发区东荆河路1号411房；法定代表人：王磊；持股情况：本公司持股99.35%；经营范围：微电子、半导体、光电显示材料、光电子元器件研发、生产、批发兼零售、技术服务；软件开发；IT业硬件材料研发、生产、批发兼零售；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3）控股子公司：武汉柔显科技股份有限公司其基本情况及经营状况如下：成立时间：2017年8月23日；注册资本：5,956.70万元；实收资本：5,956.70万元；注册地址：武汉经济技术开发区东荆河路1号办公楼；法定代表人：王斌；持股情况：本报告期末，本公司持股82%；经营范围：一般项目：电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,专用化学产品制造（不含危险化学品）,专用化学产品销售（不含危险化学品）,企业管理咨询,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）九、公司控制的结构化主体情况
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