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鼎龙股份(300054)现金流量表图
鼎龙股份(300054)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)408792.29294664.59192083.51103895.01338631.45
收到的税费返还(万元)6959.475051.683549.212192.599605.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25461.4214843.786908.182933.2518506.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)441213.19314560.05202540.90109020.85366743.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)200588.08141983.8095458.2549528.97173739.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59344.5645421.3232224.1519289.2155385.41
支付的各项税费(万元)36414.9225752.9416764.628654.8728084.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29211.7524384.5514203.817403.3126713.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)325559.31237542.61158650.8384876.36283923.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)115653.8877017.4443890.0724144.4982820.21
收回投资收到的现金(万元)73370.3346247.0528940.3510807.4027835.98
取得投资收益收到的现金(万元)1118.86784.90436.80186.301746.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)622.81110.91101.2871.331950.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--177.78----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75112.0047320.6529478.4211065.0331532.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77536.8666081.4147321.3727618.1976852.22
投资支付的现金(万元)163568.25106532.5470378.8812300.0061751.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9139.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)241105.10172613.95117700.2539918.19138603.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-165993.10-125293.30-88221.82-28853.17-107070.86
吸收投资收到的现金(万元)17589.6215009.398350.40600.00899.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)600.00--600.00600.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)206045.94203918.67163754.7929838.4482183.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)47.34--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)223682.91218928.07172105.1930438.4483083.73
偿还债务支付的现金(万元)105957.2183232.8635183.039234.9640745.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14300.5613300.021967.43834.118042.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)175.00--175.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1524.331068.9227958.55--18350.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121782.1097601.7937738.8910388.3867139.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)101900.80121326.28134366.3020050.0615944.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)183.48418.59491.41179.09711.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51745.0673469.0190525.9515520.47-7594.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102558.15102558.15102558.15102558.15110152.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154303.21176027.15193084.10118078.62102558.15
净利润(万元)79563.08--36447.94--63879.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2707.72--5784.97--3625.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3682.26--1847.97--3396.02
长期待摊费用摊销(万元)1819.98------1743.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.34--16.30---207.50
固定资产报废损失(万元)3.51--10035.22--28.19
公允价值变动损失(万元)-295.54---178.02---1276.84
财务费用(万元)5008.48--2296.71--2272.43
投资损失(万元)-2630.22---419.92---2577.17
递延所得税资产减少(万元)-1291.79---1459.35---774.13
递延所得税负债增加(万元)-130.61---252.98--359.52
存货的减少(万元)-9104.74---941.10---7558.49
经营性应收项目的减少(万元)33781.57---6767.09---20141.06
经营性应付项目的增加(万元)-25908.44--1463.57--13424.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)115653.88--38469.53--82820.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)154303.21--193084.10--102558.15
减:现金的期初余额(万元)102558.15--102558.15--110152.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)51745.06---38958.73---7594.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)457.55------2311.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1238.19--385.36--1213.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-272025-08-212025-04-292025-04-29
更新时间2026-03-272025-10-282025-08-222025-04-292025-04-29
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