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鼎龙股份(300054)现金流量表图
鼎龙股份(300054)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76467.84281411.60212531.80140941.1173251.92
收到的税费返还(万元)2275.148552.247024.444902.962438.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8150.7223728.8517769.2212305.095018.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86893.70313692.69237325.47158149.1580708.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37199.52163791.06127290.4084826.8844000.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17099.3550202.1236230.8825300.8014579.21
支付的各项税费(万元)8433.0218571.5515395.3411776.506967.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7554.0027693.1022068.4716448.306981.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70285.88260257.82200985.10138352.4872528.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16607.8253434.8636340.3719796.678180.49
收回投资收到的现金(万元)10184.5863545.9318527.6210200.004505.30
取得投资收益收到的现金(万元)58.911089.15648.9840.446.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.785206.545725.415120.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--220.003353.30
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--242.09------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10250.2770083.7125122.0115581.147865.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24301.48102856.9374524.7646693.0421700.76
投资支付的现金(万元)12752.8176756.0339183.9525663.958533.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37054.29179612.96113708.7172356.9930234.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26804.01-109529.25-88586.70-56775.85-22368.74
吸收投资收到的现金(万元)1649.9415195.4511238.866836.303632.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1050.007639.403906.103353.303353.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30931.6181550.1972099.1652061.7623161.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100.92------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32581.5596846.5683438.0258898.0626794.40
偿还债务支付的现金(万元)6281.6323210.6114268.865121.811196.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2403.5210255.995981.045420.74160.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.003714.87160.00160.00160.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15470.11954.10--347.53279.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24155.2634420.7021379.0110890.081637.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8426.2962425.8662059.0048007.9825157.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.47450.51454.46526.76147.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1798.376781.9910267.1411555.5511116.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111921.14103370.97103370.97103370.97103370.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110122.77110152.96113638.11114926.52114487.56
净利润(万元)--28775.27--11708.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3220.16--122.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3676.61--2080.51--
长期待摊费用摊销(万元)--1461.01--672.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--585.65--49.48--
固定资产报废损失(万元)--140.60--63.55--
公允价值变动损失(万元)---1215.23---310.04--
财务费用(万元)--2293.80---1741.47--
投资损失(万元)---811.18---604.13--
递延所得税资产减少(万元)--22.45---1011.03--
递延所得税负债增加(万元)---400.41---306.53--
存货的减少(万元)--4904.19---169.70--
经营性应收项目的减少(万元)---6497.58--2186.53--
经营性应付项目的增加(万元)--1347.42--562.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53434.86--19796.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110152.96--114926.52--
减:现金的期初余额(万元)--103370.97--103370.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6781.99--11555.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1612.24--283.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1048.49--376.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-102023-10-262023-08-212023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-102023-10-262023-08-212023-04-27
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