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青松股份(300132)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目重大变动情况与说明:
    单位:元
    报表项目 期末数 期初数 变动金额变动比率重大变动说明
    交易性金融资产 70200343.02 70200343.02 100.00% 增加系本期公司新增购买理财产品所致。
    应收款项融资 25620874.33 74768219.54 -49147345.21 -65.73%减少主要系本期银行承兑汇票到期承兑及背书转让所致。
    预付款项 37673009.73 23388881.54 14284128.19 61.07%增加主要系公司预付原材料采购款项增加所致。
    其他流动资产 36521434.59 58688413.87 -22166979.28 -37.77%减少主要系年初留抵的增值税进项额抵扣所致。
    在建工程 152900798.65 87230214.56 65670584.09 75.28%增加主要系公司化妆品业务新增生产设备和厂房装修工程所致。
    长期待摊费用 142121869.63 104656919.86 37464949.77 35.80%增加主要系公司化妆品业务厂房装修工程所致。
    其他非流动资产 58465205.16 12315983.39 46149221.77 374.71% 增加主要系公司预付工程、设备款所致。
    其他应付款 25099989.28 41049234.35 -15949245.07 -38.85%减少主要系诺斯贝尔本期向非控股股东
    支付 2019 年末计提的股利所致。
    一年内到期的非流动负债
    149153826.42 2002897.61 147150928.81 7346.90%增加系公司部分长期借款依据还款协议
    将于一年内到期所致。
    长期借款 378435366.59 636921441.55 -258486074.96 -40.58%减少系公司本期提前归还部分长期借款所致。
    其他综合收益 1136168.59 1673573.40 -537404.81 -32.11%减少系主要系本期美元汇率变动影响所致。
    未分配利润 1232219585.23 944067353.05 288152232.18 30.52% 增加系公司本期实现净利润。
    少数股东权益 232559.04 130490993.51 -130258434.47 -99.82%减少系本期收购控股子公司诺斯贝尔剩
    余 10%股份所致。
    2、利润表项目重大变动情况与说明:
    单位:元
    报表项目 2020 年 1-9 月 上年同期 变动金额变动比率重大变动说明
    营业收入 2753191063.39 1920958441.71 832232621.68 43.32%
    主要系:1、基期诺斯贝尔并表期间范围为
    当年 5-9 月,本报告期纳入合并报表时间范
    围长于基期;2、化妆品业务收入同比增长。
    营业成本 1998902019.84 1319051391.40 679850628.44 51.54%
    主要系:1、基期诺斯贝尔并表期间范围为
    当年 5-9 月,本报告期纳入合并报表时间范
    围长于基期;2、化妆品业务收入增长,相应成本增长。
    税金及附加 13946096.17 9574353.36 4371742.81 45.66%
    主要系:1、基期诺斯贝尔并表期间范围为
    当年 5-9 月,本报告期纳入合并报表时间范
    围长于基期;2、松节油深加工业务本期采购同比减少,应交增值税增加,相应增加应缴纳的附加税。
    销售费用 83131136.03 49983366.85 33147769.18 66.32%主要系基期诺斯贝尔并表期间范围为当年
    5-9 月,本报告期纳入合并报表时间范围长于基期。
    管理费用 134493328.97 72738444.69 61754884.28 84.90%
    主要系:1、基期诺斯贝尔并表期间范围为当
    年 5-9 月,本报告期纳入合并报表时间范围
    长于基期;2、化妆品业务管理人员增加,相应费用增加。
    财务费用 34407226.87 5347009.15 29060217.72 543.49%主要系本期公司贷款日均余额高于去年同期,导致本期贷款利息支出增加所致。
    其他收益 6639114.54 5055630.73 1583483.81 31.32% 主要系本期收到政府补助增加。
    投资收益 17768577.62 389080.53 17379497.09 4466.81%
    主要系本期处置原全资子公司,确认投资收益。
    公允价值变动收益
    200343.02 17442.84 182900.18 1048.57%主要系截至本期末公司持有理财产品公允价值变动。
    信用减值损失 4399906.32 662652.61 3737253.71 563.98%主要系本期化妆品业务应收账款余额较期初减少,计提坏账准备相应减少所致。
    资产减值损失 -217353.69 -217353.69 100.00% 系本期计提存货跌价准备。
    资产处置收益 28638.24 -28638.24 -100.00% 系上期处置车辆利得。
    营业外收入 350647.30 33682.71 316964.59 941.03%主要系本期松节油深加工业务收到的保险赔款等其他利得。
    3、现金流量表项目重大变动情况与说明:
    单位:元
    报表项目 2020 年 1-9 月 上年同期 变动金额变动比率重大变动说明经营活动产生的现金流量净额
    798244979.07 471767787.92 326477191.15 69.20%
    主要系:1、本期诺斯贝尔并表时间较基期延长,增加对经营活动现金流净额贡献;2、本期松节油深加工业务原材料等采购减少,相应减少了采购相关现金支付。
    投资活动产生的现金流量净额
    -713651384.00 -893038436.26 179387052.26 20.09%
    主要系上期支付收购诺斯贝尔 90%股份现金对价。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -260701009.75 777429191.76 -1038130201.51 -133.53%
    主要系上年同期为支付收购诺斯贝尔 90%
    股份现金对价向银行借款增加,本期公司归还部分银行贷款汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -4310239.40 6185018.50 -10495257.90 -169.69%主要系本期人民币兑美元汇率变动影响所致。
    现金及现金等价物净增加额
    -180417654.08 362343561.92 -542761216.00 -149.79%本期公司现金及现金等价物净增加额为
    -18041.77 万元,同比减少 54276.12 万元,主要原因是本期向银行取得借款减少并归还部分银行借款。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引转让全资子公司龙晟香精香料及青松物流
    100%股权
    2020 年 08 月 10 日 2020-074 公告:关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的公告
    2020 年 09 月 10 日 2020-083 公告:关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的进展公告股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2020 年度经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
    五、报告期内现金分红政策的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    2020年4月23日,公司召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十二次会议,审议通过
    《关于<2019年度利润分配预案>的议案》,公司拟以公司总股本516580886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.35元(含税),合计派发现金红利人民币69738419.61元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。利润分配预案经公司2020年5月20日召开的
    2019年度股东大会审议通过。
    2020年7月8日,公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-058),确定权益分
    派股权登记日为2020年7月14日,除权除息日为2020年7月15日。截至本报告披露之日,公司2019年年度权益分派已实施完毕。
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2020 年 07 月 24 日 电话交流 电话沟通 机构 证券、基金投资公司等
    诺斯贝尔化妆品业务、公司总体经营情况
    第四节

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