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青松股份(300132)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目重大变动情况与说明:
    单位:元
    报表项目 期末数 期初数 变动金额变动比率重大变动说明
    货币资金 592451755.56 230108193.64 362343561.92 157.47%
    主要系:1、本期增加短期借款 1.32
    亿元;2、诺斯贝尔本期纳入合并报表。
    交易性金融资产 36017442.84 - 36017442.84 100.00%主要系本报告期末公司持有尚未赎回的理财产品所致。
    应收票据 31380447.76 49246429.10 -17865981.34 -36.28% 主要系本期票据贴现增加所致。
    应收账款 670258824.57 179334601.32 490924223.25 273.75% 主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。
    其他应收款 13470912.10 6913633.13 6557278.97 94.85% 主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。
    存货 804442240.21 575702555.92 228739684.29 39.73% 主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。
    其他流动资产 33589644.77 3778346.63 29811298.14 789.00% 主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。
    固定资产 578282113.80 299165771.66 279116342.14 93.30% 主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。
    在建工程 92568254.44 38324834.55 54243419.89 141.54%
    主要系:1、在建工程投入持续增加;
    2、诺斯贝尔本期纳入合并报表。
    无形资产 143467866.40 28089088.91 115378777.49 410.76% 主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。
    商誉 1360065841.94 - 1360065841.94 100.00% 系公司并购诺斯贝尔产生商誉所致。
    长期待摊费用 97660811.05 251008.15 97409802.90 38807.43%主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表所致。
    递延所得税资产 11795061.67 3286683.20 8508378.47 258.87%主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表所致。
    其他非流动资产 16732382.26 11509636.31 5222745.95 45.38%主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表所致。
    短期借款 281682250.00 149863200.00 131819050.00 87.96%主要系本报告期增加短期借款补充流动资金所致。
    应付账款 288907000.99 90687291.68 198219709.31 218.57% 主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。
    预收款项 67489756.02 22928472.96 44561283.06 194.35% 主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。
    应付职工薪酬 53931563.14 14732608.01 39198955.13 266.07% 主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。
    应交税费 30790769.20 56086678.02 -25295908.82 -45.10%主要系公司缴纳上年度企业所得税所致。
    其他应付款 20907076.96 12814341.37 8092735.59 63.15% 主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。
    长期借款 700000000.00 - 700000000.00 100.00% 主要系本期公司新增银行贷款,用于支付并购诺斯贝尔现金对价及补充流
    动资金。
    递延收益 10798456.64 7673944.10 3124512.54 40.72% 主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。
    递延所得税负债 12905432.40 - 12905432.40 100.00%主要系本期并购诺斯贝尔资产评估增值所致。
    实收资本(或股本)
    516580886.00 385920000.00 130660886.00 33.86% 系本期并购诺斯贝尔所致。
    资本公积 1454524765.51 82416129.71 1372108635.80 1664.85%
    系本期诺斯贝尔纳入公司合并报表,资本公积相应增加所致。
    其他综合收益 1839501.74 1141983.75 697517.99 61.08%主要系本期人民币兑美元汇率变动影响所致。
    专项储备 3066928.09 636637.69 2430290.40 381.74%主要系公司本期计提安全生产费用增加所致。
    未分配利润 863819845.89 566984018.09 296835827.80 52.35%
    主要系:1、诺斯贝尔本期纳入合并报表,公司未分配利润相应增加;2、公司松节油深加工业务本期净利润增加。
    少数股东权益 130965873.84 - 130965873.84 100.00%
    系本期收购诺斯贝尔 90%股权纳入合并报表所致。
    2、利润表项目重大变动情况与说明:
    单位:元?
    报表项目 2019 年 1-9 月 上年同期 变动金额变动比率重大变动说明
    营业收入 1920958441.71 950141765.02 970816676.69 102.18% 主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表所致。
    营业成本 1319051391.40 562773256.52 756278134.88 134.38%
    主要系:诺斯贝尔本期纳入合并报表,营业成本相应增加。
    税金及附加 9574353.36 5454724.55 4119628.81 75.52% 主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表所致。
    销售费用 49983366.85 18506457.80 31476909.05 170.09% 主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表所致。
    管理费用 72738444.69 22626965.57 50111479.12 221.47%
    主要系:1、诺斯贝尔本期纳入合并报表;
    2、为并购事项支付相关中介费用;3、松节油深加工业务安全费用支出同比增长。
    研发费用 65686042.02 26724100.39 38961941.63 145.79%
    主要系:1、诺斯贝尔本期纳入合并报表,研发投入相应增加;2、松节油深加工业务研发持续投入。
    财务费用 5347009.15 -6686951.23 12033960.38 179.96%主要系本期借款增加导致利息支出增加所致。
    其他收益 5055630.73 2691033.52 2364597.21 87.87%主要系本期收到日常经营相关的政府补助较上年同期相比增加所致。
    投资收益 389080.53 740827.59 -351747.06 -47.48% 主要系本期公司理财产品投资减少所致。
    公允价值变动收益 17442.84 - 17442.84 100.00%主要系本报告期末公司持有尚未赎回的理财产品公允价值变动所致。
    信用减值损失 662652.61 - 662652.61 100.00%主要系本期松节油深加工业务应收账款余
    额较期初减少,计提坏账准备相应减少所致。
    资产减值损失 - -3896455.34 3896455.34 100.00%
    主要系上期计提应收账款、其他应收款坏账所致。
    资产处置收益 28638.24 - 28638.24 100.00% 系处置车辆利得。
    营业外支出 990542.69 8921512.20 -7930969.51 -88.90% 主要系上期固定资产报废所致。
    3、现金流量表项目重大变动情况与说明:
    单位:元?
    报表项目 2019 年 1-9 月 上年同期 变动金额变动比率重大变动说明经营活动产生的现金流量净额
    471767787.92 184610793.88 287156994.04 155.55%本期公司经营活动产生的现金流量净额
    47176.78 万元,较上年同期相比增加了
    28715.70 万元,主要系:1、本期松节
    油深加工业务销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期相比增加;2、本期松节油深加工业务购买商品、接受劳务支付现金同比减少;3、受上年度业绩增长影响,年初扣缴所得税较上年大幅提高;
    4、本期支付职工薪酬较上年增加;5、本期诺斯贝尔纳入合并报表,诺斯贝尔经营活动现金流净额增加。
    投资活动产生的现金流量净额
    -893038436.26 12252435.29 -905290871.55 -7388.66%本期公司投资活动产生的现金流量净额
    -89303.84 万元,同比减少 90529.09 万元,主要原因:1、本期诺斯贝尔纳入合并报表,现金支付股权转让对价;2、本期末持有投资理财类产品同比增加。
    筹资活动产生的现金流量净额
    777429191.76 39208363.72 738220828.04 1882.81%本期公司筹资活动产生的现金流量净额
    为 77742.92 万元,同比增加 73822.08万元,主要原因是本期公司取得借款收到的现金增加。
    汇率变动对现金及现金等价物的影响
    6185018.50 14766024.18 -8581005.68 -58.11% 主要系本报告期内人民币兑美元汇率变动影响所致。
    现金及现金等价物净增加额
    362343561.92 250837617.07 111505944.85 44.45%本期公司现金及现金等价物净增加额为
    36234.36 万元,同比增加 11150.59 万元,主要原因是:本期诺斯贝尔纳入合并报表,现金及现金等价物增加。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司冰片生产线扩建(含自动化改造)项目、年产15000吨香料产品项目已取得环保验收通过。
    股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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