中财网 中财网股票行情
青松股份(300132)现金流量表图
青松股份(300132)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61384.99207521.11147671.7396207.0849927.98
收到的税费返还(万元)0.10962.93699.62450.39411.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)458.001511.111196.931124.89914.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61843.08209995.15149568.2897782.3651253.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31704.31133944.4897722.9661415.3334856.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12550.4644208.8932457.6921458.3410840.51
支付的各项税费(万元)1294.985727.643613.362317.891033.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1433.998198.106483.245190.661441.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46983.75192079.11140277.2590382.2348171.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14859.3417916.049291.037400.143081.46
收回投资收到的现金(万元)5083.716000.306000.300.30--
取得投资收益收到的现金(万元)17.5114.5914.5913.9513.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.862090.0760.4340.584.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5113.088104.956075.3154.8218.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)892.864481.093248.001833.43845.14
投资支付的现金(万元)5000.0013600.0013400.007000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1991.51------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----263.90----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5892.8620072.6016911.909097.326145.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-779.78-11967.65-10836.59-9042.50-6126.58
吸收投资收到的现金(万元)600.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)600.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--18000.0018000.0018000.0018000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2027.041018.12----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11553.2520027.0419018.1218018.2418000.00
偿还债务支付的现金(万元)908.5636862.3226751.7225342.95500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)181.561364.841119.80844.22477.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12507.9010066.98----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12262.8750735.0637938.4934494.646221.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-709.62-30708.02-18920.38-16476.4011778.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.08-68.11-34.88-0.47-5.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13369.85-24827.73-20500.81-18119.238727.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42227.4667055.0467055.0467055.0467055.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55597.3142227.3146554.2348935.8175782.92
净利润(万元)--5196.20--663.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--974.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1596.78--770.24--
长期待摊费用摊销(万元)--5317.37------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--111.27--74.52--
固定资产报废损失(万元)--571.80--3038.82--
公允价值变动损失(万元)---49.40--76.91--
财务费用(万元)--1515.36--858.00--
投资损失(万元)---4.35---13.95--
递延所得税资产减少(万元)--1885.70--339.87--
递延所得税负债增加(万元)---930.23---483.08--
存货的减少(万元)---4.60---2169.72--
经营性应收项目的减少(万元)---20124.31---25626.59--
经营性应付项目的增加(万元)--11640.78--24771.22--
其他(万元)-------93.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17916.04------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42227.31--48935.81--
减:现金的期初余额(万元)--67055.04--67055.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24827.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--209.73------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3994.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
↑返回页顶↑

转至青松股份（300132）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。