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青松股份(300132)现金流量表图
青松股份(300132)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金315301.04191179.9881235.37291147.81186090.34
收到的税费返还8121.393422.921817.693843.582974.23
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1796.431280.16316.223635.322147.34
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计325218.86195883.0783369.28298626.70191211.92
购买商品、接受劳务支付的现金171700.1192269.0943077.73171161.2197821.95
支付给职工以及为职工支付的现金38458.2924049.9210570.5131473.4720109.81
支付的各项税费16102.6411770.773407.9115179.8212327.91
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金19133.3213278.476105.5413188.9613775.47
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计245394.36141368.2563161.69231003.45144035.14
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额79824.5054514.8120207.6067623.2647176.78
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金82689.0072689.0028989.0017400.009900.00
取得投资收益收到的现金156.47134.4344.1787.8138.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.22----13.1313.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4722.94--------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计87572.6372823.4329033.1717500.949952.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26748.7713168.093184.058991.155884.42
投资支付的现金132189.00117189.0028689.0017900.0013500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------79871.4379871.43
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计158937.77130357.0931873.05106762.5899255.85
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-71365.14-57533.66-2839.88-89261.65-89303.84
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金36806.1915200.00--101768.04101773.14
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计36806.1915200.00--101768.04101773.14
偿还债务支付的现金52163.0521863.0510663.0531810.3118610.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10713.242815.96950.946529.705419.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------767.04--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计62876.2924679.0111613.9939107.0524030.23
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-26070.10-9479.01-11613.9962660.9977742.92
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-431.02269.73304.06469.82618.50
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-18041.77-12228.126057.7841492.4236234.36
加:期初现金及现金等价物余额64503.2464503.2464503.2423010.8223010.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额46461.4852275.1270561.0264503.2459245.18
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--23385.99--47445.84--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---115.72--3414.45--
固定资产折旧--4056.73--5967.40--
无形资产摊销--587.64--842.08--
长期待摊费用摊销--1636.88--1873.09--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.86--
固定资产报废损失--0.10--68.60--
公允价值变动损失---14.77------
财务费用--1556.01--2302.70--
投资损失---117.80---87.81--
递延所得税资产减少--157.93---391.24--
递延所得税负债增加---89.68---124.16--
存货的减少--9487.39--6898.08--
经营性应收项目的减少--1525.00---11820.55--
经营性应付项目的增加--12605.87--10514.99--
其他--101.75--451.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--54514.81--67623.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--52275.12--64503.24--
减:现金的期初余额--64503.24--23010.82--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---12228.12--41492.42--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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