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青松股份(300132)现金流量表图
青松股份(300132)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金186090.3498644.8828470.38115452.9685331.25
收到的税费返还2974.231824.571433.691488.46647.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2147.34610.84282.22587.69553.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计191211.92101080.3030186.29117529.1186531.34
购买商品、接受劳务支付的现金97821.9558799.5723921.6098418.7857455.34
支付给职工以及为职工支付的现金20109.819954.001724.243832.902492.15
支付的各项税费12327.918152.082749.584732.774820.58
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13775.477139.422319.846001.893302.20
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计144035.1484045.0730715.25112986.3468070.26
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额47176.7817035.23-528.964542.7618461.08
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金9900.00----20000.0020000.00
取得投资收益收到的现金38.91----74.0874.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13.109.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--9841.71--2262.002262.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计9952.009851.51--22336.0822336.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5884.421756.89275.27289.471110.84
投资支付的现金13500.003000.00--20000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额79871.43--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计99255.854756.89275.2720289.4721110.84
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-89303.845094.62-275.272046.621225.24
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金101773.1487246.7019246.7019586.3218900.00
收到其他与筹资活动有关的现金------184.53180.50
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计101773.1487246.7019246.7019770.8519080.50
偿还债务支付的现金18610.3116352.0914971.1413300.0012700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5419.924432.584061.312631.282458.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------0.021.11
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计24030.2320784.6719032.4515931.3015159.67
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额77742.9266462.03214.253839.543920.84
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响618.50169.14-102.111277.371476.60
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额36234.3688761.02-692.0911706.2925083.76
加:期初现金及现金等价物余额23010.8223010.8223010.8211304.5311304.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额59245.18111771.8422318.7323010.8236388.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--22116.72--40035.27--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--106.00--614.85--
固定资产折旧--2213.65--3091.91--
无形资产摊销--230.01--75.07--
长期待摊费用摊销--433.24--2.11--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.18------
固定资产报废损失--2.04--810.96--
公允价值变动损失---1.87------
财务费用--534.51---513.57--
投资损失-------74.08--
递延所得税资产减少---179.00---56.27--
递延所得税负债增加---19.10------
存货的减少--1675.96---27452.77--
经营性应收项目的减少---755.53---15412.42--
经营性应付项目的增加---9320.05--3450.54--
其他--3.83---28.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--17035.23--4542.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--111771.84--23010.82--
减:现金的期初余额--23010.82--11304.53--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--88761.02--11706.29--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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