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睿智医药(300149)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 期收入减少。 营业成本 425,441,984.68 449,951,104.59 -5.45% 主要系2022年置出益生元业务板块导致本期成本减少。销售费用 21,703,782.49 36,618,617.04 -40.73% 主要系2022年置出益生元业务板块导致本期相应减少了销售费用的支出。管理费用 94,050,705.59 145,667,327.24 -35.43% 主要系2022年置出益生元业务板块导致本期相应减少了管理费用的支出。财务费用 343,823.97 19,362,869.45 -98.22% 主要系2022年归还借款使得本期银行借款金额下降,相应利息费用减少。所得税费用 3,491,359.43 367,224,248.63 -99.05% 主要系2022年上半年出售子公司产生投资收益,相应增加当期所得税所致。研发投入 37,318,323.92 57,470,050.61 -35.06% 主要系2022年置出益生元业务板块导致当期相应减少了研发投入。经营活动产生的现金流量净额 7,556,888.71 42,733,151.63 -82.32% 主要系2022年上半年置出益生元业务板块使得本期的收入较上期减少,从而对经营活动现金流量净额造成影响。投资活动产生的现金流量净额 -17,956,840.47 1,362,932,132.50 -101.32% 主要系2022年上半年处置子公司收到处置款项所致。筹资活动产生的现金流量净额 -321,324,295.94 -676,567,424.01 52.51% 主要系2022年偿还较大金额银行借款所致。现金及现金等价物净增加额 -326,312,157.54 722,733,348.85 -145.15%2022年上半年公司出售了子公司,相对应的本期收入较上期减少,经营活动收到的现金减少、投资活动收到的款项较上期减少。另外由于上年归还借款,导致本期筹资活动产生的流量净额较上期减少。综合影响下本报告期的现金及现金等价物净增加额为负数,较上期有较大的减少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动适用 □不适用主要由于上期处置子公司获得投资收益。 四、非主营业务分析 适用 □不适用 收益具有可持续性;理财收益在公司现金流充裕的情况下可持续。公允价值变动损益 -249,216.59 1.36% 其他长期金融资产公允价值变动 具有可持续性资产减值 -2,791,547.50 15.21% 存货和合同资产减值准备 具有可持续性营业外收入 224,037.24 -1.22% 否营业外支出 60,377.30 -0.33% 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 有限公司投产,房屋转固以及礼乐新厂区完工。在建工程 54,677,903.46 1.59% 75,357,552.79 1.97% -0.38%使用权资产 503,133,514.04 14.67% 523,721,695.83 13.70% 0.97%短期借款 60,002,611.08 1.75% 115,022,611.12 3.01% -1.26%合同负债 96,146,185.73 2.80% 74,481,318.46 1.95% 0.85%借款所致。租赁负债 491,868,854.66 14.34% 495,253,209.94 12.95% 1.39% 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 注 1:(1)于2023年6月30日,账面价值为人民币 1,274,770.10元(2022年12月31日:人民币1,230,000.00元)存入成都银行高新支行政府基金专户的款项,该笔款项需经当地有关政府部门同意方可支取使用。 (2)于2023年6月30日,账面价值为人民币 100,000.00元存入招商银行用于保函保证金(2022年12月31日:人民币 100,000.00元)。 (3)于2023年6月30日,账面价值为人民币 1,000,000.00元(2022年12月31日:无)存入农商银行作为信用证保证金。 (4)于2023年6月30日,账面价值为 250,000.00美元(折合为人民币 1,806,450.00元)存入花旗银行作为信用卡保证金(2022年12月31日:无)。 (5)于2023年6月30日,账面价值为人民币588.93元的其他货币资金用于证券回购专项金(2022年 12月31日:人民币588.93元)。 注 2:于2023年6月30日,账面价值为人民币 41,612,557.90元固定资产用于取得银行借款抵押。 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 不适用 5、募集资金使用情况 □适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 1、上述主要子公司的情况详见“第三节管理层讨论与分析及本节内容”。 2、公司以全资孙公司 ChemPartner Corporation(以下简称“USCP”)为投资主体,使用自有资金 3,000万美元,与尚华集团及其子公司 ShangPharma Capital Management Limited(以下简称“SPC”)共同设立医药创新产业投资美元母基金 ShangPharma Capital LP(以下简称“SPC LP”),旨在全球范围内参与投资优秀医药创新产业基金项目。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及
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