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睿智医药(300149)现金流量表图
睿智医药(300149)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91770.2159469.5928496.84135671.3699334.46
收到的税费返还(万元)3126.492600.351416.435366.965652.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3208.742082.191376.722847.983244.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)98105.4464152.1331289.99143886.30108231.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32106.9921880.489818.0750326.4734107.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47186.7332862.8018239.0660725.9248401.39
支付的各项税费(万元)6685.976392.194311.912734.2823698.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3445.172260.97986.383853.598462.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)89424.8563396.4433355.43117640.26114669.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8680.59755.69-2065.4426246.04-6438.07
收回投资收到的现金(万元)150.00150.00150.0034.50--
取得投资收益收到的现金(万元)59.3349.6718.2729.6642.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.570.700.0061.1115.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00191658.31152363.06
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50990.5047970.5056659.1111961.7310645.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)51201.4148170.8756827.38203745.30163066.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17944.0815597.558935.8733619.9322904.25
投资支付的现金(万元)2250.002250.002250.00881.72229.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34199.0032119.0024060.0068465.7410376.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)54393.0849966.5535245.87102967.3933510.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3191.67-1795.6821581.51100777.91129555.47
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10706.398305.503000.0036830.0022600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)10706.398305.503000.0036830.0022600.00
偿还债务支付的现金(万元)39660.3737012.0228870.26107213.4882884.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)551.11448.30294.283739.992611.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6185.042977.60833.8811887.517653.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)46396.5340437.9329998.42122840.9893149.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35690.14-32132.43-26998.42-86010.98-70549.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)666.78541.21-1106.922230.082495.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-29534.44-32631.22-8589.2743243.0655063.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58542.3658542.3642523.7815299.3015299.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)29007.9325911.1533934.5158542.3670362.91
净利润(万元)---2184.53--37837.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--588.08--55406.74--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--161.00--2038.14--
长期待摊费用摊销(万元)--2681.64--5553.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.36--15.48--
固定资产报废损失(万元)--0.00--1843.79--
公允价值变动损失(万元)--24.92--4.26--
财务费用(万元)--2540.12--2251.87--
投资损失(万元)---823.09---139104.03--
递延所得税资产减少(万元)---25.22---577.51--
递延所得税负债增加(万元)--109.91---1406.76--
存货的减少(万元)--296.08---1648.90--
经营性应收项目的减少(万元)---1395.93---10729.92--
经营性应付项目的增加(万元)---9137.32--57520.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--755.69--26246.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25911.15--58542.36--
减:现金的期初余额(万元)--58542.36--15299.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32631.22--43243.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4249.87--8256.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-282023-04-292023-04-282022-10-26
更新时间2023-10-242023-08-292023-04-292023-04-282023-03-03
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