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| 华康股份(605077)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
2023年上半年，公司继续落实“立足新起点、开启新征程、实现新跨越”的要求，围绕“深耕主业、规模倍增、卓越运营、管理变革”的战略目标和规划，提升产品与服务保障能力，加强大客户战略合作及区域客户拓展；以建立世界级的质量管理体系为目标，做好多工厂协同运营、风险内控管理、数字化运营和标杆管理；建立具有竞争力的采购物流供应链保障体系；持续推进舟山华康、焦作华康等子公司新项目建设。
截至2023年6月30日，公司营业收入13.69亿元，较去年同比增长44.09%；归属于上市公的净利润1.92亿元，同比增长57.57%。归属于上市公司股东的净资产为27.04亿元，同比增长1.81%；总资产46.99亿元，同比增长20.33%。
1、市场维护与开拓
报告期内，公司在做好原有客户维护工作的前提下，及时跟进客户需求，制定进取的销售计划和积极的市场策略，进一步挖掘市场潜力。同时，为配合舟山华康未来新增产能消化，公司着手准备销售前期工作，依托舟山华康地理优势扩大销售半径，围绕现有客户渠道销售开发潜在目标市场，并根据不同客户与市场制定有针对性的销售方案，为后续业务开拓打下良好基础。
2、重点项目建设
①200万吨玉米精深加工健康食品配料项目
“200万吨玉米精深加工健康食品配料项目”分两期建设，其中一期项目“100万吨玉米精深加工健康食品配料项目”于2022年8月启动，目前正在建设中。一期项目建设期为5年，分两个阶段，第一阶段建设期 2 年，主要以液体糖浆类及部分晶体糖醇产品为主；第二阶段建设期 3年，膳食纤维、变性淀粉等新的产品线会陆续投入建设。②年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目“年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目”于2022年5月份开工建设，目前已经完成基础设施建设和设备的安装。该项目引进国内外先进的色谱分离系统、膜分离系统、连续离交系统、多效蒸发器等高效节能降耗设备，将大幅提升焦作华康生产的自动化、智能化程度；有助于有效减少二氧化碳、二氧化硫的排放，有利于环境保护；有助于降低综合能耗，降低生产成本，实现更好的经济效益。③功能性糖醇技术研发中心建设项目“功能性糖醇技术研发中心建设项目”于2022年11月开工建设，目前已经完成主体结构的施工。本项目通过新建研发中心大楼和研发放大仿真楼，提高公司技术创新能力和技术成果转化能力，进而实现公司产品质量及稳定性的提升，加快公司新产品、新技术产业化速度，夯实公司在行业内的技术领先地位，强化公司的市场竞争优势。
3、再融资项目推进
为了支持“200万吨玉米精深加工健康食品配料项目”的实施，公司于2023年3月25日发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金用于浙江省舟山国际粮油产业园区内的一期项目“100万吨玉米精深加工健康食品配料项目”的建设。
2023年4月公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）递交了募集说明书及相关申请文件，上交所受理并依法进行审核。
2023年5月公司收到上交所出具的《关于浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕299号），并同相关中介机构逐项落实，并提交对问询函的回复。
2023年8月18日上海证券交易所上市审核委员会召开2023年第76次审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
2022年8月10日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司与浙定海工业园区管理委员会签订<项目投资协议>的议案》，公司在浙江定海工业园区内投资建设 200万吨玉米精深加工健康食品配料项目(主要以玉米为原料，生产淀粉糖/糖醇系列、膳食纤维、变性玉米淀粉等系列精深加工产品，以及利用合成生物学绿色制造等先进技术生产阿洛酮糖、乳酸/聚乳酸、氨基酸等产品)。为了支持“200万吨玉米精深加工健康食品配料项目”的实施，公司于2023年3月25日发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金用于浙江省舟山国际粮油产业园区内的一期项目“100万吨玉米精深加工健康食品配料项目”的建设。随着“200万吨玉米精深加工健康食品配料项目”的开展实施，将有利于公司进一步丰富产品结构，拓展业务范围，提升市场竞争力，扩大企业规模和促进企业持续发展，对企业发展具有长远的战略意义。
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