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华康股份(605077)现金流量表图
华康股份(605077)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)282611.91230325.90142325.2867710.77220380.98
收到的税费返还(万元)9548.327824.244929.642025.2513014.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45197.123715.731901.20736.255746.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)337357.36241865.88149156.1170472.28239142.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206223.76174031.74107556.5356074.68185228.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19604.2615089.5610388.446105.6416848.54
支付的各项税费(万元)5006.643448.872150.781397.283491.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44575.756988.643362.581727.636376.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)275410.41199558.81123458.3265305.22211944.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61946.9542307.0625697.795167.0527197.73
收回投资收到的现金(万元)2000.002600.002870.4117295.0546890.00
取得投资收益收到的现金(万元)4774.862319.762977.153564.303649.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)119.58111.6235.52--1176.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--40216.7228200.00--100005.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49894.4345248.1134083.0820859.35151721.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69069.6140102.7920065.478310.7653975.03
投资支付的现金(万元)2000.002600.001227.50--42162.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--48289.4748289.4748289.472100.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--45005.2832224.64200.0047092.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)175749.59135997.54101807.0856800.23145330.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-125855.16-90749.43-67723.99-35940.886391.64
吸收投资收到的现金(万元)7736.70--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)232779.8187420.0082500.0061500.0069670.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)240516.5187420.0082500.0061500.0069670.41
偿还债务支付的现金(万元)48890.0034355.0023285.0018260.0019162.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17309.2716365.9615333.05616.4811194.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------125.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66332.0650720.9638618.0518876.4830482.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)174184.4536699.0443881.9542623.5239188.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)86.22-32.39117.76-189.20502.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)110362.46-11775.721973.5011660.5073279.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102354.16102354.16102354.16102354.1629074.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)212716.6290578.43104327.66114014.65102354.16
净利润(万元)37238.43--18523.07--31927.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----47.31--850.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)830.23--384.90--370.22
长期待摊费用摊销(万元)----441.45--683.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.60-------3.29
固定资产报废损失(万元)16180.19------230.61
公允价值变动损失(万元)-980.35--372.42--964.95
财务费用(万元)2958.41--451.12---1221.24
投资损失(万元)-1173.76---165.50---3293.70
递延所得税资产减少(万元)-192.22---5.41--341.87
递延所得税负债增加(万元)77.18--486.35--2042.10
存货的减少(万元)-2013.88---3756.31---16109.82
经营性应收项目的减少(万元)1425.27---5379.41---15974.65
经营性应付项目的增加(万元)5149.60--6077.81--16111.51
其他(万元)300.15--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----25697.79--27197.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)212716.62--104327.66--102354.16
减:现金的期初余额(万元)102354.16--102354.16--29074.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----1973.50--73279.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----193.72----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----49.17--102.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-242023-08-302023-04-292023-03-24
更新时间2024-04-192023-10-262023-08-302023-04-292023-03-24
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