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节能铁汉(300197)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  报告期内,公司实现营业收入 121,708.7万元,同比增长6.97%;主营成本109,181.85万元,同比增长14.59%;管理费用 12,711.87万元,同比下降27.84%;财务费用22,261.76万元,同比下降12.26%;研发投入3,838.65万元,同比下降15.76%;实现归属于母公司的净利润-11,584.29万元,同比减亏 52.89%;公司实现经营活动产生的现金流量净额-33,765.78万元。
  报告期内,在公司党委、董事会的坚强领导下,公司紧紧围绕各项经营指标和公司年度各项重点工作,以提质增效推动公司高质量发展工作主线,按照“2+3+4”工作方针,聚焦主责主业,以市场开拓为龙头,以强化项目管理为抓手,加快妥善解决历史遗留问题,全力以赴推动公司早日步入正常发展轨道。
  报告期内,公司主要推进以下工作:
  1、全力开拓市场,强化市场布局
  报告期内,公司把市场开拓作为经营发展的重中之重,逐步优化市场布局,提升市场自主开发能力,坚决贯彻落实“回归大湾区、进军长三角、深耕京津冀”的市场拓展战略。
  健全市场经营体系,提高市场开发效率。通过增设川渝、西北、华东、大湾区、安徽、山东等 6个区域中心。健全配齐配强市场开发团队,提升自主开发能力,提高市场开发效率。
  2、加强生产常态化调度,筑牢安全环保防线
  做实“月调度、季考核”常态化项目管理机制,组织召开每月项目生产调度会和安全环保调度会,及时发现制约生产问题,并以问题为导向,切实解决生产困难,进而高效推动生产,以周保月、以月保季,确保季度生产总体目标的达成。聚焦重点项目,持续开展安全生产隐患排查整治。持续开展各级领导带班检查、公司季度巡检、重大节假日专项巡检、防台风防汛和消防等专项巡检,落实安全环保主体责任,提升隐患排查治理质量,持续深化各专业、各环节安全隐患排查治理工作,把可能发生事故的各类风险隐患消灭在萌芽状态,做到防患于未然,确保安全环保形势稳定,为公司的生产经营发展保驾护航。
  3、多方筹措资金,提升资金实力
  在控股股东中国节能、战略股东深投控及外部金融机构的支持下,公司积极构建“国家政策性银行+四大国有银行+其他股份制银行”的金融合作体系。报告期内,公司调整债务结构,对存量贷款期限和利率进行优化,报告期内,贷款利率进一步下降;同时,加强金融机构合作力度,新增多家金融机构授信,授信额度持续增加,贷款利率持续下降,贷款期限得到调整,与国家政策性银行签订战略合作协议,全方位拓展业务合作,同时,公司建立了严格的资金风险管控体系,通过制度约束、信息系统建设严格防范资金风险。报告期内,公司未发生信用违约事件,维护了公司在金融机构的信誉,保障促进各项生产经营工作开展。
  4、加强科技创新,提高价值创造力
  公司围绕集团公司2023年“能力提升年”及公司2023年科技研发工作任务部署,承接2022年集团公司“科技创新年”工作精神指导和方案执行,通过自主研发和外延合作双驱动,加快推动研发发展和成果转化。
  截至报告期末,公司拥有国家授权专利 374件,累计获得省部级科技奖 10项。报告期内,公司参与了 2项科技部重点研发计划项目,其中“冬奥廊道沿线植被景观优化及生态功能提升技术集成创新与应用示范”顺利通过科技部专家验收,“矿区及周边场地砷污染扩散阻控与修复技术”正常推进研究,从多角度探索有效的重金属污染治理技术,致力于服务生产项目。申请专利9项,获得专利授权9项;参编国家标准6项,团体标准3项。
  5、紧盯清欠攻坚目标,创新措施出成效
  公司成立“清欠办”专班,并针对项目逐一制定清欠清收方案,按月分解情况计划,责任到人,逐月督办。公司领导班子成员挂帅推进历史遗留 PPP项目的清理工作,严格落实“一项目一策略”,通过现状移交、变更合同内容、资产证券化等方式,取得清欠实效。
  创新清欠项目智慧化债方案。
  降等因素影响。同时,对供应商债务支付周期不变等因素综合影响所致投资活动产生的现金流量净额 269,717,725.46 316,684,324.31 -14.83%筹资活动产生的现金流量净额 504,670,362.48 -546,693,413.74 192.31% 本年发行股份收到现金较上年同期增加,偿还债务较上年同期减少所致现金及现金等价物净增加额 436,730,276.94 -237,734,482.52 283.71%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  项 目 期末账面价值 受限原因
  货币资金 1,982,831,498.08 保证金、司法冻结应收账款 767,514,928.80 借款质押合同资产 1,315,222,159.23 借款质押一年内到期的非流动资产 664,085,814.11 借款质押其他非流动资产 12,120,474,794.55 借款质押长期应收款 1,380,672,956.20 借款质押其他权益工具投资 46,563,660.00 借款质押固定资产 370,037,506.89 借款抵押注:本公司因借款质押的子公司股权金额为 878,400,800.00元。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  适用 □不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  □适用 不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  一、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
  1、根据公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议
  案》,并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]188号)文核准,公司获准向申万菱信(上海)资产管理有限公司发行人民币普通股(A股)14,899,211股、上海北信瑞丰资产管理有限公司发行人民币普通股(A股)14,899,211股、诺安基金管理有限公司发行人民币普通股(A股)16,652,059股、财通基金管理有限公司发行人民币普通股(A股)27,607,362股,每股发行价格为人民币11.41元,募集资金总额为人民币844,999,988.63元,扣除相关费用后,实际募集资金净额为人民币825,549,988.63元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了广会验字[2016]G15024950115号验资报告验证。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、梅州市剑英湖公园片区改造项目、珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目、兰州彭家坪中央生态公园工程项目、补充上市公司流动资金项目。
  2、为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的利益,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司和独立财务顾问广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。
  3、截至2016年2月29日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目24,305,354.25元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证,并出具了“广会专字[2016]G16006870059号”《 关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
  4、2016年6月20日公司第三届董事会第十五次会议审议通过并提请股东大会审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补
  充流动资金的议案》,同意使用发行股份及支付现金购买资产并募集的部分配套资金20,000万元暂时补充流动资金,公司已将该闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金,并于2017年6月23日将10,000万元归还至公司募集资金专用账户;于2017年7月6日将剩余10,000万元归还至公司募集资金专用账户。
  5、截至2019年3月31日,珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目和兰州彭家坪中央生态公园工程项目
  均已完工,配套募集资金中支付交易现金对价部分已支付完成。鉴于相关项目符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》之“6.3.6”第一款规定的下列情形,即“上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后,将结余募集资金(包括利息收入)用作其他用途,金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的,可以豁免履行第6.3.5条规定的程序(指‘董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见’),其使用情况应当在年度报告中披露”。自前述项目投资完成至2022年12月31日,公司转出使用项目结余募集资金(包括利息收入)合计2,874,237.06元用于永久性补充营运资金。
  6、截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,720,287.22元。
  二、2017年公开发行可转换公司债券
  1、经中国证券监督管理委员会的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监
  许可[2017]2207号)核准,公司获准向社会公开发行人民币1,100,000,000元可转换公司债券,每张面值100元人民币,共计1,100万张,募集资金总额为人民币1,100,000,000元,扣除相关发行费用人民币12,738,000元后,实际募集资金净额为人民币1,087,262,000元。上述募集资金已于2017年12月22日到位,并经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了“广会验字[2017]G17000180352号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。
  2、公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金分别用于“海口市滨江西带状公园二期(江滩部分)PPP项目”、
  “临湘市长安文化创意园PPP项目”、“宁海县城市基础设施PPP项目”、“五华县生态技工教育创业园PPP项目”。
  3、2017年12月28日,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 
  
  
  资金的议案》,同意使用募集资金519,927,688.44元置换已预先投入募投项目的自筹资金。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证,并出具了“广会专字[2017]G17000180363号”《 关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
  4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:
  (1)2018年2月4日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
  议案》,同意使用公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金,公司于2018年2月6日将该闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金,并于2018年6月21日将20,000万元归还至公司募集资金专用账户,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
  (2)2018年6月25日,公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
  的议案》,同意使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会审议批准之日起十二个月。2019年6月14日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用帐户,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
  (3)2019年6月16日,公司召开第三届董事会第六十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2020年5月12日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
  (4)2020年5月13日,公司召开第三届董事会第七十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2021年4月19日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
  (5)2021年4月21日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2022年3月16日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 50,000万元归还至公司募集资金专用账户,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
  (6)2022年3月17日公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
  的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,200万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2023年2月14日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金52,930万元(暂时补充流动资金实际金额)归还至公司募集资金专用帐户,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
  (7)2023年2月15日公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分
  闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,200万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2023年6月30日,公司已使用上述闲置募集资金52,930万元暂时补充流动资金。
  5、截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为5,634,949.78元。
  三、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
  1、经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能铁汉生态环境股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票注册的批
  复》(证监许可〔2023〕1225 号)核准,公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)142,180,094股,发行价格为2.11元/股,募集资金总额为人民币299,999,998.34元,扣除承销费和保荐费1,799,999.99元后,实收募集资金298,199,998.35元,扣除其他发行费用后,公司实际募集资金净额为人民币297,262,564.30元。上述资金已于2023年6月19日募集到账,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了报告文号为“致同验字[2023]第110C000289号”的《验资报告》。本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金将用于合肥园博园景观绿化工程-2标段项目、井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程EPC项目、上饶市广丰区丰溪河流域生态环境系统整治及生态价值实现项目——西溪河水环境综合治理工程一期项目、补充流动资金项目。
  2、为规范募集资金的存放、使用和管理,提高募集资金使用效率,保护投资者权利,根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求,以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定,公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司深圳天安支行、中国银行股份有限公司深圳香蜜支行、中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行、中国光大银行股份有限公司深圳景田支行签署了《募集资金三方监管协议》。
  3、截至2023年6月20日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目18,175.63万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证,并出具了“致同专字[2023]第110A014550号”《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
  4、截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,422,841.62元。
  
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (3)=
  (2)/(1
  ) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 截止报
  告期末
  累计实
  现的效
  益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                     
  支付交
  易现金
  对价 否 16,900 16,900 0 16,900 100.00%   0 0 不适用 否梅州市剑英湖公园片区改造五华县生态技工教育创业园PPP项目 否 15,000 15,000 0 14,52066 是 否合肥园博园景观绿化工程-2标段项目 否 10,000 10,000 10,000 10,000 100.00%2023年10月31日 216.39 1,821.73 否 否井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程EPC项目 否 7,500 7,500 6,857.83 6,857.广丰区丰溪河流域生态环境系统整治及生态价值实现项目——西溪河水环境综合治理工程一期项目 否 3,500 3,500 3,500 3,500 100.00%2024年03月31日 96.58 1,036.18 是 否补充流动资金 否 8,726.27 8,726.27 8,726.27 8,726.10月底。因设计变更导致工程施工内容变更,工期较预期有所延长,实际毛利率低于预期水平,上述情况导致项目经济效益比预期有所偏差。井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程EPC项目工期短且雨季长,工人实行了几班倒赶工,工期较预期有所延长,同时劳务及管理成本较预算大幅增加;地下管网部分施工均要采用人工开挖方式,难度超出原有预期,施工进度减慢;交叉作业情况较多,成品保护费用较预算大幅增加,上述情况导致项目经济效益比预期有所偏差。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
   1、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金:
  截至2016年2月29日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目24,305,354.25元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证,并出具了“广会专字[2016]G16006870059号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。2016年3月4日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金24,305,354.25元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
   2、2017年公开发行可转换公司债券:
  截至2017年12月22日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币519,927,688.44元,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了 专项鉴证,并出具了“广会专字[2017]G17000180363号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。2017年12月28日,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金519,927,688.44元置换已预先 投入募投项目的自筹资金。
  3、2022年度以简易程序向特定对象发行股票:
  截至2023年6月20日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目18,175.63万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证,并出具了“致同专字[2023]第110A014550号”《 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。2023年6月20日,公司第四届董事会第三十八次(临时)会议和第四届监事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金18,071.53万元置换已预先投入募集项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2017年公开发行可转换公司债券募集资金
  (1)2018年2月4日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
  动资金的议案》,同意使用公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金,公司于2018年2月6日将该闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金,并于2018年6月21日将20,000万元归还至公司募集资金专用账户,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
  (2)2018年6月25日,公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
  充流动资金的议案》,同意使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会审议批准之日起十二个月。2019年6月14日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用帐户,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
  (3)2019年6月16日,公司召开第三届董事会第六十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2020年5月12日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
  (4)2020年5月13日,公司召开第三届董事会第七十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2021年4月19日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
  (5)2021年4月21日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2022年3月16日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 50,000万元归还至公司募集资金专用账户,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
  (6)2022年3月17日公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补
  充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,200万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2023年2月14日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金52,930万元(暂时补充流动资金实际金额)归还至公司募集资金专用帐户,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
  (7)2023年2月15日公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过《关
  于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,200万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2023年6月30日,公司已使用上述闲置募集资金52,930万元暂时补充流动资金。
  5、截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为5,634,949.78元。
  项目实
  施出现
  募集资
  金结余
  的金额
  及原因 不适用
  尚未使
  用的募
  集资金
  用途及
  去向 截至2023年6月30日,尚未使用的募集资金余额18,778,078.62元(包含利息收入净额630,660.49元),全部存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托理财。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  
  交易
  对方 被出
  售股
  权 出售
  日 交易
  价格
  (万
  元) 本期
  初起
  至出
  售日
  该股
  权为
  上市
  公司
  贡献
  的净
  利润
  (万
  元) 出售
  对公
  司的
  影响 股权
  出售
  为上
  市公
  司贡
  献的
  净利
  润占
  净利
  润总
  额的
  比例 股权
  出售
  定价
  原则 是否
  为关
  联交
  易 与交
  易对
  方的
  关联
  关系 所涉
  及的
  股权
  是否
  已全
  部过
  户 是否
  按计
  划如
  期实
  施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引中国节能环保集团有限公司 深圳市铁汉生态修复有限公股权2023年01月04日 48,343.75 13,011.48 取得股权转让元,同时在中节能铁汉层面形成投资用 中节能铁汉生态环境股份有限公司委托具有合法资质的会计师事务所、资产评估机构进行审计、评估并出具的《审计报告》【致同审字(2022)第440C0号】、《资产评估报告》 是 中国节能环保集团有限公司为中节能铁汉生态环境股份有限公司实际控制人,母子公司关系 是 是2022年12月03日 《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》【中天华资评报字[2022号】的基准日,指 2022年10月31日。
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2023年05月16日 公司 网络平台线上交流 其他 全体股东2022年度业绩说明会 巨潮资讯网
  

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