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节能铁汉(300197)现金流量表图
节能铁汉(300197)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)272395.02171856.49131097.4772209.87242354.95
收到的税费返还(万元)650.59644.17356.50--20727.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11129.8711273.347593.851694.4825740.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)284175.48183774.00139047.8273904.35288823.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)233272.80198643.09142585.7488445.98248466.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34282.6225125.1217355.108966.4538509.69
支付的各项税费(万元)9464.697195.455292.002639.0511699.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20577.689628.867580.763102.8020390.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)297597.79240592.53172813.60103154.28319066.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13422.31-56818.53-33765.78-29249.93-30242.46
收回投资收到的现金(万元)98.3398.3398.33--19519.80
取得投资收益收到的现金(万元)--------168.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3260.713214.213102.133120.518120.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)23893.31----23893.3129689.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------7163.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27252.3527205.8627093.7827013.8364661.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)147.74112.91122.0070.232410.69
投资支付的现金(万元)--------248.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147.74112.91122.0070.232659.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27104.6127092.9526971.7726943.6062002.27
吸收投资收到的现金(万元)29726.2629718.7629718.76--55.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------55.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100848.11962570.76392869.79189444.051024701.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)341744.92----54691.51192444.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1472319.281172409.07563045.71244135.561217201.67
偿还债务支付的现金(万元)1083359.18833492.07343374.86163507.03990632.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70766.3862469.7944379.7221015.4382420.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.96
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)251991.25----67186.84236888.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1406116.811021746.21512578.67251709.301309941.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)66202.47150662.8650467.04-7573.74-92740.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)79884.77120937.2843673.03-9880.07-60980.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85479.1085479.1085479.1085479.10146459.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)165363.87206416.38129152.1375599.0485479.10
净利润(万元)-152055.32---13161.86---91000.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)41891.86------26316.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)614.20--395.32--1583.94
长期待摊费用摊销(万元)320.74------1075.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)93.43---34.00--31.12
固定资产报废损失(万元)124.25--1165.93--100.05
公允价值变动损失(万元)-79.71--26.56--337.29
财务费用(万元)64952.18--32483.24--50154.11
投资损失(万元)-11121.95---12850.03---5363.90
递延所得税资产减少(万元)-7365.62---1440.24---11226.56
递延所得税负债增加(万元)-532.16---322.62---648.21
存货的减少(万元)1712.20--238.98--3457.78
经营性应收项目的减少(万元)78457.44---23551.01---52880.39
经营性应付项目的增加(万元)-34860.69---17536.18--41888.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13422.31-------30242.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)165363.87--129152.13--85479.10
减:现金的期初余额(万元)85479.10--85479.10--146459.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)79884.77-------60980.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2266.48------2838.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202023-10-262023-08-312023-04-212023-04-21
更新时间2024-04-202023-10-262023-08-312023-04-212023-04-21
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