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索菲亚(002572)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  (一)概述
  2023年上半年,公司持续深化“多品牌、全品类、全渠道”战略落地,实现营业收入 47.44亿元,同比下降0.78%,
  其中第二季度营业收入29.39亿元,同比增长5.63%。各品牌持续释放动力,索菲亚品牌在整家定制3.0战略的迭代下,客单值持续提升,开拓橱柜、卫浴、门窗和墙地市场;米兰纳品牌下沉蓝海市场,升级“新一代·5A 硬核整家”战略,为业绩增长增添新动力;司米品牌全新定义“高端整家定制”,全面推进从整体厨房向高端整家定制转型战略升级,品牌、招商大力改革;华鹤品牌以“东方美学,始于木作”为品牌核心,打造具有东方意境的门墙柜一体化模式高端整家定制。同时,公司已经前瞻性的进行存量市场布局:在产品端,自2022年开始逐步推出索菲亚橱柜、系统门窗、卫浴等全新品类,抢占旧改流量中的高频需求产品,通过产品迭代升级、系统提效、产能扩充、物流整合等提高供给效率;在渠道端,公司不断增强与装企的合作,通过公司直营整装与经销商合作装企等方式加大对前端流量的渗透,打造装企渠道的整家定制模式,并在今年上半年开发出毛坯拎包、拎包 2.0 等全新业务模式,以用户为中心,以社区服务中心为支撑,提供全装修生命周期产品及服务,未来将会成为抢占毛坯、旧改市场的重要方式。
  1、零售渠道
  (1)索菲亚品牌
  索菲亚品牌拥有经销商1,673 个,专卖店 2,768 家,其中省会城市门店数占比 11.49%(收入占比 24.67%),地级城
  市门店数占比20.77%(收入占比26.88%),四五线城市门店数占比67.74%(收入占比48.46%)。
  2023年1-6月,索菲亚品牌实现营业收入42.77亿元,同比增长5.01%。报告期内索菲亚工厂端平均客单价18,639元,同比增长6.55%。
  (2)米兰纳品牌
  米兰纳品牌共有经销商487个,专卖店463家。其中,省会城市门店数占比10.58%(收入占比22.21%),地级城市门
  店数占比32.18%(收入占比31.92%),四五线城市门店数占比57.24%(收入占比45.87%)。
  2023年1-6月,米兰纳品牌实现营业收入1.68亿元,同比增长58.64%。报告期内,米兰纳工厂端平均客单价13,659元,同比增长10.59%。
  (3)司米品牌
  司米品牌拥有经销商210 个,专卖店258家,其中整家门店 120家,衣柜上样门店数量达 172家。其中,省会城市门
  店数占比22.09%(收入占比36.91%),地级城市门店数占比34.50%(收入占比36.16%),四五线城市门店数占比43.41%(收入占比26.93%)。在公司“多品牌、全品类、全渠道”的战略下,司米品牌经销商和索菲亚品牌经销商重叠率进一步降低。报告期内,司米品牌在已转型整家策略的门店中,定制衣柜、橱柜等整家产品的工厂端平均客单价达40,737元,整家策略提升客单值的效果持续体现。
  (4)华鹤品牌
  华鹤品牌共有经销商321个,专卖店323家。2023年1-6月,华鹤品牌实现营业收入0.69亿元。下半年,华鹤品牌将继续招优质经销商、强化终端赋能,推进装企、拎包、电商等新渠道建设来开拓新流量。
  2、整装渠道
  整装市场的发展让公司和装企重新看到了彼此的商业价值,并从品牌、设计、环保、供应链、智造等方面全方位展示
  了公司的硬核实力。上半年,公司整装渠道建设持续发力,实现营业收入同比增长89.34%。截至2023年6月底,公司直营整装事业部已合作装企数量 184 个,覆盖全国 167 个城市及区域。未来,整装渠道将持续开拓合作装企,扩大业务覆盖范围,同时不断深化现有合作装企业务,加快全品类产品布局。
  3、大宗业务渠道
  上半年,公司积极响应“保交楼”政策,大力开发“保交楼”工程业务;坚持优化大宗业务客户结构,巩固发展与优
  公寓等对环保要求极其严苛的机构或企业指定供应商。同时公司持续布局海外市场,通过高端零售、工程项目和经销商等形式,已为全世界超过30个国家和地区客户提供一站式全屋定制解决方案。营业收入 4,743,784,082.56 4,781,002,791.61 -0.78% 本期无重大变动。营业成本 3,093,359,739.96 3,252,620,140.44 -4.90% 主要是材料单价较同期下降以及板材利用率提高所致。销售费用 481,162,299.58 513,118,637.00 -6.23% 主要是广告费投放节奏调整所致。管理费用 330,041,616.14 325,733,870.05 1.32% 本期无重大变动。财务费用 28,589,148.78 34,154,290.63 -16.29% 主要是本期利息收入增加所致。所得税费用 71,305,379.06 62,763,421.35 13.61% 主要是利润总额增加所致。研发投入 188,642,159.98 156,457,768.32 20.57% 主要是本期加大研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额 1,419,919,344.74 148,173,434.52 858.28% 主要是销售商品提供劳务产生的现金流入增加。投资活动产生的现金流量净额 -823,602,620.09 -343,859,851.25 -139.52% 主要是本期购买结构性存款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -35,027,622.97 -649,173,437.71 94.60% 本期增加银行借款,以及本期到期需偿还的借款减少所致。现金及现金等价物净增加额 563,047,282.01 -845,245,571.61 166.61% 主要为经营活动产生的现金流量净额增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  四、非主营业务分析
  □适用 不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  业务项目验收加快导致。
  目投入增加所致。
  致。
  金所致。
  所致。
  一年内到期的非
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  说明:截止2023年6月30日,公司以子公司司米厨柜 49%股权为质押物,向银行取得的长期借款余额为200,000,000.00元。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  适用 □不适用
  丰林木业集团股份有限公司非公开发行股份认购的议案》;
  (2)2018年3 月26 日第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于全资子公司参与投资产业
  基金的议案》。                       
  证券投资审批股东大会
  公告披露日期(如有) (1)2017年4月13日2016年年度股东大会审议通过《关于公司全资子公司拟参加广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股份认购的议案》;
  (2)2018年4月16日2017年年度股东大会审议通过《关于全资子公司参与投资产业基金的议
  案》。                       
  
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  □适用 不适用
  公司报告期无募集资金使用情况。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  都)有限公司 子公司 建筑装饰材料销售(不含木材);金属家具;其他家具、厨具制造、销售 200,000,000 999,507,409.29 747,709,285.52 459,792,756.82 47,319,750.21 37,354,443.05索菲亚家居(浙江)有限公司 子公司 生产销售:厨房设备,家具、纺织品和家居用品:室内装潢设计。 595,000,000 1,575,188,681.54 728,114,063.51 894,666,108.50 97,815,315.09 79,368,157.52索菲亚家居(廊坊)有限公司 子公司 加工厨房设备,家具、纺织品,家居用品,销售本公司产品;室内装修工程设计与安装。 205,000,000 694,069,843.90 511,176,784.35 361,849,843.84 44,882,266.63 33,500,655.18索菲亚家居湖北有限公司 子公司 厨房设备、家具、纺织品、家居用品加工、销售:凭资质证从事室内装修工程设计、安装。 745,403,700 2,262,755,007.53 1,557,484,341.85 965,844,092.44 94,718,825.84 92,210,903.94司米厨柜有限公司 子公司 生产、销售厨房家具、卫浴家具、厨房组件、卫浴组件和相关配件,以上产品的进出口,并提供相关服务 199,429,720 348,727,488.91 -26,294,247.65 271,973,341.45 -10,967,506.16 -8,219,292.34广州索菲亚投资管理有限公司 子公司 负责公司主营业务以及产业链延伸(包括产品延伸或技术延伸)相关项目股权投资以及其他非主业投资的投资公司 800,000,000 2,342,922,630.99 970,901,372.37 0.00 -15,223,491.08 -11,100,712.06广州极点三维信息科技有限公司 子公司 研发:三维软件、家居安全防范技术、自动化控制系统、通信技术;销售:三维软件、电子产品、智能控制设备、家居安全防范控制系统、自动化控制设备(国家专营、专控项目除外);承接:自动化控制系统工程安装。(不设门市、仓储、不摆放样品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 205,280,000 1,565,288,948.88 1,180,509,845.73 543,681,638.08 94,383,654.05 107,529,621.82索菲亚华鹤门业有限公司 子公司 门、窗、墙板、阳光房制造、销售及进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 546,938,800 523,174,022.83 342,252,588.06 233,771,480.76 -1,393,700.05 -2,001,422.85公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润方可开展经营活动)。索菲亚建筑装饰有限公司 子公司 组合式家具安装、装饰;室内外装修设计及施工 200,000,000 1,582,816,290.62 -348,318,377.33 705,110,688.55 -1,494,693.34 -1,264,532.61
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  

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