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索菲亚(002572)现金流量表图
索菲亚(002572)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1358885.55988761.84608665.25243136.481198440.99
收到的税费返还(万元)192.06173.64137.0391.986931.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35278.1821912.9014079.717477.0331051.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1394355.791010848.38622881.99250705.491236423.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)729273.93510286.43300891.88147992.63696811.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)204656.47154980.15100200.7147978.90197007.45
支付的各项税费(万元)92899.7161691.8333669.9515549.5385609.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.00------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)102165.6571346.3146127.5219929.21120696.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1128995.76798304.73480890.06231450.271100125.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)265360.03212543.65141991.9319255.21136298.65
收回投资收到的现金(万元)764699.60596599.60477099.60213122.501102974.77
取得投资收益收到的现金(万元)2319.451926.461304.505865.6717417.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)224.24194.5293.5634.072839.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)767243.29598720.58478497.67219022.241123231.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76168.8158480.1935238.2613371.3889824.41
投资支付的现金(万元)863619.67659219.67525619.67256500.001121502.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)939788.48717699.86560857.93269871.381211327.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-172545.19-118979.28-82360.26-50849.13-88095.15
吸收投资收到的现金(万元)60806.300.000.000.00720.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00720.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)310757.38198500.43131458.2689081.28160969.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)371563.68198500.43131458.2689081.28161690.25
偿还债务支付的现金(万元)246445.80169832.8564946.5124938.59201493.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76261.1473806.8967065.141751.0867086.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6000.006000.000.000.006000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6123.404426.272949.361409.465758.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)328830.34248066.01134961.0228099.13274338.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42733.34-49565.58-3502.7660982.15-112648.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)153.50127.24175.827.4390.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)135701.6744126.0356304.7329395.67-64354.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)199002.77199002.77199002.77199002.77263356.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)334704.44243128.79255307.49228398.43199002.77
净利润(万元)132307.49--51367.99--107549.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12894.14--2320.87--9526.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5475.10--2611.10--5357.25
长期待摊费用摊销(万元)7439.40--4179.78--5170.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-74.57--65.86--480.37
固定资产报废损失(万元)113.89--20.91--208.44
公允价值变动损失(万元)-8812.78-------3576.18
财务费用(万元)9040.99--5048.09--9038.22
投资损失(万元)-2177.35---621.74---2983.23
递延所得税资产减少(万元)-4116.31--204.83---3916.52
递延所得税负债增加(万元)2022.08---122.54--490.11
存货的减少(万元)5988.77--6810.73--11255.26
经营性应收项目的减少(万元)-15496.64--7361.66---8600.37
经营性应付项目的增加(万元)58767.78--40880.70---37883.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)265360.03--141991.93--136298.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)334704.44--255307.49--199002.77
减:现金的期初余额(万元)199002.77--199002.77--263356.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)135701.67--56304.73---64354.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5196.55--3003.82--5226.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112023-10-312023-08-302023-04-292023-04-10
更新时间2024-04-122023-10-312023-08-312023-04-292023-04-10
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