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五洲交通(600368)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、合并资产负债表中,2019年9月30日的财务指标与2018年年末相比,变动幅度超过30%的项目及
    其主要原因:
    项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动幅度 主要变动分析
    货币资金 457446918.52 839885837.91 -45.53% 主要为本期支付平宾路资产置换股权差价款所致。
    预付款项 135631202.70 13110106.41 934.55% 主要为本期子公司兴通公司预付贸易款项
    以及子公司坛百公司、岑罗公司预付深化收费公路制度改革取消
    高速公路省界收费站项目工程款所致。
    持有待售资产
    362506020.64 -100% 主要为本期平宾路资产交割确认所致。
    其他流动资产
    18878054.78 42031122.55 -55.09% 主要为本期预缴税金结转所致。
    长期股权投资
    1563356992.07 主要为本期岑兴公司股权交割确认所致。
    在建工程 5292370.42 2414054.58 119.23% 主要为本期子公司岑罗公司增加岑溪东收费站宿舍楼工程以及子公司金桥公司增加冷库改造工程所致。
    无形资产 72611045.52 174957059.22 -58.50% 主要为本期子公司合越公司未纳入合并报表范围所致。
    开发支出 952363.38 -100% 主要为本期子公司天美公司结转开发电商平台支出所致。
    预收款项 246862159.40 174798590.03 41.23% 主要为本期子公司地产公司预收客户购房款以及子公司兴通公司预收贸易款项增加所致。
    应付职工薪酬
    22856584.14 50037525.53 -54.32% 主要为本年初支付职
    工2018年职工绩效工资所致
    应付利息 27079054.37 18068386.72 49.87% 主要为本期子公司坛百公司亚行贷款付息时间差异以及因汇率上升,应付利息增加所致。
    持有待售负债
    1374711.79 -100% 主要为平宾路负债交割确认所致。
    一年内到期的非流动负债
    369313915.10 1324259777.00 -72.11% 主要为偿还未来一年内到期贷款所致。
    递延所得税负债
    12267359.80 -100% 主要为本期子公司合越公司未纳入合并报表范围所致。
    未分配利润 2231792505.02 1504695043.63 48.32% 主要为本期实现净利
    润增加所致。
    少数股东权益
    -57024469.60 -38789870.86 47.01% 主要为本期子公司合越公司未纳入合并报表范围所致。
    2、合并利润表中,2019年1-9月的财务指标与2018年1-9月相比,变动幅度超过30%的项目及其主
    要原因:
    项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变 动 幅度主要变动分析
    营业成本 875412081.22 541519212.31 61.66% 主要为子公司兴通公司贸
    易业务增长,贸易成本相应增加以及地产公司、金桥公司房地产销售增长结转成本增加所致。
    税金及附加 11178026.04 8331098.83 34.17% 主要为子公司金桥公司房
    地产销售收入增加,税金及附加相应增加所致。
    资产减值损失
    -19834878.78 -6756074.20 193.59% 主要为本期母公司计提对合越公司的长期股权投资减值所致。
    信用减值损失
    -7648229.42 4925693.63 -255.27% 主要为上期收回应收款项冲回资产减值损失所致
    营业外收入 4177336.30 1580351.83 164.33% 主要为本期收到违约金、赔偿款较上年同期增加所致。
    营业外支出 117567.18 322947.27 -63.60% 主要为去年同期金桥公司支付仓储合同纠纷赔偿款所致。
    所得税费用 104283556.91 64186335.95 62.47% 主要为本期母公司确认资产处置收益增加所得税费用所致。
    3、合并现金流量表中,2019年1-9月的财务指标与2018年1-9月相比,变动幅度超过30%的项目及
    其主要原因:
    项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动幅度 主要变动分析
    收取利息、手续费及佣金的现金
    490435.54 1504798.89 -67.41% 主要为本期子公司利和公司较上年同期减少贷款业务发放量所致。
    收取的税费返还
    27.09 37132.36 -99.93% 主要为上期收到税局返还多缴纳的企业所得税所致。
    购买商品、接受劳务支付
    834145032.51 498913672.13 67.19% 主要为兴通公司支付贸易款较上年同期增加所致。
    的现金客户贷款及垫款净增加额
    -7980702.99 -1122643.00 610.89% 主要为本期子公司利和公司较上年同期减少贷款业务发放量所致。
    支付其他与经营活动有关的现金
    253354057.19 100553009.59 151.96% 主要是本期子公司地产公司支付大板一区代垫款较上年同期增加所致。
    处置固定资
    产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    450.00 -100.00% 主要为去年同期母公司收到固定资产报废残料收入款所致。
    购建固定资
    产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    50490886.08 11404623.36 342.72% 主要为本期子公司坛百公
    司、岑罗公司支付深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站项目工程款所致。
    投资支付的现金
    347927600.00 - 主要为本期支付平宾路资产与岑兴公司股权置换差价款所致。
    支付其他与投资活动有关的现金
    39405.84 - 主要为本期合越公司未纳
    入合并报表范围,调整现金流所致。
    取得借款收到的现金
    1166250000.00 180000000.00 547.92% 主要为本期公司新增银行借款较上年同期增加所致。
    偿还债务支付的现金
    1358231181.68 807175976.58 68.27% 主要为本期母公司及子公
    司金桥公司、兴通公司偿还到期借款较上年同期增加所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    一、担保情况1.按照房地产经营惯例和银行要求,子公司广西五洲房地产有限公司(以下简称“五洲房地产公司”)为购买其开发的“五洲?半岛阳光”商品房,并向建设银行百色分行、工商银行百色分行以及广西百色右江农村合作银行等金融机构申请办理商业按揭贷款客户提供阶段性担保,担保类型为阶段性担保,担保金额为2.9亿元,担保期限自商品房转让合同生效之日起至商品房承购人所购住房《房屋他项权证》及抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。此项担保业务经公司2014年度股东大会审议通过。截止2019年9月30日,工商银行百色分行发生贷款担保金额为11359.10
    万元,建设银行百色分行发生贷款担保金额为8567.70万元、农业银行百色右江支行发生贷款担保金额为3537.90万元,共计23464.70万元。
    2.本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司于2018年10月27日、2019年4月18日、2019
    年5月15日分别向南宁市区农村信用合作联社借款3000万元、3000万元、2000万元用于日常经营,金额共计8000万元,公司提供第三方担保。截止2019年9月30日,金桥公司在南宁市区农村信用合作联社借款余额8000万元,公司提供担保8000万元。
    3.本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司于2018年11月27日、12月21日、2019年5月16
    日、2019年7月24日、2019年8月22日、2019年9月26日分别向广西交通投资集团财务有限责任公司
    借款5000万元、5000万元、3000万元、3000万元、3000万元、3000万元用于日常经营,金
    额共计22000万元,公司提供第三方担保。截止2019年9月30日,金桥公司在广西交通投资集团财
    务有限责任公司借款余额22000万元,公司提供担保22000万元。
    二、公司子公司合越公司不再纳入合并报表范围
    公司因与子公司合越公司二股东经营理念与管理文化上的差异产生纠纷,在具体公司管理过程中引发矛盾乃至司法诉讼,导致公司已无法实际控制子公司合越公司。根据《企业会计准则第
    33号-合并财务报表》(财会[2014]10号)第二章第七条合并财务报表的合并范围应当以控制为
    基础予以确定,自 2019年 9月 30日起,公司子公司合越公司的财务报表不再纳入公司合并范围。
    三、公司全资子公司广西五洲房地产有限公司进行了存续分立分立后的广西五洲房地产有限公司注册资本金为4000万元。分立后的新公司名称为广西洲祺投资有限公司成立日期为2019年
    10月14日注册资本金1000万元。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √适用 □不适用
    公司于2019年9月23日向广西壮族自治区南宁市中级人民法院起诉黄海乐、广西奥润投资管理
    有限公司业绩承诺清偿案件,请求法院判令被告黄海乐支付利润款3485.69万元;请求法院判令被告广西奥润投资管理有限公司对黄海乐应支付的款项承担连带清偿责任。
    2016年7月21日公司与黄海乐签订《股权转让合同》,黄海乐将其拥有的广西凭祥新恒基投资
    有限公司(后更名为广西凭祥合越投资有限公司,以下简称“合越公司”)60%的股权,以3673.97万元的价格,转让给公司。2016年7月27日,合越公司完成了股权转让的工商变更登记手续。在《股权转让合同》中,公司与黄海乐约定了业绩承诺:“甲方(即黄海乐)承诺:标的股权工商变更登记完成之日起三年内,目标公司的累计净利润应不低于2450万元,净利润以经目标公司聘请的审计机构审计的数据为准。若目标公司的累计净利润低于2450万元,则甲方应在净利润审计结果出具之日起六个月内,将差额部分补偿给乙方”; 《股权转让合同》另约定有担保条款:“广西奥润投资管理有限公司为甲方履行本合同承担连带保证责任”。据此,被告广西奥润投资管理有限公司作为连带责任保证人,应对黄海乐承诺支付的利润差额款,承担连带清偿责任。
    截止2019年7月26日为约定的利润三年期限届满日。至此日期,依据审计机构的审计数据,合越公司的累计净利润为-1035.69万元,与黄海乐承诺的最低利润款2450万元差额为3485.69万元。
    该差额按约定应由黄海乐补偿给公司。
    广西壮族自治区南宁市中级人民法院于2019年9月30日受理本案。因本次诉讼处于立案、尚未开庭阶段,暂无法全面判断相关诉讼对公司本期利润或期后利润的影响程度。公司将积极采取各项措施 维护公司及全体股东的合法权益并将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    经董事会及股东大会批准,2018年 12月 6日,公司与交投集团签订了《资产置换协议书》,公司将拥有的平宾路资产(含收费经营权)与交投集团持有的岑兴公司 34%股权进行资产置换。
    2018年年底,平宾路相关资产及负债已转入持有待售资产及持有待售负债2019 年 3月 31日资产
    交割完成资产处置收益为 51295万元,增加净利润 38471万元。
    公司名称
    广西五洲交通股份有限公司
    法定代表人 周异助
    日期 2019年 10月 24日
    四、

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