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方大炭素(600516)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2019 年上半年,公司践行“变、干、实”工作要求,积极应对市场变化,以市场为导向,细化产销衔接,协同组织和安排生产计划。优化资源配置,增产保需,按价配货。不断推进成本核算、质量管控、设备管理等方面的精细化工作。生产经营工作平稳运行。报告期内,公司共计生产石墨炭素制品
    9.4 万吨(其中:石墨电极 8.2 万吨,炭砖 0.9万吨),生产铁精粉 27万吨。
    2019 年上半年,受行业内石墨电极产能释放等主要因素的影响,国内石墨电极市场价格总体呈现下滑。报告期,公司营业总收入实现 393896 万元,同比减少 35.24%;归属于母公司所有者的净利润
    144809 万元,同比减少 54.27%。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 3938964421.88 6082676850.15 -35.24
    营业成本 1951869849.03 1151951822.71 69.44
    销售费用 132813249.23 80729611.79 64.52
    管理费用 282118079.79 633833383.85 -55.49
    财务费用 -68207494.95 -27428566.90 不适用
    研发费用 20845272.49 10200077.89 104.36
    经营活动产生的现金流量净额 3170563956.30 2359926419.34 34.35
    投资活动产生的现金流量净额 -201097671.40 1499485217.21 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 229933371.13 -3624818697.66 不适用
    营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期减少 35.24%,主要系报告期产品销售价格降低所致;
    营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增加 69.44%,主要系报告期产品销售量及产品结构和生产成本上升所致;
    销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增加 64.52%,主要系报告期销量增加运输费用及包装费用同步增加所致;
    管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期减少 55.49%,主要系报告期股权激励摊销成本减少所致;
    研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期增加 104.36%,主要系报告期研发费用增加所致;
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 34.35%,主要系报告期支付的各项税费减少。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变
    动比例(%)
    货币资金 6436095765.17 35.85 3149558151.26 19.57 104.35以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    1322238938.74 7.37 307385613.46 1.91 330.16
    应收票据 781449969.30 4.35 2354303640.93 14.63 -66.81
    应收账款 488982949.77 2.72 742603187.81 4.61 -34.15
    预付款项 269891851.87 1.50 125742992.08 0.78 114.64
    预收款项 611197716.27 3.40 277128969.36 1.72 120.55应付职工薪酬
    52335180.27 0.29 208316267.73 1.29 -74.88
    应交税费 160469638.01 0.89 311993825.72 1.94 -48.57其他说明
    货币资金:较年初增加 104.35%,主要原因:报告期票据到期托收所致;
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:较年初增加 330.16%,主要原因:报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资额增加所致;
    应收票据:较上年减少 66.81%,主要原因:报告期承兑汇票到期托收到账及部分票据贴现所致;
    应收账款:较上年减少 34.15%,主要原因:报告期销售收入下降;
    预付款项:较上年增加 114.64%,主要原因:报告期预付原料款增加所致;
    应付职工薪酬:较上年减少 74.88%,主要原因:报告期发放上年度效益奖励金,使应付职工薪酬减少;
    应交税费:较上年减少 48.57%,主要原因:报告期销售收入减少,计提的各项税费减少。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 137609038.03 冻结,保证金应收票据 73810227.31 质押以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    190981086.77 抵押
    合计 402400352.11 /
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用报告期,公司子公司上海方大投资管理有限责任公司通过二级市场集中竞价交易、司法拍卖和协议转让方式持有吉林化纤股份有限公司股票 320208776 股,占吉林化纤股份有限公司总股本的比例为
    16.25%,股权过户登记手续已办理完毕。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用报告期,公司子公司上海方大投资管理有限责任公司通过二级市场集中竞价交易、司法拍卖和协议转让方式持有吉林化纤股份有限公司股票 320208776 股,占吉林化纤股份有限公司总股本的比例为
    16.25%,股权过户登记手续已办理完毕。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日、6 月 11 日、6 月 12
    日和 6 月 18日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    单位:元
    项目名称 期初余额 期末余额 当期变动对当期利润的影响金额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    307385613.46 1322238938.74 1014853325.28 59138334.25
    合计 307385613.46 1322238938.74 1014853325.28 59138334.25
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用公司名称业务性质主要产品或服务注册资
    本(万元)总资产(万元)净资产(万元)营业收入(万元)营业利润(万元)净利润(万元)上海方大投资管理有限责任公司投资企业实业投资高科技项目投资投资管理企业资产委托管理企
    业资产的购并、重组、策划、机电产品、化工产品等销售咨询服务
    6000.00 133262.49 754.04 - 4440.18 5240.63青岛龙诚电源材料有限公司生产企业
    石墨制品、锂离子电池用负极材料的生
    产、加工、销售
    160 71.57 50.79 - -0.80 -0.80抚顺炭素有限责任公司生产企业炭素制品制造钢材冶金材料销售炭素
    新产品开发、设计
    6326.00 151368.90 133208.30 37413.33 4393.08 2663.36合肥炭素有限责任公司生产企业炭素制品及副产品生产加工和销售本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机
    械设备、零配件、原辅材料的进口业务
    5000.00 84078.83 78173.89 20182.10 4046.08 3492.14成都蓉光炭素股份有限公司生产企业生产销售炭素系列产
    品、化工产品(不含危险品)、经营自产产品及相关技术的进出口
    业务、本厂生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、机械加工、水电安装、科技开发业务
    10000.00 133418.01 103067.46 19648.20 3916.90 3017.53抚顺莱河矿业有限公司生产企业
    铁矿采选(除金银)、尾矿砂开发、铁矿粉加工普通机械(除锅炉、电梯)加工钢材销售普通货运
    2198.94 126428.04 111275.22 40681.06 26437.68 19799.39抚顺方大高新材料有限公司生产企业
    煅后焦、针状焦制造、销售石油焦销售工业用水销售供热
    5000.00 17070.17 14126.65 21637.44 1040.27 785.93
    成都炭素有限责任公司生产企业
    生产销售碳素制品、化工产品,经营自产产品及相关技术的进出口业务,碳素制品科研开发等
    31570.00 128430.30 88942.08 11200.55 4275.66 3909.76抚顺方泰精密碳材料有限公司生产企业
    新型炭材料、石油焦化产品、化学纤维生产、销售(国家法律、行政法规禁止的项目及需前置许可的项目
    除外)
    18000.00 56656.06 8458.66 - -1418.45 -1084.43
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    下游行业需求萎缩,如电弧炉开工率下降等因素导致炭素制品需求量下滑;行业内企业盲目低水平复产、扩产或将形成部分品种产能过剩;石油焦、煤沥青、针状焦等主要原材料价格上涨,人工成本的持续上升或将增加产品的制造成本;在产品研发、技术研发、工艺流程等方面不能够持续创新或改进,或将降低影响企业竞争力。
    (三) 其他披露事项
    √适用 □不适用公司于 2019年 1 月 7 日召开第七届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于变更公司董事的议案》《关于改选董事长的议案》和《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》。提名刘一男先生和张天军先生为公司第七届董事会董事候选人,选举党锡江先生为公司董事长,聘任张天军先生为公司总经理,解聘江国利先生公司副总经理职务。《关于变更公司董事的议案》已经 2019年 1 月 24 日召开的
    2019 年第一次股东大会审议通过。具体内容详见公司 2019年 1 月 8 日和 1 月 25 日在上海证券交易所
    网站及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。
    公司于 2019年 5 月 27 日召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更董事的议案》,侍乐媛女士、李晓慧女士不在担任公司独立董事,选举黄隽女士、彭淑媛女士为公司第七届董事会独立董事。

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