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方大炭素(600516)现金流量表图
方大炭素(600516)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)521317.90401322.58263715.68127274.68500306.86
收到的税费返还(万元)2155.181112.39925.77114.678573.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38346.6833026.0122659.8210981.2075420.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)561819.77435460.98287301.26138370.55584300.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)315582.38253660.63172223.7896712.96387745.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76159.4859018.2542314.8424665.7281198.05
支付的各项税费(万元)40360.6932296.6824142.9014133.3547361.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44116.7519164.3114648.746760.3144383.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)476219.29364139.86253330.26142272.33560689.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85600.4871321.1233971.00-3901.7823611.74
收回投资收到的现金(万元)178739.26167893.02161160.06152579.8178746.15
取得投资收益收到的现金(万元)8951.097506.797346.34--1816.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3705.033610.143437.693311.767476.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10824.09--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202219.47179009.95171944.09155891.5788039.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16676.539632.396379.492747.6115294.14
投资支付的现金(万元)104654.0881012.7774748.4967105.63608213.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---10824.09------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121330.6179821.0681127.9869853.25623507.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)80888.8699188.8990816.1186038.33-535468.12
吸收投资收到的现金(万元)146381.33146381.30130358.32130358.322657.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16022.98------2657.29
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104188.7986235.1143913.8430945.49162729.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)250570.12232616.42174272.17161303.81165387.03
偿还债务支付的现金(万元)66982.1278322.1256788.263985.5999052.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2981.082160.641485.56666.583424.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29491.957425.911223.13628.06221.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99455.1587908.6759496.945280.23102699.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)151114.97144707.74114775.23156023.5862687.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)121.0693.673.02-570.291009.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)317725.36315311.42239565.36237589.83-448159.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)293993.34293993.34293993.34293993.34742152.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)611718.70609304.76533558.70531583.17293993.34
净利润(万元)42130.05--28304.81--93364.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1718.49---3424.51--1317.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1343.16--808.72--1339.28
长期待摊费用摊销(万元)21.40--347.49--26.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-96.79--93.90---22289.35
固定资产报废损失(万元)-44.92------990.82
公允价值变动损失(万元)6626.87---1060.31--15958.37
财务费用(万元)2523.45--1801.50--2550.04
投资损失(万元)-15316.45---12159.78---22446.52
递延所得税资产减少(万元)-1022.62---911.66---1873.53
递延所得税负债增加(万元)1285.18---949.92---616.04
存货的减少(万元)48216.33---19585.93---57339.93
经营性应收项目的减少(万元)-23876.52---24179.23---49289.94
经营性应付项目的增加(万元)-9466.52--51243.72--32977.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)85600.48--33971.00--23611.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)611718.70--533558.70--293993.34
减:现金的期初余额(万元)293993.34--293993.34--742152.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)317725.36--239565.36---448159.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1611.95--368.86--3411.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)389.32--194.66--178.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-282023-04-272023-04-17
更新时间2024-04-022023-10-312023-08-292023-04-272023-04-17
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